صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲,۱۷۸,۰۰۰ | ۷۰.۴۷ % | ۱۰۸,۲۰۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۱,۶۸۱ | ۲۵.۹۴ % | ۲,۷۱۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲,۱۴۴,۹۳۸ | ۶۹.۶۹ % | ۱۰۹,۴۹۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۰۵۴ | ۲۶.۶۸ % | ۲,۱۵۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲,۱۴۴,۹۳۸ | ۶۹.۷۱ % | ۱۰۹,۴۹۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۰,۹۰۴ | ۲۶.۶۸ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲,۱۴۴,۹۳۸ | ۶۹.۷۵ % | ۱۰۹,۴۹۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۷۹۱ | ۲۶.۶۶ % | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱,۹۴۶,۲۷۷ | ۶۳.۸۶ % | ۱۱۲,۲۴۷ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۱۱۶ | ۳۱.۹ % | ۱۷,۰۰۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۱,۷۹۸,۹۸۰ | ۶۶.۰۳ % | ۹۶,۷۸۵ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۱۱۶ | ۲۹.۸۱ % | ۱۶,۴۲۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۱,۸۰۹,۸۶۱ | ۶۶.۱۷ % | ۹۷,۵۶۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۰۹۴ | ۲۹.۶۹ % | ۱۵,۸۵۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱,۷۹۰,۳۷۰ | ۶۶.۳۴ % | ۸۱,۱۶۹ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۸۲ | ۳۰.۰۹ % | ۱۵,۲۷۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱,۷۸۷,۸۲۸ | ۶۶.۳۱ % | ۸۱,۶۸۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۸۳ | ۳۰.۱۲ % | ۱۴,۷۰۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱,۷۸۷,۸۲۸ | ۶۶.۳۲ % | ۸۱,۶۸۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۹۸۳ | ۳۰.۱۲ % | ۱۴,۱۳۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |