صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۵۳۱,۲۳۶	۳۰.۴۲ %	۶۸,۴۶۳	۳.۹۲ %	۱۸۰,۲۷۰	۱۰.۳۲ %	۳۸,۶۳۴	۲.۲۱ %	۵۷۰,۷۳۸	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۶۲,۰۵۸	۱۵.۰۱ %	۹۴,۹۶۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۵۶۳,۰۸۰	۳۲.۲۶ %	۷۰,۰۸۹	۴.۰۲ %	۱۳۷,۴۱۹	۷.۸۷ %	۳۶,۳۲۷	۲.۰۸ %	۵۷۰,۳۸۵	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۲۵۰,۰۵۶	۱۴.۳۳ %	۱۱۸,۰۹۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۵۸۵,۱۱۷	۳۳.۲۲ %	۷۱,۱۸۶	۴.۰۵ %	۷۴,۶۴۳	۴.۲۴ %	۴۰,۲۷۴	۲.۲۹ %	۵۷۰,۰۳۲	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۴۰	۱۴.۸۱ %	۱۵۹,۰۳۸	۹.۰۳ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۵۸۵,۱۱۷	۳۳.۲۳ %	۷۱,۱۸۶	۴.۰۵ %	۷۴,۶۴۳	۴.۲۴ %	۴۰,۲۷۴	۲.۲۹ %	۵۶۹,۶۸۰	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۹۱	۱۴.۷۸ %	۱۵۹,۴۷۴	۹.۰۶ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶۳۵,۰۰۱	۳۶.۲۴ %	۷۱,۲۱۴	۴.۰۷ %	۴۳,۴۴۷	۲.۴۸ %	۱۳,۶۶۷	۰.۷۸ %	۵۰۶,۹۰۵	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۹۳۰	۱۷.۶۳ %	۱۷۲,۹۳۵	۹.۸۷ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۶۳۵,۰۰۱	۳۶.۲۵ %	۷۱,۲۱۴	۴.۰۶ %	۴۳,۴۴۷	۲.۴۸ %	۱۳,۶۶۷	۰.۷۸ %	۵۰۶,۷۵۵	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۹۳۰	۱۷.۶۴ %	۱۷۲,۷۶۱	۹.۸۶ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۶۳۵,۰۰۱	۳۶.۲۵ %	۷۱,۲۱۴	۴.۰۷ %	۴۳,۴۴۷	۲.۴۸ %	۱۳,۶۶۷	۰.۷۸ %	۵۰۶,۶۷۴	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳۰۸,۷۱۳	۱۷.۶۳ %	۱۷۲,۸۰۴	۹.۸۷ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۶۶۴,۵۹۸	۳۷.۷۴ %	۷۱,۲۰۶	۴.۰۴ %	۴۲,۹۷۰	۲.۴۴ %	۱۴,۰۳۱	۰.۸ %	۵۰۶,۵۹۳	۲۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳۰۸,۱۴۰	۱۷.۵ %	۱۵۳,۶۴۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۶۸۹,۱۵۱	۳۸.۹۸ %	۷۲,۶۴۴	۴.۱ %	۴۲,۷۹۷	۲.۴۲ %	۱۲,۳۶۴	۰.۷ %	۱۰۴,۵۳۸	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰۸,۷۶۴	۱۷.۴۶ %	۵۳۷,۸۷۳	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷۲۵,۱۴۸	۴۰.۹۹ %	۷۴,۹۰۶	۴.۲۴ %	۴۲,۶۱۶	۲.۴۱ %	۸,۲۴۶	۰.۴۷ %	۳۶۸,۴۷۷	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۰۷,۶۶۴	۱۷.۳۹ %	۲۴۱,۹۵۲	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...68 »

ترکیب دارایی‌های روزانه