صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۱,۲۴۴,۴۵۶ | ۴۸.۰۴ % | ۱,۰۵۰,۳۳۷ | ۴۰.۵۵ % | ۷۸,۵۲۷ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۹۹ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۵ | ۰.۶۲ % | ۵,۴۳۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۱,۲۱۱,۶۷۶ | ۴۷.۶ % | ۱,۰۰۱,۴۰۲ | ۳۹.۳۵ % | ۸۱,۹۶۶ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۸۲۰ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۳۵ | ۰.۶۳ % | ۵,۳۹۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۱,۱۷۶,۹۸۶ | ۴۶.۰۸ % | ۹۴۳,۳۹۴ | ۳۶.۹۳ % | ۸۳,۰۹۹ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۶۸۲ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۴۹ | ۴.۵۷ % | ۵,۳۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱,۱۴۳,۱۱۶ | ۴۹.۶۳ % | ۹۰۸,۴۳۱ | ۳۹.۴۴ % | ۸۳,۹۴۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۶۶ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۲ | ۱.۳۸ % | ۵,۳۰۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۱,۱۱۰,۵۹۹ | ۴۹.۶۸ % | ۸۸۴,۶۶۷ | ۳۹.۵۶ % | ۸۷,۴۷۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۴۸ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۲ | ۱.۴۲ % | ۵,۵۱۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۱,۱۱۰,۵۹۹ | ۴۹.۶۸ % | ۸۸۴,۶۶۷ | ۳۹.۵۷ % | ۸۷,۴۷۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۷۹ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۲ | ۱.۴۲ % | ۵,۴۹۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۱,۱۱۰,۵۹۹ | ۴۹.۶۸ % | ۸۸۴,۶۶۷ | ۳۹.۵۷ % | ۸۷,۴۷۴ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۱۰ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۲ | ۱.۴۲ % | ۵,۴۶۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۱,۰۸۷,۵۰۹ | ۴۹.۴ % | ۸۷۳,۱۰۱ | ۳۹.۶۵ % | ۸۸,۳۴۹ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۴۴۰ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۱۱ | ۱.۴۴ % | ۵,۴۴۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۱,۰۵۶,۲۴۰ | ۴۹.۱۴ % | ۸۵۱,۹۸۵ | ۳۹.۶۳ % | ۸۸,۷۴۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۷۱ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۵۰ | ۱.۴۴ % | ۶,۱۶۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۱,۰۸۳,۵۱۹ | ۴۸.۵ % | ۸۶۹,۳۳۳ | ۳۸.۹ % | ۸۹,۶۳۴ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۵۰۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۸۳ | ۱.۳۸ % | ۵,۴۹۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |