کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۶,۲۵۷,۶۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۳,۷۴۲,۳۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۷۲۶,۹۹۳,۴۴۱,۵۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۸۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۶۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۲۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهي دعوت به مجمع ساليانه صندوق مورخ 1405/05/11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 25,889 | 25,664 | 26,267 | ۶۰۳ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۷,۲۰۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۲۵۷,۶۰۷ | ۲,۷۲۶,۹۹۳,۴۴۱,۵۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 25,888 | 25,662 | 26,265 | ۶۰۳ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۷,۲۰۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۲۵۷,۶۰۷ | ۲,۷۲۶,۸۲۲,۹۰۹,۳۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 25,887 | 25,661 | 26,264 | ۶۰۳ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۷,۲۰۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۲۵۷,۶۰۷ | ۲,۷۲۶,۶۹۷,۵۰۶,۴۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 25,367 | 25,147 | 25,730 | ۵۸۳ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۳۵۰,۵۵۵ | ۴۱۷,۲۰۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۲۵۷,۶۰۷ | ۲,۶۷۲,۰۳۰,۱۷۶,۱۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 25,366 | 25,146 | 25,728 | ۵۸۲ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۶,۸۵۰,۸۸۱ | ۱۰۶,۶۰۸,۱۶۲ | ۲,۶۸۰,۸۱۹,۲۰۷,۴۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 24,807 | 24,597 | 25,211 | ۶۱۴ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۶,۸۵۰,۸۸۱ | ۱۰۶,۶۰۸,۱۶۲ | ۲,۶۲۲,۲۲۳,۹۶۲,۶۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 24,414 | 24,208 | 24,822 | ۶۱۴ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۶,۸۵۰,۸۸۱ | ۱۰۶,۶۰۸,۱۶۲ | ۲,۵۸۰,۷۵۷,۹۳۲,۵۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 24,507 | 24,300 | 24,914 | ۶۱۴ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۶,۸۵۰,۸۸۱ | ۱۰۶,۶۰۸,۱۶۲ | ۲,۵۹۰,۵۹۳,۹۸۹,۴۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 24,505 | 24,298 | 24,912 | ۶۱۴ | ۱,۲۲۴,۵۲۹ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۶,۸۵۰,۸۸۱ | ۱۰۶,۶۰۸,۱۶۲ | ۲,۵۹۰,۳۷۴,۰۹۳,۶۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 24,500 | 24,291 | 24,912 | ۶۲۱ | ۸۱۷ | ۵۲۲,۲۳۴,۵۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۸۵۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۳,۶۳۳ | ۲,۵۵۹,۸۲۵,۱۹۳,۹۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 24,782 | 24,572 | 25,132 | ۵۶۰ | ۰ | ۵۲۲,۲۳۳,۶۹۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۴۳۲,۸۱۶ | ۲,۵۹۰,۷۰۱,۴۳۶,۰۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 24,717 | 24,508 | 25,068 | ۵۶۰ | ۰ | ۵۲۲,۲۳۳,۶۹۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۴۳۲,۸۱۶ | ۲,۵۸۳,۹۲۶,۸۱۶,۴۵۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 24,563 | 24,355 | 24,915 | ۵۶۰ | ۵۰,۰۱۰ | ۵۲۲,۲۳۳,۶۹۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۴۳۲,۸۱۶ | ۲,۵۶۷,۷۸۶,۲۹۴,۰۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 23,995 | 23,794 | 24,354 | ۵۶۰ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۵۰۷,۴۵۱,۶۲۲,۱۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 23,955 | 23,753 | 24,374 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۵۰۳,۱۵۶,۰۲۱,۴۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 23,952 | 23,750 | 24,372 | ۶۲۲ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۵۰۲,۸۷۸,۲۰۴,۸۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 23,975 | 23,773 | 24,394 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۵۰۵,۲۳۳,۴۲۹,۵۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 23,725 | 23,524 | 24,146 | ۶۲۲ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۴۷۹,۰۶۷,۹۵۳,۱۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 23,473 | 23,274 | 23,896 | ۶۲۲ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۴۵۲,۷۱۳,۷۰۲,۸۵۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 23,219 | 23,023 | 23,644 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۴۲۶,۲۳۲,۷۴۲,۳۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||