کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۹۸۹,۸۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۴,۰۱۰,۱۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۵۳,۲۹۷,۸۶۱,۴۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۰۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۷۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۷۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 30,034 | 29,751 | 29,751 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۸۹۷ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۸۷۳ | ۳,۱۵۳,۲۹۷,۸۶۱,۴۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 30,034 | 29,751 | 29,751 | ۰ | ۲۶۶,۴۰۸ | ۵۳۷,۸۵۰,۸۹۷ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۸۷۳ | ۳,۱۵۳,۳۲۲,۴۹۸,۱۱۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 30,029 | 29,745 | 29,745 | ۰ | ۳۲ | ۵۳۷,۵۸۴,۴۸۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۷۲۳,۴۶۵ | ۳,۱۴۴,۷۹۱,۱۰۱,۲۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 30,587 | 30,313 | 30,313 | ۰ | ۱۸ | ۵۳۷,۵۸۴,۴۵۷ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۷۲۳,۴۳۳ | ۳,۲۰۴,۷۹۴,۰۹۰,۳۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 30,548 | 30,261 | 30,261 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۵۸۴,۴۳۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۷۲۳,۴۱۵ | ۳,۱۹۹,۲۶۳,۲۹۲,۷۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 30,623 | 30,323 | 30,323 | ۰ | ۱۳,۷۱۳,۸۳۷ | ۵۳۷,۵۸۴,۴۳۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۷۲۳,۴۱۵ | ۳,۲۰۵,۸۳۸,۲۷۹,۱۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 30,626 | 30,281 | 30,281 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۷۰,۶۰۲ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۹۲,۰۰۹,۵۷۸ | ۲,۷۸۶,۱۴۴,۶۶۴,۶۳۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 30,011 | 29,674 | 29,674 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۷۰,۶۰۲ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۹۲,۰۰۹,۵۷۸ | ۲,۷۳۰,۲۶۱,۹۳۳,۲۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 30,011 | 29,673 | 29,673 | ۰ | ۶۶ | ۵۲۳,۸۷۰,۶۰۲ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۹۲,۰۰۹,۵۷۸ | ۲,۷۳۰,۲۴۴,۰۶۷,۲۹۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 30,012 | 29,675 | 29,675 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۷۰,۵۳۶ | ۱۴,۴۸۲,۹۲۴ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۹۲,۰۰۹,۵۱۲ | ۲,۷۳۰,۳۴۵,۳۸۵,۷۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 29,249 | 28,976 | 28,976 | ۰ | ۹۹۶ | ۵۲۳,۸۷۰,۵۳۶ | ۰ | ۴۱۷,۳۷۸,۱۰۰ | ۱۰۶,۴۹۲,۴۳۶ | ۳,۰۸۵,۷۶۲,۰۴۹,۳۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 28,871 | 28,607 | 28,607 | ۰ | ۳۴ | ۵۲۳,۸۶۹,۵۴۰ | ۶۹,۹۹۳ | ۴۱۷,۳۷۸,۱۰۰ | ۱۰۶,۴۹۱,۴۴۰ | ۳,۰۴۶,۳۶۷,۲۷۰,۴۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 28,762 | 28,508 | 28,508 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۶۹,۵۰۶ | ۴۹,۶۲۶ | ۴۱۷,۳۰۸,۱۰۷ | ۱۰۶,۵۶۱,۳۹۹ | ۳,۰۳۷,۸۲۶,۱۳۹,۵۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 28,785 | 28,530 | 28,530 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۶۹,۵۰۶ | ۰ | ۴۱۷,۲۵۸,۴۸۱ | ۱۰۶,۶۱۱,۰۲۵ | ۳,۰۴۱,۶۲۳,۲۰۵,۵۲۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 28,366 | 28,114 | 28,114 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۶۹,۵۰۶ | ۰ | ۴۱۷,۲۵۸,۴۸۱ | ۱۰۶,۶۱۱,۰۲۵ | ۲,۹۹۷,۲۹۶,۸۲۴,۷۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 28,364 | 28,113 | 28,113 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۶۹,۵۰۶ | ۷,۰۴۵ | ۴۱۷,۲۵۸,۴۸۱ | ۱۰۶,۶۱۱,۰۲۵ | ۲,۹۹۷,۱۲۶,۰۷۳,۴۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 28,362 | 28,110 | 28,110 | ۰ | ۴۹,۳۳۵ | ۵۲۳,۸۶۹,۵۰۶ | ۰ | ۴۱۷,۲۵۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۶۱۸,۰۷۰ | ۲,۹۹۷,۰۶۷,۷۲۱,۴۴۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 28,377 | 28,129 | 28,129 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۲۰,۱۷۱ | ۰ | ۴۱۷,۲۵۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۵۶۸,۷۳۵ | ۲,۹۹۷,۷۰۱,۰۶۳,۰۳۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 28,403 | 28,152 | 28,152 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۲۰,۱۷۱ | ۰ | ۴۱۷,۲۵۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۵۶۸,۷۳۵ | ۳,۰۰۰,۰۸۶,۰۳۷,۹۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 27,802 | 27,564 | 27,564 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۲۰,۱۷۱ | ۰ | ۴۱۷,۲۵۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۵۶۸,۷۳۵ | ۲,۹۳۷,۴۰۸,۹۷۸,۷۲۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||