صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۱,۲۵۸,۹۶۸ | ۴۲.۲۳ % | ۱,۰۴۰,۳۱۰ | ۳۴.۹ % | ۱۳۵,۰۳۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۱۴۵ | ۱۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۹ | ۰.۶۴ % | ۵۴,۵۵۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۱,۲۵۸,۹۶۸ | ۴۲.۲۴ % | ۱,۰۴۰,۳۱۰ | ۳۴.۹ % | ۱۳۵,۰۳۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۸۶۷ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۹ | ۰.۶۴ % | ۵۴,۴۳۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۱,۲۵۸,۹۶۸ | ۴۲.۲۴ % | ۱,۰۴۰,۳۱۰ | ۳۴.۹۱ % | ۱۳۵,۰۳۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۵۸۹ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۹ | ۰.۶۴ % | ۵۴,۳۰۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۱,۲۵۸,۹۶۸ | ۴۲.۲۵ % | ۱,۰۴۰,۳۱۰ | ۳۴.۹۱ % | ۱۳۵,۰۳۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۳۱۱ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۶۹ | ۰.۶۴ % | ۵۴,۱۷۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۱,۲۳۰,۴۲۹ | ۴۱.۶۸ % | ۱,۰۲۹,۴۳۳ | ۳۴.۸۸ % | ۱۳۳,۲۲۳ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۰۳۴ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۲۷ | ۱.۱۲ % | ۵۳,۸۸۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۱,۲۱۰,۸۹۸ | ۴۱.۷۴ % | ۱,۰۲۰,۲۲۸ | ۳۵.۱۷ % | ۱۳۳,۵۱۱ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۵۳۷ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۱ | ۰.۵۲ % | ۱۶۹,۶۴۵ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱,۲۴۶,۷۷۶ | ۴۲.۶۴ % | ۱,۰۸۳,۴۹۷ | ۳۷.۰۶ % | ۱۳۴,۱۸۳ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۳۷۲ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۳۳ | ۰.۵۱ % | ۶۱,۱۰۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱,۱۶۷,۹۴۰ | ۴۱.۸۹ % | ۱,۰۱۹,۸۰۲ | ۳۶.۵۷ % | ۱۳۱,۳۰۲ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۴۸ | ۱۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۰ | ۰.۹ % | ۶۰,۹۷۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱,۱۶۷,۹۴۰ | ۴۱.۸۹ % | ۱,۰۱۹,۸۰۲ | ۳۶.۵۸ % | ۱۳۱,۳۰۲ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۹۲۵ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۰ | ۰.۹ % | ۶۰,۸۵۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱,۱۶۷,۹۴۰ | ۴۱.۹ % | ۱,۰۱۹,۸۰۲ | ۳۶.۵۸ % | ۱۳۱,۳۰۲ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۷۰۲ | ۱۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۱۰ | ۰.۹ % | ۶۰,۷۲۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |