صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/29	18,102	17,937	17,937	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,794,621,753,551
82	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/28	18,126	17,961	17,961	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,797,028,978,666
83	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/27	18,123	17,958	17,958	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,774,728,732
84	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/26	18,123	17,958	17,958	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,723,078,174
85	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/25	18,136	17,971	17,971	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,798,004,118,007
86	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/24	18,135	17,970	17,970	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,797,952,664,558
87	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/23	18,123	17,958	17,958	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,747,717,017
88	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/22	18,112	17,947	17,947	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,795,660,210,128
89	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/21	18,120	17,955	17,955	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,438,494,592
90	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/20	18,120	17,955	17,955	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,387,076,885
91	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/19	18,119	17,954	17,954	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,335,755,395
92	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/18	18,138	17,973	17,973	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,798,190,438,196
93	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/17	18,102	17,938	17,938	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,794,685,789,037
94	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/16	18,100	17,935	17,935	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,794,418,647,920
95	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/15	18,100	17,935	17,935	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,794,423,517,967
96	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/14	18,074	17,909	17,909	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,791,838,187,472
97	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/13	18,073	17,909	17,909	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,791,786,840,328
98	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/12	18,068	17,904	17,904	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,791,288,173,656
99	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/11	18,066	17,901	17,901	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,791,034,515,545
100	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/10	18,054	17,890	17,890	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,789,903,980,321
«1 2 3 456 7 8 9 10...50 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰