صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۱,۰۰۳,۷۶۵	۴۹.۸۹ %	۵۳۲,۶۰۸	۲۶.۴۷ %	۱۳۴,۷۴۷	۶.۷ %	۲۴,۳۹۸	۱.۲۱ %	۲۹۰,۲۹۵	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۵	۱.۱۱ %	۴,۰۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۱,۰۱۵,۸۸۵	۵۰.۰۲ %	۵۲۴,۰۰۹	۲۵.۷۹ %	۱۴۳,۰۱۷	۷.۰۴ %	۲۱,۱۱۱	۱.۰۴ %	۲۹۰,۱۲۵	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۵	۱.۰۹ %	۱۴,۷۷۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱,۰۱۵,۸۸۵	۵۰.۰۲ %	۵۲۴,۰۰۹	۲۵.۸ %	۱۴۳,۰۱۷	۷.۰۴ %	۲۱,۱۱۱	۱.۰۴ %	۲۸۹,۹۵۵	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۵	۱.۰۹ %	۱۴,۷۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۱,۰۱۵,۸۸۵	۵۰.۰۲ %	۵۲۴,۰۰۹	۲۵.۸۱ %	۱۴۳,۰۱۷	۷.۰۴ %	۲۱,۱۱۱	۱.۰۴ %	۲۸۹,۷۸۵	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۵	۱.۰۹ %	۱۴,۷۴۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱,۰۳۰,۵۵۵	۵۰.۴۸ %	۵۳۴,۰۵۰	۲۶.۱۶ %	۱۳۲,۳۲۰	۶.۴۸ %	۱۸,۶۰۲	۰.۹۱ %	۲۸۹,۶۱۵	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۵	۱.۰۹ %	۱۴,۰۶۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۱,۰۴۶,۸۰۹	۵۰.۷۸ %	۵۴۹,۴۱۶	۲۶.۶۵ %	۱۲۳,۷۶۸	۶ %	۲۲,۶۱۰	۱.۱ %	۲۸۹,۴۴۶	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۶	۰.۹۸ %	۹,۱۱۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۱,۰۷۸,۷۰۱	۵۱.۱۷ %	۵۶۶,۰۰۰	۲۶.۸۵ %	۱۱۸,۸۸۶	۵.۶۴ %	۲۰,۶۹۶	۰.۹۸ %	۲۹۹,۶۰۸	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۶	۰.۹۶ %	۳,۸۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۱,۱۱۱,۴۸۰	۵۱.۵۷ %	۵۸۲,۶۴۹	۲۷.۰۳ %	۱۱۷,۹۱۵	۵.۴۷ %	۱۹,۷۹۸	۰.۹۲ %	۲۹۹,۴۳۳	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۷۳	۰.۹۳ %	۳,۹۷۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱,۱۴۵,۲۲۶	۵۰.۰۵ %	۵۸۹,۹۶۸	۲۵.۷۸ %	۱۱۴,۹۵۸	۵.۰۲ %	۱۹,۴۷۰	۰.۸۵ %	۳۳۰,۲۱۶	۱۴.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴,۵۹۰	۳.۷ %	۳,۹۵۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۱۴۵,۲۲۶	۵۰.۰۵ %	۵۸۹,۹۶۸	۲۵.۷۸ %	۱۱۴,۹۵۸	۵.۰۲ %	۱۹,۴۷۰	۰.۸۵ %	۳۳۰,۰۲۳	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸۴,۵۹۰	۳.۷ %	۳,۹۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...84 »

ترکیب دارایی‌های روزانه