اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۷,۴۵۲,۹۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۲,۵۴۷,۰۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۲۲۸,۰۰۷,۴۳۰,۱۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۶۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۵۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۷۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۲۰,۶۵۴ | ۲۰,۵۰۱ | ۲۰,۷۸۷ | ۲۸۶ | ۳,۳۳۲ | ۴۷۱,۲۰۶,۷۰۹ | ۰ | ۳۱۳,۷۵۳,۷۸۰ | ۱۵۷,۴۵۲,۹۲۹ | ۳,۲۲۸,۰۰۷,۴۳۰,۱۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۲۰,۵۰۵ | ۲۰,۳۵۴ | ۲۰,۶۳۹ | ۲۸۵ | ۰ | ۴۷۱,۲۰۳,۳۷۷ | ۰ | ۳۱۳,۷۵۳,۷۸۰ | ۱۵۷,۴۴۹,۵۹۷ | ۳,۲۰۴,۶۵۴,۱۲۸,۴۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۲۰,۴۸۲ | ۲۰,۳۳۷ | ۲۰,۶۲۱ | ۲۸۴ | ۰ | ۴۷۱,۲۰۳,۳۷۷ | ۰ | ۳۱۳,۷۵۳,۷۸۰ | ۱۵۷,۴۴۹,۵۹۷ | ۳,۲۰۲,۰۵۴,۳۲۸,۵۳۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۲۰,۴۸۰ | ۲۰,۳۳۵ | ۲۰,۶۱۹ | ۲۸۴ | ۴,۲۵۰ | ۴۷۱,۲۰۳,۳۷۷ | ۲,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۵۳,۷۸۰ | ۱۵۷,۴۴۹,۵۹۷ | ۳,۲۰۱,۷۵۰,۹۹۹,۵۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۲۰,۴۷۴ | ۲۰,۳۲۹ | ۲۰,۶۱۳ | ۲۸۴ | ۱۰,۴۵۵ | ۴۷۱,۱۹۹,۱۲۷ | ۱,۱۲۳ | ۳۱۳,۷۵۱,۷۸۰ | ۱۵۷,۴۴۷,۳۴۷ | ۳,۲۰۰,۷۹۳,۷۶۳,۸۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۲۰,۴۶۵ | ۲۰,۳۰۸ | ۲۰,۴۹۶ | ۱۸۸ | ۳۴۴ | ۴۷۱,۱۸۸,۶۷۲ | ۰ | ۳۱۳,۷۵۰,۶۵۷ | ۱۵۷,۴۳۸,۰۱۵ | ۳,۱۹۷,۱۸۷,۲۷۸,۰۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۲۰,۲۵۶ | ۲۰,۰۹۹ | ۲۰,۱۶۱ | ۶۲ | ۱,۷۹۳ | ۴۷۱,۱۸۸,۳۲۸ | ۰ | ۳۱۳,۷۵۰,۶۵۷ | ۱۵۷,۴۳۷,۶۷۱ | ۳,۱۶۴,۳۵۲,۳۴۸,۰۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۲۰,۰۵۹ | ۱۹,۹۰۷ | ۱۹,۹۰۵ | -۲ | ۱,۸۳۶ | ۴۷۱,۱۸۶,۵۳۵ | ۲۷,۳۸۰ | ۳۱۳,۷۵۰,۶۵۷ | ۱۵۷,۴۳۵,۸۷۸ | ۳,۱۳۴,۰۰۳,۲۳۹,۲۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۲۰,۱۴۵ | ۱۹,۹۸۸ | ۲۰,۲۷۴ | ۲۸۶ | ۰ | ۴۷۱,۱۸۴,۶۹۹ | ۰ | ۳۱۳,۷۲۳,۲۷۷ | ۱۵۷,۴۶۱,۴۲۲ | ۳,۱۴۷,۴۰۹,۰۴۶,۱۰۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۲۰,۳۰۴ | ۲۰,۱۵۱ | ۲۰,۴۳۵ | ۲۸۴ | ۰ | ۴۷۱,۱۸۴,۶۹۹ | ۰ | ۳۱۳,۷۲۳,۲۷۷ | ۱۵۷,۴۶۱,۴۲۲ | ۳,۱۷۳,۰۷۱,۴۸۳,۱۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۲۰,۳۰۲ | ۲۰,۱۴۹ | ۲۰,۴۳۳ | ۲۸۴ | ۷۵,۳۹۹ | ۴۷۱,۱۸۴,۶۹۹ | ۰ | ۳۱۳,۷۲۳,۲۷۷ | ۱۵۷,۴۶۱,۴۲۲ | ۳,۱۷۲,۷۴۵,۰۳۳,۳۳۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۲۰,۳۰۵ | ۲۰,۱۵۲ | ۲۰,۴۳۶ | ۲۸۴ | ۷۷۰ | ۴۷۱,۱۰۹,۳۰۰ | ۷۶۸ | ۳۱۳,۷۲۳,۲۷۷ | ۱۵۷,۳۸۶,۰۲۳ | ۳,۱۷۱,۶۸۲,۵۵۴,۶۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۹,۷۷۴ | ۱۹,۶۱۷ | ۱۹,۸۹۴ | ۲۷۷ | ۸۶,۶۱۵ | ۴۷۱,۱۰۸,۵۳۰ | ۱۰۷,۳۶۴ | ۳۱۳,۷۲۲,۵۰۹ | ۱۵۷,۳۸۶,۰۲۱ | ۳,۰۸۷,۴۲۸,۳۵۸,۹۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۹,۶۲۷ | ۱۹,۴۷۱ | ۱۹,۷۵۱ | ۲۸۰ | ۹۰۷ | ۴۷۱,۰۲۱,۹۱۵ | ۵,۸۶۰ | ۳۱۳,۶۱۵,۱۴۵ | ۱۵۷,۴۰۶,۷۷۰ | ۳,۰۶۴,۸۸۴,۶۱۳,۵۵۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۹,۴۲۴ | ۱۹,۲۷۴ | ۱۹,۴۹۳ | ۲۱۹ | ۴,۱۹۳ | ۴۷۱,۰۲۱,۰۰۸ | ۳۰,۲۹۵ | ۳۱۳,۶۰۹,۲۸۵ | ۱۵۷,۴۱۱,۷۲۳ | ۳,۰۳۳,۹۰۶,۴۳۲,۵۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۹,۶۷۹ | ۱۹,۵۳۲ | ۱۹,۹۵۳ | ۴۲۱ | ۰ | ۴۷۱,۰۱۶,۸۱۵ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۸,۹۹۰ | ۱۵۷,۴۳۷,۸۲۵ | ۳,۰۷۵,۱۴۵,۱۸۱,۷۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۹,۵۱۵ | ۱۹,۳۶۴ | ۱۹,۷۱۶ | ۳۵۲ | ۰ | ۴۷۱,۰۱۶,۸۱۵ | ۰ | ۳۱۳,۵۷۸,۹۹۰ | ۱۵۷,۴۳۷,۸۲۵ | ۳,۰۴۸,۵۸۱,۶۸۷,۴۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۹,۵۱۳ | ۱۹,۳۶۲ | ۱۹,۷۱۵ | ۳۵۳ | ۱۸۵,۷۴۱ | ۴۷۱,۰۱۶,۸۱۵ | ۱۱,۰۰۰ | ۳۱۳,۵۷۸,۹۹۰ | ۱۵۷,۴۳۷,۸۲۵ | ۳,۰۴۸,۲۹۲,۵۶۳,۵۶۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۹,۵۰۸ | ۱۹,۳۵۶ | ۱۹,۷۰۹ | ۳۵۳ | ۱,۶۳۶ | ۴۷۰,۸۳۱,۰۷۴ | ۰ | ۳۱۳,۵۶۷,۹۹۰ | ۱۵۷,۲۶۳,۰۸۴ | ۳,۰۴۳,۹۵۳,۴۷۴,۷۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۹,۴۲۰ | ۱۹,۲۶۹ | ۱۹,۵۵۲ | ۲۸۳ | ۸۳,۰۷۱ | ۴۷۰,۸۲۹,۴۳۸ | ۱۵,۴۰۱ | ۳۱۳,۵۶۷,۹۹۰ | ۱۵۷,۲۶۱,۴۴۸ | ۳,۰۳۰,۳۳۰,۹۳۶,۱۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||