صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۹۷,۸۳۵,۹۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۰۲,۱۶۴,۰۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۶۶,۴۶۴,۲۵۶,۷۶۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۷۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۶۵۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۵۹۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

آزاده شکری، امیر علی عباس زاده اصل، ابراهیم ساجدئئلانجق

مدیر ثبت

تامین سرمایه دماوند

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه دماوند

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

نوع صندوق

درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق حفظ ارزش دماوند منتهی به 1403/02/31 مورخ 1403/05/09 [ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ] لیست حاضرین در مجمع سالیانه صندوق حفظ ارزش دماوند منتهی به 1403/02/31 مورخ 1403/05/09 [ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع سالیانه صندوق حفظ ارزش دماوند منتهی به 1403/02/31 مورخ 1403/05/09

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	13,731	13,653	13,599	-۵۴	۲۹,۵۷۱	۴۴۰,۷۸۸,۴۹۱	۲۸۶,۱۰۶	۱۴۲,۹۵۲,۵۶۶	۲۹۷,۸۳۵,۹۲۵	۴,۰۶۶,۴۶۴,۲۵۶,۷۶۳
۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	13,563	13,486	13,354	-۱۳۲	۳,۰۱۱	۴۴۰,۷۵۸,۹۲۰	۰	۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰	۲۹۸,۰۹۲,۴۶۰	۴,۰۲۰,۱۵۴,۷۴۲,۱۰۷
۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	13,647	13,570	13,524	-۴۶	۰	۴۴۰,۷۵۵,۹۰۹	۰	۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰	۲۹۸,۰۸۹,۴۴۹	۴,۰۴۴,۹۲۸,۸۶۱,۳۴۹
۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	13,668	13,590	13,458	-۱۳۲	۰	۴۴۰,۷۵۵,۹۰۹	۰	۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰	۲۹۸,۰۸۹,۴۴۹	۴,۰۵۱,۱۳۷,۸۱۵,۶۳۷
۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	13,666	13,589	13,456	-۱۳۳	۰	۴۴۰,۷۵۵,۹۰۹	۰	۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰	۲۹۸,۰۸۹,۴۴۹	۴,۰۵۰,۷۰۹,۶۶۶,۱۲۶
۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	13,666	13,588	13,456	-۱۳۲	۸۸۲,۸۷۵	۴۴۰,۷۵۵,۹۰۹	۰	۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰	۲۹۸,۰۸۹,۴۴۹	۴,۰۵۰,۵۷۹,۰۷۹,۰۸۳
۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	13,661	13,584	13,451	-۱۳۳	۰	۴۳۹,۸۷۳,۰۳۴	۰	۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰	۲۹۷,۲۰۶,۵۷۴	۴,۰۳۷,۲۲۶,۵۳۱,۵۲۲
۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	13,720	13,642	13,509	-۱۳۳	۲۳۲,۱۸۰	۴۳۹,۸۷۳,۰۳۴	۰	۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰	۲۹۷,۲۰۶,۵۷۴	۴,۰۵۴,۴۰۴,۰۷۱,۵۷۸
۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	13,724	13,646	13,513	-۱۳۳	۱۲,۴۷۹	۴۳۹,۶۴۰,۸۵۴	۳۰۴,۱۹۱	۱۴۲,۶۶۶,۴۶۰	۲۹۶,۹۷۴,۳۹۴	۴,۰۵۲,۳۶۴,۸۵۱,۴۵۲
۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	13,622	13,539	13,416	-۱۲۳	۰	۴۳۹,۶۲۸,۳۷۵	۰	۱۴۲,۳۶۲,۲۶۹	۲۹۷,۲۶۶,۱۰۶	۴,۰۲۴,۸۲۳,۷۷۸,۷۹۶
۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	13,562	13,481	13,357	-۱۲۴	۰	۴۳۹,۶۲۸,۳۷۵	۰	۱۴۲,۳۶۲,۲۶۹	۲۹۷,۲۶۶,۱۰۶	۴,۰۰۷,۳۱۹,۰۶۲,۷۱۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	13,560	13,479	13,356	-۱۲۳	۷۷,۴۲۷	۴۳۹,۶۲۸,۳۷۵	۱۳۴,۹۶۰	۱۴۲,۳۶۲,۲۶۹	۲۹۷,۲۶۶,۱۰۶	۴,۰۰۶,۹۰۲,۸۵۰,۳۳۱
۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	13,561	13,480	13,356	-۱۲۴	۴۳,۴۸۰	۴۳۹,۵۵۰,۹۴۸	۱۱۴,۴۴۶	۱۴۲,۲۲۷,۳۰۹	۲۹۷,۳۲۳,۶۳۹	۴,۰۰۷,۹۵۰,۷۵۸,۵۰۴
۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	13,502	13,422	13,298	-۱۲۴	۲,۷۹۹	۴۳۹,۵۰۷,۴۶۸	۱۹,۴۴۲	۱۴۲,۱۱۲,۸۶۳	۲۹۷,۳۹۴,۶۰۵	۳,۹۹۱,۵۱۰,۳۸۵,۸۱۴
۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	13,435	13,355	13,341	-۱۴	۰	۴۳۹,۵۰۴,۶۶۹	۰	۱۴۲,۰۹۳,۴۲۱	۲۹۷,۴۱۱,۲۴۸	۳,۹۷۱,۸۲۴,۶۸۶,۳۰۴
۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	13,302	13,223	13,060	-۱۶۳	۳,۳۸۳	۴۳۹,۵۰۴,۶۶۹	۰	۱۴۲,۰۹۳,۴۲۱	۲۹۷,۴۱۱,۲۴۸	۳,۹۳۲,۵۲۹,۱۰۴,۳۳۸
۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	13,301	13,222	13,059	-۱۶۳	۰	۴۳۹,۵۰۱,۲۸۶	۰	۱۴۲,۰۹۳,۴۲۱	۲۹۷,۴۰۷,۸۶۵	۳,۹۳۲,۲۳۱,۸۵۹,۷۲۲
۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	13,276	13,197	12,933	-۲۶۴	۰	۴۳۹,۵۰۱,۲۸۶	۰	۱۴۲,۰۹۳,۴۲۱	۲۹۷,۴۰۷,۸۶۵	۳,۹۲۴,۹۱۹,۷۴۹,۶۸۸
۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	13,272	13,194	12,929	-۲۶۵	۴,۱۴۵	۴۳۹,۵۰۱,۲۸۶	۰	۱۴۲,۰۹۳,۴۲۱	۲۹۷,۴۰۷,۸۶۵	۳,۹۲۳,۹۲۱,۳۶۸,۷۰۹
۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	13,268	13,190	12,925	-۲۶۵	۱۲۹,۶۹۴	۴۳۹,۴۹۷,۱۴۱	۳۲,۷۵۰	۱۴۲,۰۹۳,۴۲۱	۲۹۷,۴۰۳,۷۲۰	۳,۹۲۲,۶۳۷,۸۱۹,۶۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد