عنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

معادل پنج در هزار(0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 1,000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تائید متولی صندوق

کارمزد مدیر

الف)کارمزد ثابت حداکثر 1.5 درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 2 دهم درصد (0.002) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0.02) از سود حاصل از سپردۀ بانکی و گواهی سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها.

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد (0.1) از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

ب-1- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی­رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی­گردد

ب-2-   محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل ‌گردد.

ب-3- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

ب-4-  با توجه به وجود هزینه­ های صندوق هزینه معاملات و حسابهای دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی­گردد، شاخص کل 10 درصد (0.1) تعدیل می­گردد. ( هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می­گردد).

کارمزد متولی

سالانه 1 درصد (0.01) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 2000 و حداکثر 2300میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد ضامن نقدشوندگی

سالانه 2 درصد(0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد (0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 900میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه  صندوق

معادل یک در هزار(0.001) ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار، تارنما  و خدمات پشتیبانی صندوق معادل مبلغ تعیین شده در قرارداد توسط شرکت نرم افزاری و با تصویب مجمع صندوق می‌باشد.

کارمزد درجه­بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­بندی، با تایید مجمع

هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.