لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1402/08/09 | 10,471 | 10,444 | 10,444 | 0 | 0 | 101,494,551 | 0 | 0 | 101,494,551 | 1,059,970,901,524 |
| 982 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1402/08/08 | 10,490 | 10,470 | 10,470 | 0 | 0 | 101,494,551 | 0 | 0 | 101,494,551 | 1,062,602,248,687 |
| 983 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1402/08/07 | 10,435 | 10,435 | 10,435 | 0 | 0 | 101,494,551 | 0 | 0 | 101,494,551 | 1,059,090,301,415 |
| 984 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1402/08/06 | 10,430 | 10,430 | 10,430 | 0 | 0 | 101,494,551 | 0 | 0 | 101,494,551 | 1,058,593,018,101 |
| 985 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1402/08/05 | 10,425 | 10,425 | 10,425 | 0 | 0 | 101,494,551 | 0 | 0 | 101,494,551 | 1,058,096,940,411 |
| 986 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1402/08/04 | 10,420 | 10,420 | 10,420 | 0 | 0 | 101,494,551 | 0 | 0 | 101,494,551 | 1,057,596,654,310 |
| 987 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1402/08/03 | 10,416 | 10,416 | 10,416 | 0 | 0 | 101,494,551 | 0 | 0 | 101,494,551 | 1,057,146,283,612 |
| 988 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1402/08/02 | 10,407 | 10,407 | 10,407 | 0 | 0 | 101,494,551 | 0 | 0 | 101,494,551 | 1,056,204,574,553 |
| 989 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1402/08/01 | 10,446 | 10,446 | 10,446 | 0 | 0 | 101,494,551 | 0 | 0 | 101,494,551 | 1,060,184,040,239 |
| 990 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1402/07/30 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 101,494,551 | 0 | 0 | 101,494,551 | 1,014,927,812,900 |
| 991 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1402/07/29 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 101,494,551 | 101,494,551 | 0 | 0 | 101,494,551 | 1,014,941,379,775 |