صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
121	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/18	18,116	17,951	17,951	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,796,007,141,720
122	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/17	18,114	17,949	17,949	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,795,814,236,298
123	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/16	18,107	17,942	17,942	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,795,174,508,279
124	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/15	18,107	17,942	17,942	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,795,124,548,137
125	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/14	18,106	17,941	17,941	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,795,075,741,285
126	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/13	18,106	17,941	17,941	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,795,027,036,792
127	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/12	18,101	17,936	17,936	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,794,531,018,936
128	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/11	18,100	17,936	17,936	0	0	516,770,182	0	416,718,343	100,051,839	1,794,482,517,419
129	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/10	18,100	17,935	17,935	0	0	516,770,182	1,000	416,718,343	100,051,839	1,794,434,115,774
130	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/09	18,099	17,935	17,935	0	0	516,770,182	0	416,717,343	100,052,839	1,794,403,751,268
131	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/08	18,094	17,930	17,930	0	0	516,770,182	0	416,717,343	100,052,839	1,793,908,829,571
132	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/07	18,094	17,929	17,929	0	0	516,770,182	0	416,717,343	100,052,839	1,793,862,500,380
133	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/06	18,093	17,929	17,929	0	0	516,770,182	0	416,717,343	100,052,839	1,793,817,348,324
134	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/05	17,897	17,736	17,736	0	45	516,770,182	0	416,717,343	100,052,839	1,774,556,503,710
135	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/04	17,993	17,834	17,834	0	0	516,770,137	5,509	416,717,343	100,052,794	1,784,384,780,488
136	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/03	17,765	17,608	17,608	0	0	516,770,137	0	416,711,834	100,058,303	1,761,834,624,368
137	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/02	18,133	17,970	17,970	0	0	516,770,137	0	416,711,834	100,058,303	1,798,026,167,487
138	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/12/01	18,544	18,377	18,377	0	0	516,770,137	0	416,711,834	100,058,303	1,838,738,455,333
139	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/11/30	18,544	18,376	18,376	0	0	516,770,137	5,000	416,711,834	100,058,303	1,838,692,656,969
140	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/11/29	18,543	18,376	18,376	0	0	516,770,137	16,200	416,706,834	100,063,303	1,838,735,590,507
«1...3 4 5 678 9 10 11...50 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰