اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۳۸۳,۱۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۴,۶۱۶,۸۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۰۳,۰۱۳,۶۸۴,۵۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۹۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۷۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۳۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 23,966 | 23,752 | 24,373 | ۶۲۱ | ۲۰,۸۲۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۵۶۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۱۲ | ۲,۵۰۳,۰۱۳,۶۸۴,۵۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 24,015 | 23,795 | 24,416 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۶۲,۷۴۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۶۲,۲۹۲ | ۲,۵۰۷,۰۵۰,۲۶۳,۷۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 23,995 | 23,759 | 24,380 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۶۲,۷۴۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۶۲,۲۹۲ | ۲,۵۰۳,۲۵۸,۲۰۲,۰۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 23,995 | 23,759 | 24,380 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۶۲,۷۴۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۶۲,۲۹۲ | ۲,۵۰۳,۳۰۶,۹۹۶,۲۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 23,995 | 23,759 | 24,380 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۶۲,۷۴۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۶۲,۲۹۲ | ۲,۵۰۳,۳۰۱,۰۸۱,۸۹۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 23,828 | 23,594 | 24,216 | ۶۲۲ | ۴,۲۶۲,۹۳۸ | ۵۲۲,۱۶۲,۷۴۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۶۲,۲۹۲ | ۲,۴۸۵,۹۳۸,۲۵۵,۱۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 23,458 | 23,222 | 23,870 | ۶۴۸ | ۲۴ | ۵۱۷,۸۹۹,۸۰۶ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۵۴ | ۲,۳۴۷,۷۴۹,۳۵۰,۱۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 22,876 | 22,650 | 23,297 | ۶۴۷ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۲۸۹,۸۸۶,۰۳۵,۸۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 22,198 | 21,981 | 22,628 | ۶۴۷ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۲۲۲,۲۱۹,۳۸۵,۱۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 21,699 | 21,487 | 22,135 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۱۷۲,۳۱۹,۰۶۷,۶۱۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 21,700 | 21,488 | 22,135 | ۶۴۷ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۱۷۲,۳۷۵,۹۲۲,۷۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 21,703 | 21,491 | 22,138 | ۶۴۷ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۶,۸۰۴,۵۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 21,367 | 21,159 | 21,806 | ۶۴۷ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۱۳۹,۱۴۸,۵۰۳,۱۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 20,844 | 20,641 | 21,289 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۰۸۶,۷۸۳,۵۵۳,۰۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 21,315 | 21,107 | 21,754 | ۶۴۷ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۱۳۳,۸۹۰,۵۳۵,۲۹۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 20,135 | 19,943 | 20,591 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۰۱۶,۲۶۱,۷۳۳,۳۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 20,091 | 19,899 | 20,547 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۰۱۱,۸۲۶,۰۱۴,۱۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 20,091 | 19,899 | 20,547 | ۶۴۸ | ۵۹,۷۴۰ | ۵۱۷,۸۹۹,۷۸۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۹۹,۳۳۰ | ۲,۰۱۱,۸۲۵,۱۱۵,۶۲۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 20,087 | 19,895 | 20,543 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۳۹,۵۹۰ | ۲,۰۱۰,۲۱۴,۰۷۹,۷۲۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 20,232 | 20,040 | 20,688 | ۶۴۸ | ۰ | ۵۱۷,۸۴۰,۰۴۲ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۱,۰۳۹,۵۹۰ | ۲,۰۲۴,۸۲۹,۲۵۲,۲۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||