صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱,۱۸۱,۹۲۹	۴۶.۷۶ %	۳۹۴,۱۸۳	۱۵.۶ %	۳۷۰,۲۰۴	۱۴.۶۵ %	۶۳,۰۰۵	۲.۴۹ %	۴۱۲,۰۸۱	۱۶.۳ %	۰	۰ %	۷۴,۶۳۹	۲.۹۵ %	۳۱,۴۶۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱,۱۸۹,۳۳۴	۴۶.۷۱ %	۳۹۴,۸۴۳	۱۵.۵۱ %	۳۷۴,۹۴۰	۱۴.۷۳ %	۶۸,۷۸۲	۲.۷ %	۴۱۲,۰۶۱	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۷۴,۷۱۹	۲.۹۳ %	۳۱,۴۵۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱,۱۸۱,۸۲۸	۴۶.۸۵ %	۳۹۰,۴۶۴	۱۵.۴۸ %	۳۶۸,۳۸۶	۱۴.۶ %	۶۳,۵۴۱	۲.۵۲ %	۴۱۲,۰۶۱	۱۶.۳۴ %	۰	۰ %	۷۴,۶۵۱	۲.۹۶ %	۳۱,۴۳۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱,۱۵۴,۷۱۹	۴۶.۰۸ %	۳۹۶,۵۶۸	۱۵.۸۳ %	۳۷۸,۷۵۷	۱۵.۱۲ %	۵۷,۲۲۰	۲.۲۸ %	۴۱۲,۰۶۱	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۷۴,۹۷۷	۲.۹۹ %	۳۱,۴۲۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱,۱۳۶,۸۴۵	۴۵.۸ %	۳۹۰,۵۵۲	۱۵.۷۳ %	۳۸۴,۱۶۷	۱۵.۴۸ %	۵۲,۳۱۴	۲.۱۱ %	۴۱۲,۰۶۱	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۷۴,۶۵۷	۳.۰۱ %	۳۱,۷۰۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱,۱۳۶,۴۹۷	۴۵.۷۹ %	۳۹۰,۵۵۲	۱۵.۷۴ %	۳۸۴,۱۶۷	۱۵.۴۸ %	۵۲,۳۱۴	۲.۱۱ %	۴۱۲,۰۶۱	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۷۳,۸۹۲	۲.۹۸ %	۳۲,۴۴۹	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱,۱۳۶,۴۹۷	۴۵.۷۹ %	۳۹۰,۵۵۲	۱۵.۷۴ %	۳۸۴,۱۶۷	۱۵.۴۸ %	۵۲,۳۱۴	۲.۱۱ %	۴۱۲,۰۶۱	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۷۳,۸۹۲	۲.۹۸ %	۳۲,۴۳۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱,۱۴۸,۵۰۷	۴۶.۳۵ %	۳۸۱,۶۷۱	۱۵.۴ %	۳۶۵,۸۷۴	۱۴.۷۶ %	۵۳,۱۷۱	۲.۱۵ %	۴۱۲,۰۶۱	۱۶.۶۳ %	۰	۰ %	۸۴,۲۸۹	۳.۴ %	۳۲,۴۲۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۱۳۲,۲۰۸	۴۶.۲۶ %	۳۷۲,۷۷۸	۱۵.۲۳ %	۳۵۹,۵۲۱	۱۴.۶۹ %	۵۴,۲۲۷	۲.۲۲ %	۴۱۲,۰۶۱	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴,۲۹۳	۳.۴۴ %	۳۲,۴۰۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۱۱۵,۵۱۲	۴۵.۸۹ %	۳۶۸,۴۴۵	۱۵.۱۵ %	۳۶۴,۶۱۰	۱۵ %	۵۳,۷۲۴	۲.۲۱ %	۴۱۲,۰۶۱	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۸۴,۲۸۹	۳.۴۷ %	۳۲,۳۸۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه