لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/18 | 21,061 | 20,905 | 20,905 | 0 | 0 | 515,772,192 | 0 | 413,344,615 | 102,427,577 | 2,141,206,179,930 |
| 182 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/17 | 21,063 | 20,906 | 20,906 | 0 | 8,097 | 515,772,192 | 0 | 413,344,615 | 102,427,577 | 2,141,331,349,174 |
| 183 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/16 | 20,975 | 20,793 | 20,759 | -34 | 0 | 515,764,095 | 100,323 | 413,344,615 | 102,419,480 | 2,129,574,776,115 |
| 184 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/15 | 20,630 | 20,453 | 20,422 | -31 | 0 | 515,764,095 | 0 | 413,244,292 | 102,519,803 | 2,096,819,004,225 |
| 185 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/14 | 20,333 | 20,161 | 20,132 | -29 | 0 | 515,764,095 | 0 | 413,244,292 | 102,519,803 | 2,066,866,945,489 |
| 186 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/13 | 20,430 | 20,255 | 20,229 | -26 | 0 | 515,764,095 | 0 | 413,244,292 | 102,519,803 | 2,076,556,506,297 |
| 187 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/12 | 20,428 | 20,253 | 20,229 | -24 | 0 | 515,764,095 | 0 | 413,244,292 | 102,519,803 | 2,076,284,614,501 |
| 188 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/11 | 20,425 | 20,250 | 20,228 | -22 | 0 | 515,764,095 | 64,020 | 413,244,292 | 102,519,803 | 2,076,013,221,782 |
| 189 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/10 | 20,422 | 20,247 | 20,228 | -19 | 0 | 515,764,095 | 0 | 413,180,272 | 102,583,823 | 2,077,038,313,656 |
| 190 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/09 | 20,535 | 20,361 | 20,344 | -17 | 0 | 515,764,095 | 45,709 | 413,180,272 | 102,583,823 | 2,088,699,380,582 |
| 191 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/08 | 20,615 | 20,435 | 20,421 | -14 | 0 | 515,764,095 | 17,063,390 | 413,134,563 | 102,629,532 | 2,097,270,131,740 |
| 192 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/07 | 20,799 | 20,642 | 20,632 | -10 | 0 | 515,764,095 | 1,080 | 396,071,173 | 119,692,922 | 2,470,689,640,602 |
| 193 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/06 | 20,662 | 20,498 | 20,490 | -8 | 0 | 515,764,095 | 0 | 396,070,093 | 119,694,002 | 2,453,478,788,032 |
| 194 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/05 | 20,407 | 20,227 | 20,220 | -7 | 0 | 515,764,095 | 0 | 396,070,093 | 119,694,002 | 2,420,997,031,161 |
| 195 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/04 | 20,405 | 20,224 | 20,220 | -4 | 0 | 515,764,095 | 0 | 396,070,093 | 119,694,002 | 2,420,743,236,202 |
| 196 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/03 | 20,403 | 20,222 | 20,220 | -2 | 0 | 515,764,095 | 0 | 396,070,093 | 119,694,002 | 2,420,489,963,364 |
| 197 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/02 | 20,165 | 19,984 | 19,984 | 0 | 0 | 515,764,095 | 1,750 | 396,070,093 | 119,694,002 | 2,391,987,651,815 |
| 198 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/01 | 20,069 | 19,891 | 19,891 | 0 | 0 | 515,764,095 | 0 | 396,068,343 | 119,695,752 | 2,380,814,222,007 |
| 199 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/09/30 | 20,061 | 19,881 | 19,881 | 0 | 49 | 515,764,095 | 0 | 396,068,343 | 119,695,752 | 2,379,611,955,349 |
| 200 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/09/29 | 20,024 | 19,834 | 19,834 | 0 | 0 | 515,764,046 | 0 | 396,068,343 | 119,695,703 | 2,374,009,779,299 |