صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/09	18,057	17,892	17,892	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,790,160,963,241
102	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/08	18,066	17,901	17,901	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,791,067,025,084
103	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/07	18,072	17,907	17,907	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,791,667,025,844
104	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/06	18,072	17,907	17,907	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,791,616,341,422
105	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/05	18,069	17,904	17,904	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,791,367,054,548
106	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/04	18,110	17,945	17,945	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,795,430,193,754
107	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/03	18,109	17,944	17,944	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,795,379,793,360
108	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/02	18,107	17,942	17,942	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,795,126,984,314
109	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/01/01	18,106	17,941	17,941	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,795,076,768,467
110	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/29	18,099	17,934	17,934	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,794,354,543,194
111	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/28	18,099	17,934	17,934	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,794,320,128,665
112	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/27	18,097	17,932	17,932	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,794,153,960,405
113	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/26	18,024	17,859	17,859	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,786,845,384,275
114	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/25	17,957	17,793	17,793	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,780,188,733,044
115	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/24	18,031	17,866	17,866	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,787,563,761,850
116	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/23	18,125	17,961	17,961	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,994,079,761
117	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/22	18,125	17,960	17,960	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,941,771,021
118	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/21	18,123	17,958	17,958	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,748,302,876
119	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/20	18,118	17,953	17,953	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,250,675,187
120	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/19	18,116	17,951	17,951	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,058,152,559
«1 2 3 4 567 8 9 10...50 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰