کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۰۵۲,۹۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۴,۹۴۷,۰۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۷۷۳,۸۲۱,۴۸۶,۲۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۲۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۹۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۹۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 36,259 | 35,923 | 35,923 | ۰ | ۱۸ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۸۳ | ۲۹۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۲۶۹ | ۱۰۵,۰۵۲,۹۱۴ | ۳,۷۷۳,۸۲۱,۴۸۶,۲۸۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 35,573 | 35,248 | 35,248 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵ | ۲,۹۹۰ | ۴۵۹,۲۹۹,۹۷۹ | ۱۰۵,۰۵۳,۱۸۶ | ۳,۷۰۲,۹۱۷,۶۲۲,۱۳۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 35,564 | 35,234 | 35,234 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶ | ۳,۷۰۱,۵۵۱,۰۰۷,۳۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 35,735 | 35,404 | 35,404 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶ | ۳,۷۱۹,۴۳۳,۰۷۰,۲۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 35,623 | 35,285 | 35,285 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶ | ۳,۷۰۶,۹۳۶,۱۱۸,۰۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 35,623 | 35,285 | 35,285 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶ | ۳,۷۰۶,۹۰۵,۹۵۶,۲۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 35,622 | 35,284 | 35,284 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶ | ۳,۷۰۶,۸۰۳,۳۵۴,۹۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 34,885 | 34,560 | 34,560 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶ | ۳,۶۳۰,۷۵۲,۷۷۱,۶۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 34,237 | 33,919 | 33,919 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶ | ۳,۵۶۳,۴۲۸,۲۱۸,۸۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 33,452 | 33,141 | 33,141 | ۰ | ۷۵,۹۳۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۱۶۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۵,۰۵۶,۱۷۶ | ۳,۴۸۱,۶۱۶,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 32,925 | 32,618 | 32,618 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۴,۹۸۰,۲۴۶ | ۳,۴۲۴,۲۸۷,۶۴۶,۰۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 33,216 | 32,906 | 32,906 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۴,۹۸۰,۲۴۶ | ۳,۴۵۴,۵۰۷,۶۰۸,۹۳۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 33,216 | 32,906 | 32,906 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۴,۹۸۰,۲۴۶ | ۳,۴۵۴,۴۷۲,۷۱۰,۴۶۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 33,214 | 32,904 | 32,904 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۹۶,۹۸۹ | ۱۰۴,۹۸۰,۲۴۶ | ۳,۴۵۴,۲۸۱,۲۵۷,۴۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 32,947 | 32,640 | 32,640 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵ | ۲,۲۹۸ | ۴۵۹,۲۶۱,۹۸۹ | ۱۰۵,۰۱۵,۲۴۶ | ۳,۴۲۷,۶۶۸,۸۹۲,۱۹۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 33,392 | 33,074 | 33,074 | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۵۶۴,۲۷۷,۲۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۵۹,۶۹۱ | ۱۰۵,۰۱۷,۵۴۴ | ۳,۴۷۳,۳۷۳,۸۳۰,۸۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 33,484 | 33,172 | 33,172 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۶,۰۳۵ | ۲۲۷ | ۴۵۹,۲۵۹,۶۹۱ | ۱۰۵,۰۱۶,۳۴۴ | ۳,۴۸۳,۶۳۰,۹۲۵,۷۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 34,001 | 33,710 | 33,710 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۶,۰۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۵۹,۴۶۴ | ۱۰۵,۰۱۶,۵۷۱ | ۳,۵۴۰,۱۱۷,۱۶۸,۴۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 34,368 | 34,070 | 34,070 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۲۷۶,۰۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۵۹,۴۶۴ | ۱۰۵,۰۱۶,۵۷۱ | ۳,۵۷۷,۹۳۰,۲۳۰,۳۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 34,368 | 34,070 | 34,070 | ۰ | ۲۶,۴۲۵,۰۷۷ | ۵۶۴,۲۷۶,۰۳۵ | ۰ | ۴۵۹,۲۵۹,۴۶۴ | ۱۰۵,۰۱۶,۵۷۱ | ۳,۵۷۷,۹۰۳,۲۲۸,۹۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||