کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۴,۰۱۰,۰۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۱۴,۲۰۷,۸۳۶,۱۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۴۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۱۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۱۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 33,450 | 33,156 | 33,156 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۵۱۴,۲۰۷,۸۳۶,۱۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 32,869 | 32,566 | 32,566 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۴۵۱,۶۹۳,۱۹۲,۱۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 32,317 | 32,038 | 32,038 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۳۹۵,۶۵۲,۲۴۱,۹۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 32,316 | 32,037 | 32,037 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۳۹۵,۵۸۹,۵۰۹,۱۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 32,316 | 32,037 | 32,037 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۳۹۵,۵۴۶,۱۱۲,۵۸۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 32,133 | 31,839 | 31,839 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۳۷۴,۶۰۶,۶۴۴,۶۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 31,533 | 31,234 | 31,234 | ۰ | ۳۲ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۳۱۰,۵۱۵,۹۵۷,۴۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 30,778 | 30,486 | 30,486 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۸۹۷ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۸۷۳ | ۳,۲۳۱,۱۶۲,۱۲۳,۱۲۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 30,330 | 30,039 | 30,039 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۸۹۷ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۸۷۳ | ۳,۱۸۳,۸۰۴,۸۸۱,۵۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 30,034 | 29,751 | 29,751 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۸۹۷ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۸۷۳ | ۳,۱۵۳,۲۹۷,۸۶۱,۴۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 30,034 | 29,751 | 29,751 | ۰ | ۲۶۶,۴۰۸ | ۵۳۷,۸۵۰,۸۹۷ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۸۷۳ | ۳,۱۵۳,۳۲۲,۴۹۸,۱۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 30,029 | 29,745 | 29,745 | ۰ | ۳۲ | ۵۳۷,۵۸۴,۴۸۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۷۲۳,۴۶۵ | ۳,۱۴۴,۷۹۱,۱۰۱,۲۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 30,587 | 30,313 | 30,313 | ۰ | ۱۸ | ۵۳۷,۵۸۴,۴۵۷ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۷۲۳,۴۳۳ | ۳,۲۰۴,۷۹۴,۰۹۰,۳۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 30,548 | 30,261 | 30,261 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۵۸۴,۴۳۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۷۲۳,۴۱۵ | ۳,۱۹۹,۲۶۳,۲۹۲,۷۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 30,623 | 30,323 | 30,323 | ۰ | ۱۳,۷۱۳,۸۳۷ | ۵۳۷,۵۸۴,۴۳۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۷۲۳,۴۱۵ | ۳,۲۰۵,۸۳۸,۲۷۹,۱۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 30,626 | 30,281 | 30,281 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۷۰,۶۰۲ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۹۲,۰۰۹,۵۷۸ | ۲,۷۸۶,۱۴۴,۶۶۴,۶۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 30,011 | 29,674 | 29,674 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۷۰,۶۰۲ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۹۲,۰۰۹,۵۷۸ | ۲,۷۳۰,۲۶۱,۹۳۳,۲۲۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 30,011 | 29,673 | 29,673 | ۰ | ۶۶ | ۵۲۳,۸۷۰,۶۰۲ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۹۲,۰۰۹,۵۷۸ | ۲,۷۳۰,۲۴۴,۰۶۷,۲۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 30,012 | 29,675 | 29,675 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۷۰,۵۳۶ | ۱۴,۴۸۲,۹۲۴ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۹۲,۰۰۹,۵۱۲ | ۲,۷۳۰,۳۴۵,۳۸۵,۷۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 29,249 | 28,976 | 28,976 | ۰ | ۹۹۶ | ۵۲۳,۸۷۰,۵۳۶ | ۰ | ۴۱۷,۳۷۸,۱۰۰ | ۱۰۶,۴۹۲,۴۳۶ | ۳,۰۸۵,۷۶۲,۰۴۹,۳۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||