صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۱,۳۱۲,۶۹۷ | ۳۶.۲۷ % | ۱,۴۷۳,۶۴۶ | ۴۰.۷۲ % | ۱۷۰,۴۹۲ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۸۰۰ | ۱۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۷۹ | ۱.۵۲ % | ۴۱,۰۷۵ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱,۳۴۳,۴۹۵ | ۳۶.۶۷ % | ۱,۵۱۷,۷۹۳ | ۴۱.۴۳ % | ۱۶۶,۹۸۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۵۸۸ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۴ | ۱.۳۹ % | ۹۱,۷۹۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱,۳۴۳,۴۹۵ | ۳۶.۶۷ % | ۱,۵۱۷,۷۹۳ | ۴۱.۴۴ % | ۱۶۶,۹۸۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۲۹۲ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۴ | ۱.۳۹ % | ۹۱,۶۸۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱,۳۴۳,۴۹۵ | ۳۶.۶۸ % | ۱,۵۱۷,۷۹۳ | ۴۱.۴۴ % | ۱۶۶,۹۸۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۹۹۶ | ۱۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۱۴ | ۱.۳۹ % | ۹۱,۵۸۲ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱,۴۱۱,۳۳۵ | ۳۸.۸۳ % | ۱,۴۸۱,۷۳۵ | ۴۰.۷۸ % | ۱۶۴,۵۱۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۷۰۰ | ۱۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۶۳ | ۱.۱۷ % | ۴۲,۴۴۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱,۳۳۷,۴۶۸ | ۳۷.۲ % | ۱,۴۱۵,۶۳۵ | ۳۹.۳۸ % | ۱۶۶,۸۸۴ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۰۵ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۸ | ۱.۳ % | ۱۳۷,۲۲۷ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۱,۴۳۸,۳۱۲ | ۳۹.۹۸ % | ۱,۴۲۷,۱۴۷ | ۳۹.۶۷ % | ۱۶۷,۰۸۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۶۵۸ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۴۹ | ۱.۶۸ % | ۱۶۴,۹۸۱ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۱,۴۴۳,۴۶۳ | ۴۰.۸۷ % | ۱,۵۱۱,۵۷۰ | ۴۲.۷۹ % | ۱۷۱,۱۱۰ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۳۸۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۹۶ | ۱.۴ % | ۴۲,۲۹۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱,۳۱۶,۲۹۷ | ۳۸.۰۱ % | ۱,۳۹۹,۵۰۰ | ۴۰.۴ % | ۱۷۱,۵۳۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۱۹۴ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۶ | ۱.۳۲ % | ۲۱۶,۰۵۶ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱,۳۱۶,۲۹۷ | ۳۸.۰۱ % | ۱,۳۹۹,۵۰۰ | ۴۰.۴۱ % | ۱۷۱,۵۳۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۰۰۶ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۲۶ | ۱.۳۲ % | ۲۱۵,۹۷۶ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |