صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/18	18,281	18,115	18,115	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,812,461,393,928
62	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/17	18,279	18,113	18,113	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,812,206,570,067
63	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/16	18,278	18,112	18,112	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,812,154,346,233
64	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/15	18,272	18,106	18,106	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,811,547,556,567
65	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/14	18,328	18,162	18,162	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,817,160,904,652
66	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/13	18,334	18,168	18,168	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,817,707,331,319
67	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/12	18,311	18,145	18,145	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,815,396,673,232
68	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/11	18,303	18,137	18,137	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,814,673,036,749
69	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/10	18,301	18,135	18,135	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,814,417,051,743
70	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/09	18,300	18,134	18,134	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,814,363,669,953
71	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/08	18,210	18,044	18,044	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,805,334,388,862
72	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/07	18,159	17,993	17,993	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,800,252,733,006
73	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/06	18,126	17,961	17,961	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,797,040,355,392
74	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/05	18,123	17,957	17,957	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,677,256,184
75	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/04	18,129	17,964	17,964	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,797,291,645,538
76	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/03	18,128	17,963	17,963	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,797,238,851,333
77	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/02	18,123	17,958	17,958	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,738,742,125
78	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/02/01	18,104	17,939	17,939	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,794,836,035,643
79	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/31	18,107	17,942	17,942	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,795,165,387,297
80	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/30	18,112	17,947	17,947	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,795,668,244,241
«1 2 345 6 7 8 9 10...50 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰