صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/27	23,995	23,759	24,380	621	0	522,162,744	0	416,800,452	105,362,292	2,503,301,081,892
22	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/26	23,828	23,594	24,216	622	4,262,938	522,162,744	0	416,800,452	105,362,292	2,485,938,255,129
23	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/25	23,458	23,222	23,870	648	24	517,899,806	0	416,800,452	101,099,354	2,347,749,350,108
24	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/24	22,876	22,650	23,297	647	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,289,886,035,859
25	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/23	22,198	21,981	22,628	647	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,222,219,385,176
26	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/22	21,699	21,487	22,135	648	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,172,319,067,619
27	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/21	21,700	21,488	22,135	647	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,172,375,922,729
28	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/20	21,703	21,491	22,138	647	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,172,706,804,501
29	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/19	21,367	21,159	21,806	647	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,139,148,503,106
30	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/18	20,844	20,641	21,289	648	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,086,783,553,086
31	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/17	21,315	21,107	21,754	647	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,133,890,535,290
32	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/16	20,135	19,943	20,591	648	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,016,261,733,357
33	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/15	20,091	19,899	20,547	648	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,011,826,014,103
34	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/14	20,091	19,899	20,547	648	59,740	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,011,825,115,625
35	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/13	20,087	19,895	20,543	648	0	517,840,042	0	416,800,452	101,039,590	2,010,214,079,721
36	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/12	20,232	20,040	20,688	648	0	517,840,042	0	416,800,452	101,039,590	2,024,829,252,226
37	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/11	20,209	20,018	20,666	648	0	517,840,042	0	416,800,452	101,039,590	2,022,618,978,713
38	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/10	19,975	19,789	20,437	648	1,034	517,840,042	0	416,800,452	101,039,590	1,999,472,975,034
39	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/09	19,517	19,330	19,978	648	0	517,839,008	0	416,800,452	101,038,556	1,953,106,922,118
40	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/08	19,081	18,899	19,547	648	0	517,839,008	0	416,800,452	101,038,556	1,909,500,405,058
«123 4 5 6 7 8 9 10...50 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰