اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۳۶۲,۲۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۴,۶۳۷,۷۰۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۸۵,۹۳۸,۲۵۵,۱۲۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۸۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۵۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۲۱۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 23,828 | 23,594 | 24,216 | ۶۲۲ | ۴,۲۶۲,۹۳۸ | ۵۲۲,۱۶۲,۷۴۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۶۲,۲۹۲ | ۲,۴۸۵,۹۳۸,۲۵۵,۱۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 23,458 | 23,222 | 23,870 | ۶۴۸ | ۲۴ | ۵۱۷,۸۹۹,۸۰۶ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۵۴ | ۲,۳۴۷,۷۴۹,۳۵۰,۱۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 22,876 | 22,650 | 23,297 | ۶۴۷ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۲۸۹,۸۸۶,۰۳۵,۸۵۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 22,198 | 21,981 | 22,628 | ۶۴۷ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۲۲۲,۲۱۹,۳۸۵,۱۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 21,699 | 21,487 | 22,135 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۱۷۲,۳۱۹,۰۶۷,۶۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 21,700 | 21,488 | 22,135 | ۶۴۷ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۱۷۲,۳۷۵,۹۲۲,۷۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 21,703 | 21,491 | 22,138 | ۶۴۷ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۶,۸۰۴,۵۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 21,367 | 21,159 | 21,806 | ۶۴۷ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۱۳۹,۱۴۸,۵۰۳,۱۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 20,844 | 20,641 | 21,289 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۰۸۶,۷۸۳,۵۵۳,۰۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 21,315 | 21,107 | 21,754 | ۶۴۷ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۱۳۳,۸۹۰,۵۳۵,۲۹۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 20,135 | 19,943 | 20,591 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۰۱۶,۲۶۱,۷۳۳,۳۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 20,091 | 19,899 | 20,547 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۰۱۱,۸۲۶,۰۱۴,۱۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 20,091 | 19,899 | 20,547 | ۶۴۸ | ۵۹,۷۴۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۰۱۱,۸۲۵,۱۱۵,۶۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 20,087 | 19,895 | 20,543 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۳۹,۵۹۰ | ۲,۰۱۰,۲۱۴,۰۷۹,۷۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 20,232 | 20,040 | 20,688 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۳۹,۵۹۰ | ۲,۰۲۴,۸۲۹,۲۵۲,۲۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 20,209 | 20,018 | 20,666 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۳۹,۵۹۰ | ۲,۰۲۲,۶۱۸,۹۷۸,۷۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 19,975 | 19,789 | 20,437 | ۶۴۸ | ۱,۰۳۴ | ۵۱۷,۸۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۳۹,۵۹۰ | ۱,۹۹۹,۴۷۲,۹۷۵,۰۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 19,517 | 19,330 | 19,978 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۳۹,۰۰۸ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۳۸,۵۵۶ | ۱,۹۵۳,۱۰۶,۹۲۲,۱۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 19,081 | 18,899 | 19,547 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۳۹,۰۰۸ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۳۸,۵۵۶ | ۱,۹۰۹,۵۰۰,۴۰۵,۰۵۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 19,081 | 18,899 | 19,547 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۳۹,۰۰۸ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۳۸,۵۵۶ | ۱,۹۰۹,۵۲۹,۵۵۷,۳۲۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||