اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۵۸,۳۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۹,۹۴۱,۶۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۳۸,۷۳۸,۴۵۵,۳۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۵۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۳۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۳۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 18,544 | 18,377 | 18,377 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۷۱۱,۸۳۴ | ۱۰۰,۰۵۸,۳۰۳ | ۱,۸۳۸,۷۳۸,۴۵۵,۳۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 18,544 | 18,376 | 18,376 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۵,۰۰۰ | ۴۱۶,۷۱۱,۸۳۴ | ۱۰۰,۰۵۸,۳۰۳ | ۱,۸۳۸,۶۹۲,۶۵۶,۹۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 18,543 | 18,376 | 18,376 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۱۶,۲۰۰ | ۴۱۶,۷۰۶,۸۳۴ | ۱۰۰,۰۶۳,۳۰۳ | ۱,۸۳۸,۷۳۵,۵۹۰,۵۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 18,706 | 18,537 | 18,537 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۸۵۵,۱۸۴,۰۹۰,۴۱۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 18,597 | 18,427 | 18,427 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۸۴۴,۱۶۴,۱۲۵,۴۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 18,677 | 18,508 | 18,508 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۸۵۲,۲۳۱,۰۱۳,۱۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 19,099 | 18,924 | 18,924 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۸۹۳,۸۹۶,۰۷۹,۰۰۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 19,388 | 19,209 | 19,209 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۹۲۲,۴۵۵,۸۹۴,۵۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 19,388 | 19,209 | 19,209 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۹۲۲,۴۴۴,۴۸۹,۲۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 19,388 | 19,209 | 19,209 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۹۲۲,۴۳۴,۴۵۴,۷۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 19,388 | 19,209 | 19,209 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۹۲۲,۴۲۴,۵۰۵,۱۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 19,360 | 19,183 | 19,183 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۹۱۹,۸۲۸,۶۷۳,۸۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 19,582 | 19,402 | 19,402 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۹۴۱,۷۹۰,۱۵۴,۱۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 19,409 | 19,230 | 19,230 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۹۲۴,۵۷۱,۵۱۷,۹۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 19,095 | 18,919 | 18,919 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۸۹۳,۴۴۷,۰۴۹,۷۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 19,095 | 18,919 | 18,919 | ۰ | ۰ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۰ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۸۹۳,۴۳۴,۵۹۶,۵۸۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 19,095 | 18,919 | 18,919 | ۰ | ۹۹۵,۳۳۷ | ۵۱۶,۷۷۰,۱۳۷ | ۳,۳۳۳,۶۱۱ | ۴۱۶,۶۹۰,۶۳۴ | ۱۰۰,۰۷۹,۵۰۳ | ۱,۸۹۳,۴۲۲,۲۲۹,۵۹۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 19,089 | 18,917 | 18,917 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۷,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۱۷,۷۷۷ | ۱,۹۳۷,۴۷۱,۹۳۳,۴۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 19,151 | 18,978 | 18,978 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۶,۰۰۰ | ۴۱۳,۳۵۷,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۱۷,۷۷۷ | ۱,۹۴۳,۶۸۹,۴۴۶,۰۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 18,958 | 18,788 | 18,788 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۳,۷۷۷ | ۱,۹۲۴,۳۱۰,۳۶۳,۶۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||