کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۴,۹۲۶,۳۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۵,۰۷۳,۶۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۸۲۹,۳۰۷,۵۱۱,۷۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۸۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۴۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۴۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 36,866 | 36,495 | 36,495 | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۷۲۷,۶۴۰ | ۰ | ۴۷۳,۸۰۱,۲۵۳ | ۱۰۴,۹۲۶,۳۸۷ | ۳,۸۲۹,۳۰۷,۵۱۱,۷۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 36,869 | 36,498 | 36,498 | ۰ | ۱۴,۳۷۴,۴۴۰ | ۵۷۸,۷۲۷,۶۴۰ | ۳۸۷ | ۴۷۳,۸۰۱,۲۵۳ | ۱۰۴,۹۲۶,۳۸۷ | ۳,۸۲۹,۶۲۱,۲۷۸,۷۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 36,871 | 36,441 | 36,441 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۸۰۰,۸۶۶ | ۹۰,۵۵۲,۳۳۴ | ۳,۲۹۹,۸۱۳,۲۳۶,۱۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 36,531 | 36,168 | 36,168 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۷۹۹,۵۵۴,۱۴۷,۷۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 37,080 | 36,711 | 36,711 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۵۶,۶۱۷,۰۶۷,۴۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 36,688 | 36,319 | 36,319 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۱۵,۳۷۴,۹۲۴,۷۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 36,663 | 36,303 | 36,303 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۱۳,۷۱۷,۳۸۲,۳۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 36,940 | 36,582 | 36,582 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۴۳,۰۲۱,۹۷۰,۱۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 36,942 | 36,584 | 36,584 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۴۳,۲۲۴,۰۳۹,۷۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 36,932 | 36,573 | 36,573 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۴۲,۰۲۹,۷۵۵,۹۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 37,194 | 36,824 | 36,824 | ۰ | ۱۷ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۵۱ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۶۸,۴۰۸,۴۹۳,۵۵۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 37,092 | 36,716 | 36,716 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸ | ۳,۸۵۷,۱۰۷,۱۳۶,۳۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 36,814 | 36,441 | 36,441 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸ | ۳,۸۲۸,۲۱۳,۰۶۱,۲۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 37,327 | 36,980 | 36,980 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸ | ۳,۸۸۴,۷۹۷,۹۱۰,۷۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 38,002 | 37,630 | 37,630 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸ | ۳,۹۵۳,۱۶۴,۳۴۸,۴۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 38,004 | 37,632 | 37,632 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸ | ۳,۹۵۳,۳۴۷,۷۹۴,۷۲۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 37,977 | 37,606 | 37,606 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸ | ۳,۹۵۰,۵۶۸,۱۸۴,۴۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 38,159 | 37,770 | 37,770 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸ | ۳,۹۶۷,۸۳۸,۳۰۵,۷۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 37,807 | 37,455 | 37,455 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸ | ۳,۹۳۴,۷۴۲,۹۱۲,۰۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 37,462 | 37,120 | 37,120 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳ | ۵۴۶ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸ | ۳,۸۹۹,۵۸۶,۶۸۳,۷۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||