کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۶,۵۶۸,۷۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۳,۴۳۱,۲۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۲۷,۷۱۶,۱۹۰,۳۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۷۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۴۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۴۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهي دعوت به مجمع ساليانه صندوق مورخ 1405/05/11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 27,709 | 27,473 | 27,473 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۲۰,۱۷۱ | ۰ | ۴۱۷,۲۵۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۵۶۸,۷۳۵ | ۲,۹۲۷,۷۱۶,۱۹۰,۳۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 27,707 | 27,470 | 27,470 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۸۲۰,۱۷۱ | ۰ | ۴۱۷,۲۵۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۵۶۸,۷۳۵ | ۲,۹۲۷,۴۹۳,۳۴۵,۷۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 27,705 | 27,468 | 27,468 | ۰ | ۳۶۰,۹۴۵ | ۵۲۳,۸۲۰,۱۷۱ | ۰ | ۴۱۷,۲۵۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۵۶۸,۷۳۵ | ۲,۹۲۷,۲۶۸,۰۴۷,۹۵۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 27,705 | 27,467 | 27,467 | ۰ | ۱۸۳ | ۵۲۳,۴۵۹,۲۲۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۱۷,۲۵۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۲۰۷,۷۹۰ | ۲,۹۱۷,۲۱۰,۱۴۴,۳۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 27,308 | 27,075 | 27,075 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۷,۲۰۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۲۵۷,۶۰۷ | ۲,۸۷۶,۹۲۴,۵۱۰,۲۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 27,034 | 26,804 | 26,804 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۷,۲۰۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۲۵۷,۶۰۷ | ۲,۸۴۸,۱۷۳,۲۳۱,۵۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 26,977 | 26,738 | 26,738 | ۰ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۷,۲۰۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۲۵۷,۶۰۷ | ۲,۸۴۱,۰۷۴,۸۸۹,۷۰۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 25,889 | 25,664 | 26,267 | ۶۰۳ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۷,۲۰۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۲۵۷,۶۰۷ | ۲,۷۲۶,۹۹۳,۴۴۱,۵۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 25,888 | 25,662 | 26,265 | ۶۰۳ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۷,۲۰۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۲۵۷,۶۰۷ | ۲,۷۲۶,۸۲۲,۹۰۹,۳۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 25,887 | 25,661 | 26,264 | ۶۰۳ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۷,۲۰۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۲۵۷,۶۰۷ | ۲,۷۲۶,۶۹۷,۵۰۶,۴۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 25,367 | 25,147 | 25,730 | ۵۸۳ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۳۵۰,۵۵۵ | ۴۱۷,۲۰۱,۴۳۶ | ۱۰۶,۲۵۷,۶۰۷ | ۲,۶۷۲,۰۳۰,۱۷۶,۱۶۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 25,366 | 25,146 | 25,728 | ۵۸۲ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۶,۸۵۰,۸۸۱ | ۱۰۶,۶۰۸,۱۶۲ | ۲,۶۸۰,۸۱۹,۲۰۷,۴۰۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 24,807 | 24,597 | 25,211 | ۶۱۴ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۶,۸۵۰,۸۸۱ | ۱۰۶,۶۰۸,۱۶۲ | ۲,۶۲۲,۲۲۳,۹۶۲,۶۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 24,414 | 24,208 | 24,822 | ۶۱۴ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۶,۸۵۰,۸۸۱ | ۱۰۶,۶۰۸,۱۶۲ | ۲,۵۸۰,۷۵۷,۹۳۲,۵۳۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 24,507 | 24,300 | 24,914 | ۶۱۴ | ۰ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۶,۸۵۰,۸۸۱ | ۱۰۶,۶۰۸,۱۶۲ | ۲,۵۹۰,۵۹۳,۹۸۹,۴۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 24,505 | 24,298 | 24,912 | ۶۱۴ | ۱,۲۲۴,۵۲۹ | ۵۲۳,۴۵۹,۰۴۳ | ۰ | ۴۱۶,۸۵۰,۸۸۱ | ۱۰۶,۶۰۸,۱۶۲ | ۲,۵۹۰,۳۷۴,۰۹۳,۶۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 24,500 | 24,291 | 24,912 | ۶۲۱ | ۸۱۷ | ۵۲۲,۲۳۴,۵۱۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۸۵۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۳,۶۳۳ | ۲,۵۵۹,۸۲۵,۱۹۳,۹۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 24,782 | 24,572 | 25,132 | ۵۶۰ | ۰ | ۵۲۲,۲۳۳,۶۹۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۴۳۲,۸۱۶ | ۲,۵۹۰,۷۰۱,۴۳۶,۰۹۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 24,717 | 24,508 | 25,068 | ۵۶۰ | ۰ | ۵۲۲,۲۳۳,۶۹۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۴۳۲,۸۱۶ | ۲,۵۸۳,۹۲۶,۸۱۶,۴۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 24,563 | 24,355 | 24,915 | ۵۶۰ | ۵۰,۰۱۰ | ۵۲۲,۲۳۳,۶۹۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۴۳۲,۸۱۶ | ۲,۵۶۷,۷۸۶,۲۹۴,۰۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||