کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۴,۹۲۶,۹۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۵,۰۷۳,۰۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۹۰۰,۴۰۱,۴۵۴,۶۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۷,۵۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۷,۱۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۷,۱۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 37,550 | 37,173 | 37,173 | ۰ | ۲۶ | ۵۷۸,۷۲۸,۲۰۹ | ۰ | ۴۷۳,۸۰۱,۲۵۳ | ۱۰۴,۹۲۶,۹۵۶ | ۳,۹۰۰,۴۰۱,۴۵۴,۶۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 37,555 | 37,179 | 37,179 | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۷۲۸,۱۸۳ | ۰ | ۴۷۳,۸۰۱,۲۵۳ | ۱۰۴,۹۲۶,۹۳۰ | ۳,۹۰۱,۰۷۷,۱۸۷,۰۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 36,798 | 36,434 | 36,434 | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۷۲۸,۱۸۳ | ۰ | ۴۷۳,۸۰۱,۲۵۳ | ۱۰۴,۹۲۶,۹۳۰ | ۳,۸۲۲,۸۸۱,۶۱۹,۹۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 36,801 | 36,436 | 36,436 | ۰ | ۵۴۳ | ۵۷۸,۷۲۸,۱۸۳ | ۰ | ۴۷۳,۸۰۱,۲۵۳ | ۱۰۴,۹۲۶,۹۳۰ | ۳,۸۲۳,۱۳۲,۲۴۴,۵۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 36,787 | 36,423 | 36,423 | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۷۲۷,۶۴۰ | ۰ | ۴۷۳,۸۰۱,۲۵۳ | ۱۰۴,۹۲۶,۳۸۷ | ۳,۸۲۱,۶۹۸,۹۸۱,۷۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 36,357 | 35,997 | 35,997 | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۷۲۷,۶۴۰ | ۰ | ۴۷۳,۸۰۱,۲۵۳ | ۱۰۴,۹۲۶,۳۸۷ | ۳,۷۷۷,۰۵۴,۸۰۶,۵۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 35,536 | 35,186 | 35,186 | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۷۲۷,۶۴۰ | ۰ | ۴۷۳,۸۰۱,۲۵۳ | ۱۰۴,۹۲۶,۳۸۷ | ۳,۶۹۱,۹۴۲,۴۸۸,۴۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 35,555 | 35,201 | 35,201 | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۷۲۷,۶۴۰ | ۰ | ۴۷۳,۸۰۱,۲۵۳ | ۱۰۴,۹۲۶,۳۸۷ | ۳,۶۹۳,۴۷۸,۱۴۵,۸۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 36,283 | 35,921 | 35,921 | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۷۲۷,۶۴۰ | ۰ | ۴۷۳,۸۰۱,۲۵۳ | ۱۰۴,۹۲۶,۳۸۷ | ۳,۷۶۹,۰۱۱,۲۷۴,۹۳۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 36,866 | 36,495 | 36,495 | ۰ | ۰ | ۵۷۸,۷۲۷,۶۴۰ | ۰ | ۴۷۳,۸۰۱,۲۵۳ | ۱۰۴,۹۲۶,۳۸۷ | ۳,۸۲۹,۳۰۷,۵۱۱,۷۷۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 36,869 | 36,498 | 36,498 | ۰ | ۱۴,۳۷۴,۴۴۰ | ۵۷۸,۷۲۷,۶۴۰ | ۳۸۷ | ۴۷۳,۸۰۱,۲۵۳ | ۱۰۴,۹۲۶,۳۸۷ | ۳,۸۲۹,۶۲۱,۲۷۸,۷۶۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 36,871 | 36,441 | 36,441 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۸۰۰,۸۶۶ | ۹۰,۵۵۲,۳۳۴ | ۳,۲۹۹,۸۱۳,۲۳۶,۱۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 36,531 | 36,168 | 36,168 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۷۹۹,۵۵۴,۱۴۷,۷۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 37,080 | 36,711 | 36,711 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۵۶,۶۱۷,۰۶۷,۴۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 36,688 | 36,319 | 36,319 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۱۵,۳۷۴,۹۲۴,۷۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 36,663 | 36,303 | 36,303 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۱۳,۷۱۷,۳۸۲,۳۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 36,940 | 36,582 | 36,582 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۴۳,۰۲۱,۹۷۰,۱۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 36,942 | 36,584 | 36,584 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۴۳,۲۲۴,۰۳۹,۷۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 36,932 | 36,573 | 36,573 | ۰ | ۰ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۰ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۴۲,۰۲۹,۷۵۵,۹۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 37,194 | 36,824 | 36,824 | ۰ | ۱۷ | ۵۶۴,۳۵۳,۲۰۰ | ۵۱ | ۴۵۹,۳۰۰,۸۶۶ | ۱۰۵,۰۵۲,۳۳۴ | ۳,۸۶۸,۴۰۸,۴۹۳,۵۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||