صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/07	19,081	18,899	19,547	648	0	517,839,008	0	416,800,452	101,038,556	1,909,529,557,328
42	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/06	19,081	18,899	19,547	648	52	517,839,008	0	416,800,452	101,038,556	1,909,548,896,292
43	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/05	19,082	18,901	19,549	648	1,068,774	517,838,956	0	416,800,452	101,038,504	1,909,685,937,739
44	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/04	18,713	18,537	19,192	655	0	516,770,182	0	416,800,452	99,969,730	1,853,120,424,424
45	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/03	18,360	18,184	18,839	655	0	516,770,182	0	416,800,452	99,969,730	1,817,837,829,018
46	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/02	17,896	17,725	18,520	795	0	516,770,182	0	416,800,452	99,969,730	1,771,990,443,236
47	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/01	16,133	15,980	18,259	2,279	0	516,770,182	0	416,800,452	99,969,730	1,597,526,008,623
48	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/31	16,127	15,974	18,253	2,279	0	516,770,182	82,109	416,800,452	99,969,730	1,596,907,346,927
49	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/30	16,108	15,955	18,255	2,300	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,596,346,662,957
50	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/29	15,920	15,768	18,057	2,289	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,577,655,526,452
51	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/28	16,036	15,893	18,107	2,214	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,590,111,954,408
52	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/27	16,048	15,906	18,119	2,213	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,591,382,228,348
53	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/26	18,288	18,122	18,122	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,813,099,363,071
54	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/25	18,297	18,131	18,131	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,814,041,366,519
55	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/24	18,297	18,130	18,130	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,813,988,928,449
56	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/23	18,290	18,123	18,123	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,813,286,675,834
57	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/22	18,307	18,141	18,141	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,815,067,769,251
58	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/21	18,311	18,145	18,145	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,815,457,913,391
59	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/20	18,278	18,112	18,112	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,812,135,057,717
60	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/19	18,277	18,111	18,111	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,812,062,140,961
«1 234 5 6 7 8 9 10...50 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰