لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/28 | 18,706 | 18,537 | 18,537 | 0 | 0 | 516,770,137 | 0 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,855,184,090,415 |
| 142 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/27 | 18,597 | 18,427 | 18,427 | 0 | 0 | 516,770,137 | 0 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,844,164,125,485 |
| 143 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/26 | 18,677 | 18,508 | 18,508 | 0 | 0 | 516,770,137 | 0 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,852,231,013,196 |
| 144 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/25 | 19,099 | 18,924 | 18,924 | 0 | 0 | 516,770,137 | 0 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,893,896,079,000 |
| 145 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/24 | 19,388 | 19,209 | 19,209 | 0 | 0 | 516,770,137 | 0 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,922,455,894,520 |
| 146 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/23 | 19,388 | 19,209 | 19,209 | 0 | 0 | 516,770,137 | 0 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,922,444,489,246 |
| 147 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/22 | 19,388 | 19,209 | 19,209 | 0 | 0 | 516,770,137 | 0 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,922,434,454,745 |
| 148 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/21 | 19,388 | 19,209 | 19,209 | 0 | 0 | 516,770,137 | 0 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,922,424,505,169 |
| 149 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/20 | 19,360 | 19,183 | 19,183 | 0 | 0 | 516,770,137 | 0 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,919,828,673,802 |
| 150 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/19 | 19,582 | 19,402 | 19,402 | 0 | 0 | 516,770,137 | 0 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,941,790,154,189 |
| 151 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/18 | 19,409 | 19,230 | 19,230 | 0 | 0 | 516,770,137 | 0 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,924,571,517,912 |
| 152 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/17 | 19,095 | 18,919 | 18,919 | 0 | 0 | 516,770,137 | 0 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,893,447,049,742 |
| 153 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/16 | 19,095 | 18,919 | 18,919 | 0 | 0 | 516,770,137 | 0 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,893,434,596,580 |
| 154 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/15 | 19,095 | 18,919 | 18,919 | 0 | 995,337 | 516,770,137 | 3,333,611 | 416,690,634 | 100,079,503 | 1,893,422,229,590 |
| 155 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/14 | 19,089 | 18,917 | 18,917 | 0 | 0 | 515,774,800 | 0 | 413,357,023 | 102,417,777 | 1,937,471,933,491 |
| 156 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/13 | 19,151 | 18,978 | 18,978 | 0 | 0 | 515,774,800 | 6,000 | 413,357,023 | 102,417,777 | 1,943,689,446,076 |
| 157 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/12 | 18,958 | 18,788 | 18,788 | 0 | 0 | 515,774,800 | 0 | 413,351,023 | 102,423,777 | 1,924,310,363,655 |
| 158 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/11 | 18,927 | 18,760 | 18,760 | 0 | 0 | 515,774,800 | 0 | 413,351,023 | 102,423,777 | 1,921,503,480,372 |
| 159 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/10 | 19,238 | 19,070 | 19,070 | 0 | 0 | 515,774,800 | 0 | 413,351,023 | 102,423,777 | 1,953,229,758,887 |
| 160 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/09 | 19,237 | 19,069 | 19,069 | 0 | 0 | 515,774,800 | 0 | 413,351,023 | 102,423,777 | 1,953,151,734,890 |