صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۱,۳۱۷,۳۹۰	۳۴.۳۴ %	۲,۲۰۶,۹۶۱	۵۷.۵۳ %	۱۸۰,۱۸۰	۴.۷ %	۹,۵۴۹	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۸	۱.۷۱ %	۵۶,۳۳۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۱,۲۸۱,۹۲۱	۳۴.۱۸ %	۲,۱۴۳,۹۹۹	۵۷.۱۶ %	۱۸۱,۴۸۷	۴.۸۴ %	۲,۶۱۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۷۳	۱.۶۸ %	۷۷,۸۳۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۱,۲۷۰,۳۱۶	۳۳.۸۶ %	۲,۱۹۸,۶۳۷	۵۸.۵۹ %	۱۸۰,۷۲۹	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۲	۱.۰۴ %	۶۳,۳۶۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱,۳۰۸,۰۳۵	۳۳.۹ %	۲,۲۴۳,۷۷۹	۵۸.۱۵ %	۱۷۹,۵۳۱	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۱۰۱	۲.۳۶ %	۳۵,۹۵۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۱,۳۴۶,۰۳۲	۳۴.۲۱ %	۲,۲۸۵,۲۵۲	۵۸.۰۷ %	۱۸۶,۱۵۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۲۸	۲.۰۸ %	۳۵,۹۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۱,۳۴۶,۰۳۲	۳۴.۲۱ %	۲,۲۸۵,۲۵۲	۵۸.۰۷ %	۱۸۶,۱۵۴	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۲۸	۲.۰۸ %	۳۵,۸۸۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۱,۳۴۶,۰۳۲	۳۴.۲۱ %	۲,۲۸۵,۲۵۲	۵۸.۰۸ %	۱۸۵,۸۷۹	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۸۲۸	۲.۰۸ %	۳۵,۸۵۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۱,۳۴۱,۴۷۰	۳۰.۵۷ %	۲,۲۰۸,۵۰۶	۵۰.۳۴ %	۱۸۵,۷۶۱	۴.۲۳ %	۳۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۵,۲۳۴	۱۲.۸۸ %	۸۶,۷۰۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۱,۴۰۵,۲۲۴	۳۵.۸۶ %	۲,۲۰۶,۲۵۴	۵۶.۲۹ %	۱۸۸,۲۳۸	۴.۸ %	۷۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۶	۲.۱۳ %	۳۵,۷۹۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۱,۴۳۰,۲۶۴	۳۵.۷۱ %	۲,۱۸۱,۷۵۳	۵۴.۴۸ %	۱۸۵,۹۲۳	۴.۶۴ %	۵۴۲	۰.۰۱ %	۸۶,۸۳۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۸۳,۵۹۶	۲.۰۹ %	۳۵,۷۶۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه