صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۳,۴۱۰,۶۶۵ | ۶۷.۱۵ % | ۷۵۱,۴۲۲ | ۱۴.۷۹ % | ۸۷۱,۶۶۵ | ۱۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۲۷ | ۰.۸۲ % | ۳,۸۰۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۳,۳۲۶,۹۷۸ | ۶۶.۴۵ % | ۷۰۳,۸۶۰ | ۱۴.۰۵ % | ۹۳۰,۸۵۷ | ۱۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۳۲ | ۰.۸۳ % | ۳,۷۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۳,۲۳۵,۲۲۰ | ۶۷.۶۷ % | ۶۲۸,۰۵۱ | ۱۳.۱۳ % | ۸۷۰,۹۷۲ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۴۸ | ۰.۹ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۳,۲۲۸,۸۳۷ | ۶۷.۵۵ % | ۶۳۳,۲۹۵ | ۱۳.۲۵ % | ۸۷۰,۱۷۶ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۹۴ | ۰.۹۱ % | ۳,۷۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۳,۲۱۷,۱۴۵ | ۶۷.۱۹ % | ۶۵۴,۲۴۶ | ۱۳.۶۶ % | ۸۶۹,۳۸۱ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۵۹۴ | ۰.۹۱ % | ۳,۷۲۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۳,۲۱۷,۱۴۵ | ۶۷.۲ % | ۶۵۴,۲۴۶ | ۱۳.۶۷ % | ۸۶۸,۵۸۷ | ۱۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۷۴ | ۰.۹ % | ۴,۱۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۳,۲۱۷,۷۵۵ | ۶۷.۲۲ % | ۶۵۴,۲۴۶ | ۱۳.۶۶ % | ۸۶۷,۷۹۴ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۶۹ | ۰.۹ % | ۴,۱۰۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۳,۱۳۸,۱۳۷ | ۶۶.۱۱ % | ۶۵۵,۷۸۵ | ۱۳.۸۲ % | ۸۶۲,۱۱۵ | ۱۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۴۵۲ | ۱.۸۲ % | ۴,۰۸۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۳,۱۱۰,۵۱۶ | ۶۳.۷۴ % | ۶۷۰,۷۷۵ | ۱۳.۷۴ % | ۸۹۲,۳۱۸ | ۱۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۱۸ | ۲.۱ % | ۱۰۴,۰۶۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۳,۰۲۷,۵۰۰ | ۶۵.۲۵ % | ۵۲۳,۵۳۹ | ۱۱.۲۸ % | ۸۸۱,۵۲۸ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۳۵۰ | ۴.۳۸ % | ۴,۰۴۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |