صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۹۴,۹۴۷,۶۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۹۵۳,۱۶۴,۳۴۸,۴۸۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۸,۰۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۷,۶۳۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۷,۶۳۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

نگین جبلی، محسن یزدانیان نجف آبادی، ابراهیم ساجدئئلانجق

مدیر ثبت

تامین سرمایه دماوند

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه دماوند

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

نوع صندوق

درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ] صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ] لیست حاضرین در مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	38,002	37,630	37,630	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۰	۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵	۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸	۳,۹۵۳,۱۶۴,۳۴۸,۴۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	38,004	37,632	37,632	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۰	۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵	۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸	۳,۹۵۳,۳۴۷,۷۹۴,۷۲۲
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	37,977	37,606	37,606	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۰	۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵	۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸	۳,۹۵۰,۵۶۸,۱۸۴,۴۶۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	38,159	37,770	37,770	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۰	۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵	۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸	۳,۹۶۷,۸۳۸,۳۰۵,۷۴۲
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	37,807	37,455	37,455	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۰	۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵	۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸	۳,۹۳۴,۷۴۲,۹۱۲,۰۰۱
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	37,462	37,120	37,120	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۵۴۶	۴۵۹,۳۰۰,۸۱۵	۱۰۵,۰۵۲,۳۶۸	۳,۸۹۹,۵۸۶,۶۸۳,۷۸۹
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	37,586	37,237	37,237	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۰	۴۵۹,۳۰۰,۲۶۹	۱۰۵,۰۵۲,۹۱۴	۳,۹۱۱,۸۳۹,۷۸۶,۵۱۱
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	36,941	36,591	36,591	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۰	۴۵۹,۳۰۰,۲۶۹	۱۰۵,۰۵۲,۹۱۴	۳,۸۴۳,۹۴۰,۴۶۰,۰۶۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	36,941	36,590	36,590	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۰	۴۵۹,۳۰۰,۲۶۹	۱۰۵,۰۵۲,۹۱۴	۳,۸۴۳,۹۲۷,۳۱۲,۸۱۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	36,921	36,570	36,570	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۰	۴۵۹,۳۰۰,۲۶۹	۱۰۵,۰۵۲,۹۱۴	۳,۸۴۱,۸۳۲,۸۶۶,۳۸۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	36,259	35,923	35,923	۰	۱۸	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۲۹۰	۴۵۹,۳۰۰,۲۶۹	۱۰۵,۰۵۲,۹۱۴	۳,۷۷۳,۸۲۱,۴۸۶,۲۸۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	35,573	35,248	35,248	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۲,۹۹۰	۴۵۹,۲۹۹,۹۷۹	۱۰۵,۰۵۳,۱۸۶	۳,۷۰۲,۹۱۷,۶۲۲,۱۳۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	35,564	35,234	35,234	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۷۰۱,۵۵۱,۰۰۷,۳۳۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	35,735	35,404	35,404	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۷۱۹,۴۳۳,۰۷۰,۲۰۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	35,623	35,285	35,285	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۷۰۶,۹۳۶,۱۱۸,۰۴۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	35,623	35,285	35,285	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۷۰۶,۹۰۵,۹۵۶,۲۴۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	35,622	35,284	35,284	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۷۰۶,۸۰۳,۳۵۴,۹۰۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	34,885	34,560	34,560	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۶۳۰,۷۵۲,۷۷۱,۶۴۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	34,237	33,919	33,919	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۵۶۳,۴۲۸,۲۱۸,۸۷۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	33,452	33,141	33,141	۰	۷۵,۹۳۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۴۸۱,۶۱۶,۷۱۰,۰۰۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

کاربر گرامی