صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱,۷۰۴,۶۸۴	۶۲.۸۱ %	۳۷۹,۴۶۹	۱۳.۹۸ %	۹۱,۱۶۴	۳.۳۶ %	۲۷,۶۷۳	۱.۰۲ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۱	۱.۱۶ %	۵۱,۰۸۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱,۷۰۴,۶۸۴	۶۲.۸۱ %	۳۷۹,۴۶۹	۱۳.۹۸ %	۹۱,۱۶۴	۳.۳۶ %	۲۷,۶۷۳	۱.۰۲ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۱	۱.۱۶ %	۵۱,۰۸۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۷۰۴,۶۸۴	۶۲.۸۱ %	۳۷۹,۴۶۹	۱۳.۹۸ %	۹۱,۱۶۴	۳.۳۶ %	۲۷,۶۷۳	۱.۰۲ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۵.۸ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۱	۱.۱۶ %	۵۱,۰۷۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۶۷۲,۰۸۳	۶۳.۲۱ %	۳۲۹,۴۰۹	۱۲.۴۵ %	۹۱,۳۱۱	۳.۴۵ %	۴۱,۲۵۹	۱.۵۶ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱,۲۶۶	۱.۱۸ %	۵۱,۱۷۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۶۴۶,۲۰۳	۶۳.۹۱ %	۲۸۷,۸۶۳	۱۱.۱۸ %	۹۱,۸۳۹	۳.۵۷ %	۳۸,۶۵۲	۱.۵ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۱.۲ %	۵۱,۴۴۳	۲ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۶۲۰,۶۲۴	۶۳.۴۳ %	۲۹۴,۳۸۲	۱۱.۵۲ %	۹۱,۴۷۲	۳.۵۸ %	۳۶,۹۶۶	۱.۴۵ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۱,۵۰۳	۱.۲۳ %	۵۱,۴۳۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۱,۶۱۵,۶۷۷	۶۳.۴۵ %	۲۹۰,۸۸۷	۱۱.۴۲ %	۹۱,۱۶۸	۳.۵۸ %	۳۷,۵۶۶	۱.۴۸ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۱,۵۰۴	۱.۲۴ %	۵۰,۹۷۴	۲ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۱,۵۷۵,۳۱۵	۶۳.۱۴ %	۲۸۷,۹۷۳	۱۱.۵۴ %	۹۰,۳۰۰	۳.۶۲ %	۳۳,۵۰۴	۱.۳۴ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۳۱,۵۰۶	۱.۲۶ %	۴۷,۷۹۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۱,۵۷۵,۳۱۵	۶۳.۱۴ %	۲۸۷,۹۷۳	۱۱.۵۴ %	۹۰,۳۰۰	۳.۶۲ %	۳۳,۵۰۴	۱.۳۴ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۳۱,۵۰۶	۱.۲۶ %	۴۷,۷۹۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۱,۵۷۵,۳۱۵	۶۳.۱۴ %	۲۸۷,۹۷۳	۱۱.۵۴ %	۹۰,۳۰۰	۳.۶۲ %	۳۳,۵۰۴	۱.۳۴ %	۴۲۸,۷۴۹	۱۷.۱۸ %	۰	۰ %	۳۱,۵۰۶	۱.۲۶ %	۴۷,۷۸۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...79 »

ترکیب دارایی‌های روزانه