صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۹/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۳,۲۸۴,۱۲۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۷۶,۷۱۵,۸۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۳۲۳,۶۲۵,۸۵۸,۷۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۵,۰۰۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۸۸۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۱۵۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۹/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

آزاده شکری، امیر علی عباس زاده اصل، ابراهیم ساجدئئلانجق

مدیر ثبت

تامین سرمایه دماوند

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه دماوند

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

نوع صندوق

درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع (تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر و کارمزد ضامن نقدشوندگی) مورخ 1403/08/08 [ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ] صورتجلسه مجمع (تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر و کارمزد ضامن نقدشوندگی) مورخ 1403/08/08 [ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ] لیست حاضرین در مجمع (تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر و کارمزد ضامن نقدشوندگی) مورخ 1403/08/08

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	15,004	14,885	15,154	۲۶۹	۳,۳۶۲	۴۵۵,۶۵۰,۸۳۰	۰	۲۳۲,۳۶۶,۷۰۷	۲۲۳,۲۸۴,۱۲۳	۳,۳۲۳,۶۲۵,۸۵۸,۷۲۹
۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	14,869	14,754	14,754	۰	۳۳۵	۴۵۵,۶۴۷,۴۶۸	۱۰۹,۴۹۹	۲۳۲,۳۶۶,۷۰۷	۲۲۳,۲۸۰,۷۶۱	۳,۲۹۴,۲۳۰,۹۰۳,۸۱۳
۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	14,924	14,812	15,077	۲۶۵	۳۹,۵۱۲	۴۵۵,۶۴۷,۱۳۳	۳۹,۹۱۳	۲۳۲,۲۵۷,۲۰۸	۲۲۳,۳۸۹,۹۲۵	۳,۳۰۸,۹۱۵,۶۳۴,۵۷۷
۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	15,030	14,918	15,183	۲۶۵	۰	۴۵۵,۶۰۷,۶۲۱	۰	۲۳۲,۲۱۷,۲۹۵	۲۲۳,۳۹۰,۳۲۶	۳,۳۳۲,۵۶۷,۱۵۳,۰۰۲
۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	14,949	14,838	15,102	۲۶۴	۰	۴۵۵,۶۰۷,۶۲۱	۰	۲۳۲,۲۱۷,۲۹۵	۲۲۳,۳۹۰,۳۲۶	۳,۳۱۴,۵۷۰,۲۵۰,۹۳۲
۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	14,949	14,837	15,102	۲۶۵	۷,۰۳۰	۴۵۵,۶۰۷,۶۲۱	۰	۲۳۲,۲۱۷,۲۹۵	۲۲۳,۳۹۰,۳۲۶	۳,۳۱۴,۴۶۸,۹۴۱,۹۶۶
۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	14,951	14,840	15,104	۲۶۴	۰	۴۵۵,۶۰۰,۵۹۱	۱,۶۱۷,۷۴۳	۲۳۲,۲۱۷,۲۹۵	۲۲۳,۳۸۳,۲۹۶	۳,۳۱۴,۹۸۳,۹۶۲,۰۴۰
۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	14,868	14,759	15,044	۲۸۵	۱۰,۲۸۱,۹۲۴	۴۵۵,۶۰۰,۵۹۱	۸,۰۱۶,۵۱۸	۲۳۰,۵۹۹,۵۵۲	۲۲۵,۰۰۱,۰۳۹	۳,۳۲۰,۸۶۷,۶۷۸,۱۵۵
۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	14,589	14,479	14,627	۱۴۸	۷۶۰	۴۴۵,۳۱۸,۶۶۷	۶۴,۱۸۳	۲۲۲,۵۸۳,۰۳۴	۲۲۲,۷۳۵,۶۳۳	۳,۲۲۴,۹۱۵,۲۴۳,۵۴۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	14,616	14,511	14,704	۱۹۳	۱۴۱,۳۶۹	۴۴۵,۳۱۷,۹۰۷	۱,۲۸۱,۰۰۰	۲۲۲,۵۱۸,۸۵۱	۲۲۲,۷۹۹,۰۵۶	۳,۲۳۳,۰۳۶,۳۲۴,۵۴۳
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	14,501	14,399	14,546	۱۴۷	۰	۴۴۵,۱۷۶,۵۳۸	۰	۲۲۱,۲۳۷,۸۵۱	۲۲۳,۹۳۸,۶۸۷	۳,۲۲۴,۳۸۸,۸۵۴,۵۸۰
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	14,461	14,360	14,624	۲۶۴	۰	۴۴۵,۱۷۶,۵۳۸	۰	۲۲۱,۲۳۷,۸۵۱	۲۲۳,۹۳۸,۶۸۷	۳,۲۱۵,۸۰۵,۹۶۴,۷۹۶
۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	14,460	14,360	14,624	۲۶۴	۶۹۱	۴۴۵,۱۷۶,۵۳۸	۴,۲۷۶,۰۸۱	۲۲۱,۲۳۷,۸۵۱	۲۲۳,۹۳۸,۶۸۷	۳,۲۱۵,۶۹۰,۲۶۴,۵۷۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	14,455	14,356	14,615	۲۵۹	۰	۴۴۵,۱۷۵,۸۴۷	۲۵,۰۱۷,۰۱۳	۲۱۶,۹۶۱,۷۷۰	۲۲۸,۲۱۴,۰۷۷	۳,۲۷۶,۲۸۲,۵۰۵,۹۲۴
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	14,458	14,364	14,747	۳۸۳	۴۷,۹۶۶	۴۴۵,۱۷۵,۸۴۷	۲۱,۰۰۴,۵۲۱	۱۹۱,۹۴۴,۷۵۷	۲۵۳,۲۳۱,۰۹۰	۳,۶۳۷,۴۲۹,۲۲۴,۸۹۱
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	14,197	14,113	14,252	۱۳۹	۱۸,۲۷۰	۴۴۵,۱۲۷,۸۸۱	۱,۷۰۰	۱۷۰,۹۴۰,۲۳۶	۲۷۴,۱۸۷,۶۴۵	۳,۸۶۹,۵۹۴,۴۱۶,۴۶۱
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	14,198	14,116	14,299	۱۸۳	۰	۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱	۲۶,۲۰۹	۱۷۰,۹۳۸,۵۳۶	۲۷۴,۱۷۱,۰۷۵	۳,۸۷۰,۳۱۲,۸۴۰,۲۳۷
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	14,025	13,942	13,807	-۱۳۵	۰	۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱	۰	۱۷۰,۹۱۲,۳۲۷	۲۷۴,۱۹۷,۲۸۴	۳,۸۲۲,۷۶۲,۳۵۰,۹۳۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	14,021	13,940	13,894	-۴۶	۰	۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱	۰	۱۷۰,۹۱۲,۳۲۷	۲۷۴,۱۹۷,۲۸۴	۳,۸۲۲,۲۳۷,۶۱۲,۷۳۶
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	14,019	13,937	13,891	-۴۶	۱۹,۷۸۷	۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱	۸۳	۱۷۰,۹۱۲,۳۲۷	۲۷۴,۱۹۷,۲۸۴	۳,۸۲۱,۵۷۲,۹۱۶,۵۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد