صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲,۰۹۳,۱۶۵ | ۶۴.۲۴ % | ۵۰۸,۳۸۱ | ۱۵.۶ % | ۴۷۴,۷۹۰ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۰۶۶ | ۳.۸۱ % | ۵۸,۱۱۰ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲,۰۶۱,۸۸۲ | ۶۷.۵ % | ۵۱۴,۸۵۶ | ۱۶.۸۶ % | ۲۸۳,۵۵۳ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۳۶ | ۴.۰۶ % | ۷۰,۰۷۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲,۰۶۱,۸۸۲ | ۶۷.۵۱ % | ۵۱۴,۸۵۶ | ۱۶.۸۶ % | ۲۸۳,۳۳۲ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۳۶ | ۴.۰۵ % | ۷۰,۳۹۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲,۰۶۲,۱۸۵ | ۶۷.۵۲ % | ۵۱۴,۸۵۶ | ۱۶.۸۶ % | ۲۸۳,۱۱۵ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۰۴ | ۴.۰۱ % | ۷۱,۵۱۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲,۲۳۶,۲۲۵ | ۶۹.۵۵ % | ۵۱۴,۷۵۷ | ۱۶.۰۱ % | ۲۸۲,۴۰۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۲۶ | ۳.۸۱ % | ۵۹,۳۲۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۳۱ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۳ % | ۲۸۲,۱۸۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۹۷ | ۳.۸۶ % | ۵۹,۲۴۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۳۲ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۳ % | ۲۸۱,۹۶۳ | ۸.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۹۷ | ۳.۸۶ % | ۵۹,۱۵۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۳۳ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۳ % | ۲۸۱,۷۴۴ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۹۷ | ۳.۸۶ % | ۵۹,۰۷۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۳۳ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۴ % | ۲۸۱,۵۲۴ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۹۷ | ۳.۸۶ % | ۵۹,۰۰۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲,۱۹۲,۱۹۱ | ۶۹.۴۶ % | ۵۰۶,۹۶۲ | ۱۶.۰۶ % | ۲۸۱,۳۰۵ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۹۶ | ۳.۸۷ % | ۵۳,۴۲۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |