کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۴,۹۸۰,۲۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۵,۰۱۹,۷۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۲۴,۲۸۷,۶۴۶,۰۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۹۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۶۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۶۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 32,925 | 32,618 | 32,618 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۴,۹۸۰,۲۴۶ | ۳,۴۲۴,۲۸۷,۶۴۶,۰۳۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 33,216 | 32,906 | 32,906 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۴,۹۸۰,۲۴۶ | ۳,۴۵۴,۵۰۷,۶۰۸,۹۳۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 33,216 | 32,906 | 32,906 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۴,۹۸۰,۲۴۶ | ۳,۴۵۴,۴۷۲,۷۱۰,۴۶۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 33,214 | 32,904 | 32,904 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۴,۹۸۰,۲۴۶ | ۳,۴۵۴,۲۸۱,۲۵۷,۴۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 32,947 | 32,640 | 32,640 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵ | ۲,۲۹۸ | ۴۵۹,۲۶۱,۹۸۹ | ۱۰۵,۰۱۵,۲۴۶ | ۳,۴۲۷,۶۶۸,۸۹۲,۱۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 33,392 | 33,074 | 33,074 | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۵۹,۶۹۱ | ۱۰۵,۰۱۷,۵۴۴ | ۳,۴۷۳,۳۷۳,۸۳۰,۸۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 33,484 | 33,172 | 33,172 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۶,۰۳۵ | ۲۲۷ | ۴۵۹,۲۵۹,۶۹۱ | ۱۰۵,۰۱۶,۳۴۴ | ۳,۴۸۳,۶۳۰,۹۲۵,۷۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 34,001 | 33,710 | 33,710 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۶,۰۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۵۹,۴۶۴ | ۱۰۵,۰۱۶,۵۷۱ | ۳,۵۴۰,۱۱۷,۱۶۸,۴۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 34,368 | 34,070 | 34,070 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۶,۰۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۵۹,۴۶۴ | ۱۰۵,۰۱۶,۵۷۱ | ۳,۵۷۷,۹۳۰,۲۳۰,۳۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 34,368 | 34,070 | 34,070 | ۰ | ۲۶,۴۲۵,۰۷۷ | ۵۶۴,۲۷۶,۰۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۵۹,۴۶۴ | ۱۰۵,۰۱۶,۵۷۱ | ۳,۵۷۷,۹۰۳,۲۲۸,۹۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 34,369 | 33,971 | 33,971 | ۰ | ۲۹ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۵۸ | ۰ | ۴۵۹,۲۵۹,۴۶۴ | ۷۸,۵۹۱,۴۹۴ | ۲,۶۶۹,۸۵۴,۵۵۵,۱۱۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 34,052 | 33,650 | 33,650 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۲۷,۳۹۸,۴۴۰ | ۴۵۹,۲۵۹,۴۶۴ | ۷۸,۵۹۱,۴۶۵ | ۲,۶۴۴,۶۲۰,۱۲۵,۴۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 33,433 | 33,148 | 33,148 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۵۱۳,۳۷۳,۴۷۹,۸۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 33,450 | 33,156 | 33,156 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۵۱۴,۲۰۷,۸۳۶,۱۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 32,869 | 32,566 | 32,566 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۴۵۱,۶۹۳,۱۹۲,۱۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 32,317 | 32,038 | 32,038 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۳۹۵,۶۵۲,۲۴۱,۹۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 32,316 | 32,037 | 32,037 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۳۹۵,۵۸۹,۵۰۹,۱۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 32,316 | 32,037 | 32,037 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۳۹۵,۵۴۶,۱۱۲,۵۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 32,133 | 31,839 | 31,839 | ۰ | ۰ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۳۷۴,۶۰۶,۶۴۴,۶۸۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 31,533 | 31,234 | 31,234 | ۰ | ۳۲ | ۵۳۷,۸۵۰,۹۲۹ | ۰ | ۴۳۱,۸۶۱,۰۲۴ | ۱۰۵,۹۸۹,۹۰۵ | ۳,۳۱۰,۵۱۵,۹۵۷,۴۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||