اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۴۳۲,۸۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۴,۵۶۷,۱۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۶۷,۷۸۶,۲۹۴,۰۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۵۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۳۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۹۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ]
آگهي دعوت به مجمع ساليانه صندوق مورخ 1405/05/11
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق با موضوع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 24,563 | 24,355 | 24,915 | ۵۶۰ | ۵۰,۰۱۰ | ۵۲۲,۲۳۳,۶۹۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۴۳۲,۸۱۶ | ۲,۵۶۷,۷۸۶,۲۹۴,۰۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 23,995 | 23,794 | 24,354 | ۵۶۰ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۵۰۷,۴۵۱,۶۲۲,۱۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 23,955 | 23,753 | 24,374 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۵۰۳,۱۵۶,۰۲۱,۴۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 23,952 | 23,750 | 24,372 | ۶۲۲ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۵۰۲,۸۷۸,۲۰۴,۸۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 23,975 | 23,773 | 24,394 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۵۰۵,۲۳۳,۴۲۹,۵۳۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 23,725 | 23,524 | 24,146 | ۶۲۲ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۴۷۹,۰۶۷,۹۵۳,۱۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 23,473 | 23,274 | 23,896 | ۶۲۲ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۴۵۲,۷۱۳,۷۰۲,۸۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 23,219 | 23,023 | 23,644 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۴۲۶,۲۳۲,۷۴۲,۳۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 23,358 | 23,162 | 23,784 | ۶۲۲ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۴۴۰,۹۰۶,۸۹۹,۶۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 23,799 | 23,598 | 24,219 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۴۸۶,۸۱۴,۲۰۶,۶۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 23,797 | 23,596 | 24,217 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۴۸۶,۵۸۴,۰۳۷,۰۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 23,797 | 23,596 | 24,217 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۴۸۶,۶۳۱,۲۰۳,۹۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 23,779 | 23,577 | 24,198 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۴۸۴,۶۱۰,۵۷۱,۰۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 23,876 | 23,674 | 24,295 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۴۹۴,۷۸۰,۸۰۱,۳۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 24,153 | 23,948 | 24,569 | ۶۲۱ | ۴۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۵۲۳,۶۶۳,۹۲۵,۶۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 24,673 | 24,464 | 25,085 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۷۶۶ | ۲,۵۷۸,۰۸۸,۲۸۰,۵۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 25,131 | 24,918 | 25,539 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۷۶۶ | ۲,۶۲۵,۹۱۴,۶۵۴,۹۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 25,129 | 24,916 | 25,538 | ۶۲۲ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۴۲۹ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۷۶۶ | ۲,۶۲۵,۷۴۲,۰۱۳,۶۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 25,128 | 24,915 | 25,536 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۹۵ | ۲,۶۲۵,۶۳۱,۱۷۱,۱۱۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 25,211 | 24,991 | 25,612 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۹۵ | ۲,۶۳۳,۵۸۹,۲۶۳,۷۵۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||