صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰۵,۰۵۲,۹۱۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۹۴,۹۴۷,۰۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۸۴۳,۹۴۰,۴۶۰,۰۶۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۶,۹۴۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۶,۵۹۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۶,۵۹۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

نگین جبلی، محسن یزدانیان نجف آبادی، ابراهیم ساجدئئلانجق

مدیر ثبت

تامین سرمایه دماوند

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه دماوند

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

نوع صندوق

درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ] صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ] لیست حاضرین در مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	36,941	36,591	36,591	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۰	۴۵۹,۳۰۰,۲۶۹	۱۰۵,۰۵۲,۹۱۴	۳,۸۴۳,۹۴۰,۴۶۰,۰۶۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	36,941	36,590	36,590	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۰	۴۵۹,۳۰۰,۲۶۹	۱۰۵,۰۵۲,۹۱۴	۳,۸۴۳,۹۲۷,۳۱۲,۸۱۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	36,921	36,570	36,570	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۰	۴۵۹,۳۰۰,۲۶۹	۱۰۵,۰۵۲,۹۱۴	۳,۸۴۱,۸۳۲,۸۶۶,۳۸۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	36,259	35,923	35,923	۰	۱۸	۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳	۲۹۰	۴۵۹,۳۰۰,۲۶۹	۱۰۵,۰۵۲,۹۱۴	۳,۷۷۳,۸۲۱,۴۸۶,۲۸۹
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	35,573	35,248	35,248	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۲,۹۹۰	۴۵۹,۲۹۹,۹۷۹	۱۰۵,۰۵۳,۱۸۶	۳,۷۰۲,۹۱۷,۶۲۲,۱۳۱
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	35,564	35,234	35,234	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۷۰۱,۵۵۱,۰۰۷,۳۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	35,735	35,404	35,404	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۷۱۹,۴۳۳,۰۷۰,۲۰۹
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	35,623	35,285	35,285	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۷۰۶,۹۳۶,۱۱۸,۰۴۸
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	35,623	35,285	35,285	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۷۰۶,۹۰۵,۹۵۶,۲۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	35,622	35,284	35,284	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۷۰۶,۸۰۳,۳۵۴,۹۰۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	34,885	34,560	34,560	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۶۳۰,۷۵۲,۷۷۱,۶۴۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	34,237	33,919	33,919	۰	۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۵۶۳,۴۲۸,۲۱۸,۸۷۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	33,452	33,141	33,141	۰	۷۵,۹۳۰	۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶	۳,۴۸۱,۶۱۶,۷۱۰,۰۰۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	32,925	32,618	32,618	۰	۰	۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۴,۹۸۰,۲۴۶	۳,۴۲۴,۲۸۷,۶۴۶,۰۳۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	33,216	32,906	32,906	۰	۰	۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۴,۹۸۰,۲۴۶	۳,۴۵۴,۵۰۷,۶۰۸,۹۳۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	33,216	32,906	32,906	۰	۰	۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵	۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۴,۹۸۰,۲۴۶	۳,۴۵۴,۴۷۲,۷۱۰,۴۶۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	33,214	32,904	32,904	۰	۰	۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵	۳۵,۰۰۰	۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹	۱۰۴,۹۸۰,۲۴۶	۳,۴۵۴,۲۸۱,۲۵۷,۴۹۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	32,947	32,640	32,640	۰	۰	۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵	۲,۲۹۸	۴۵۹,۲۶۱,۹۸۹	۱۰۵,۰۱۵,۲۴۶	۳,۴۲۷,۶۶۸,۸۹۲,۱۹۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	33,392	33,074	33,074	۰	۱,۲۰۰	۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵	۰	۴۵۹,۲۵۹,۶۹۱	۱۰۵,۰۱۷,۵۴۴	۳,۴۷۳,۳۷۳,۸۳۰,۸۲۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	33,484	33,172	33,172	۰	۰	۵۶۴,۲۷۶,۰۳۵	۲۲۷	۴۵۹,۲۵۹,۶۹۱	۱۰۵,۰۱۶,۳۴۴	۳,۴۸۳,۶۳۰,۹۲۵,۷۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

کاربر گرامی