اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۹,۹۲۰,۴۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۹۳,۴۴۷,۰۴۹,۷۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۰۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۹۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۹۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 19,095 | 18,919 | 18,919 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۸۹۳,۴۴۷,۰۴۹,۷۴۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 19,095 | 18,919 | 18,919 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۸۹۳,۴۳۴,۵۹۶,۵۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 19,095 | 18,919 | 18,919 | ۰ | ۹۹۵,۳۳۷ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۳,۳۳۳,۶۱۱ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۸۹۳,۴۲۲,۲۲۹,۵۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 19,089 | 18,917 | 18,917 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۷,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۱۷,۷۷۷ | ۱,۹۳۷,۴۷۱,۹۳۳,۴۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 19,151 | 18,978 | 18,978 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۴۱۳,۳۵۷,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۱۷,۷۷۷ | ۱,۹۴۳,۶۸۹,۴۴۶,۰۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 18,958 | 18,788 | 18,788 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۳,۷۷۷ | ۱,۹۲۴,۳۱۰,۳۶۳,۶۵۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 18,927 | 18,760 | 18,760 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۳,۷۷۷ | ۱,۹۲۱,۵۰۳,۴۸۰,۳۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 19,238 | 19,070 | 19,070 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۳,۷۷۷ | ۱,۹۵۳,۲۲۹,۷۵۸,۸۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 19,237 | 19,069 | 19,069 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۳,۷۷۷ | ۱,۹۵۳,۱۵۱,۷۳۴,۸۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 19,236 | 19,069 | 19,069 | ۰ | ۲,۵۸۱ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۳,۷۷۷ | ۱,۹۵۳,۰۷۳,۸۲۲,۷۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 19,370 | 19,200 | 19,200 | ۰ | ۱۳ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۱۹ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۹۶ | ۱,۹۶۶,۵۳۴,۷۱۴,۸۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 19,587 | 19,415 | 19,415 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۸۳ | ۱,۹۸۸,۵۰۱,۶۳۵,۹۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 19,998 | 19,821 | 19,821 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۸۳ | ۲,۰۳۰,۰۶۷,۱۷۱,۰۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 20,468 | 20,286 | 20,286 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۸۳ | ۲,۰۷۷,۷۲۸,۷۴۲,۹۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 20,915 | 20,729 | 20,729 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۸۳ | ۲,۱۲۳,۰۷۵,۰۸۰,۴۲۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 20,915 | 20,728 | 20,728 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۸۳ | ۲,۱۲۲,۹۷۹,۳۷۸,۴۵۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 20,914 | 20,727 | 20,727 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۶,۴۰۵ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۸۳ | ۲,۱۲۲,۸۸۳,۷۹۸,۰۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 20,766 | 20,584 | 20,584 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۴۴,۶۱۸ | ۱۰۲,۴۲۷,۵۸۸ | ۲,۱۰۸,۳۴۹,۷۹۸,۰۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 20,827 | 20,649 | 20,649 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۴۴,۶۱۸ | ۱۰۲,۴۲۷,۵۸۸ | ۲,۱۱۴,۹۸۳,۱۱۷,۰۱۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 20,772 | 20,597 | 20,597 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۴۴,۶۱۸ | ۱۰۲,۴۲۷,۵۸۸ | ۲,۱۰۹,۷۱۸,۹۳۲,۹۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||