صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱,۷۰۶,۰۲۸ | ۶۵.۱۱ % | ۲۸۵,۰۷۵ | ۱۰.۸۸ % | ۸۸,۳۱۱ | ۳.۳۷ % | ۳۲,۶۰۵ | ۱.۲۴ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۷ | ۱.۲۱ % | ۴۷,۷۸۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱,۶۸۸,۲۷۳ | ۶۴.۸۹ % | ۲۸۳,۶۲۹ | ۱۰.۹ % | ۸۹,۷۶۰ | ۳.۴۵ % | ۳۱,۶۶۵ | ۱.۲۲ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۶ | ۱.۲۲ % | ۴۷,۷۷۸ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱,۶۷۱,۹۳۱ | ۶۴.۷۷ % | ۲۸۱,۷۱۵ | ۱۰.۹۱ % | ۸۷,۱۳۴ | ۳.۳۸ % | ۳۲,۳۱۸ | ۱.۲۵ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۸ | ۱.۲۳ % | ۴۷,۷۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱,۶۶۱,۶۲۲ | ۶۵.۰۹ % | ۲۶۵,۵۶۲ | ۱۰.۴۱ % | ۸۵,۲۸۷ | ۳.۳۴ % | ۳۱,۸۴۹ | ۱.۲۵ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۸ | ۱.۲۵ % | ۴۷,۷۶۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱,۱۹۴,۱۸۲ | ۴۶.۹ % | ۷۲۷,۰۹۸ | ۲۸.۵۶ % | ۸۳,۳۲۶ | ۳.۲۷ % | ۳۳,۲۰۸ | ۱.۳ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۸ | ۱.۲۵ % | ۴۷,۷۶۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱,۱۹۴,۱۸۲ | ۴۶.۹ % | ۷۲۷,۰۹۸ | ۲۸.۵۶ % | ۸۳,۳۲۶ | ۳.۲۷ % | ۳۳,۲۰۸ | ۱.۳ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۸ | ۱.۲۵ % | ۴۷,۷۶۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۱۹۴,۱۸۲ | ۴۶.۹ % | ۷۲۷,۰۹۸ | ۲۸.۵۶ % | ۸۳,۳۲۶ | ۳.۲۷ % | ۳۳,۲۰۸ | ۱.۳ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۸ | ۱.۲۵ % | ۴۷,۷۵۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۲۱۱,۲۹۰ | ۴۶.۹۸ % | ۷۴۱,۰۳۳ | ۲۸.۷۴ % | ۸۲,۱۷۱ | ۳.۱۹ % | ۳۴,۸۷۲ | ۱.۳۵ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۷ | ۱.۲۶ % | ۴۷,۷۵۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۱۴۱,۶۹۴ | ۴۳.۷۷ % | ۸۴۴,۷۸۸ | ۳۲.۳۹ % | ۸۱,۸۵۵ | ۳.۱۴ % | ۳۰,۹۸۳ | ۱.۱۹ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۵ | ۱.۲۵ % | ۴۷,۷۴۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۱۴۱,۶۹۴ | ۴۳.۷۷ % | ۸۴۴,۷۸۸ | ۳۲.۳۹ % | ۸۱,۸۵۵ | ۳.۱۴ % | ۳۰,۹۸۳ | ۱.۱۹ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۵ | ۱.۲۵ % | ۴۷,۷۴۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |