اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۴,۶۱۷,۱۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۲۳,۶۶۳,۹۲۵,۶۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۱۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۹۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۵۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 24,153 | 23,948 | 24,569 | ۶۲۱ | ۴۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۸۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۸۰۶ | ۲,۵۲۳,۶۶۳,۹۲۵,۶۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 24,673 | 24,464 | 25,085 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۷۶۶ | ۲,۵۷۸,۰۸۸,۲۸۰,۵۵۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 25,131 | 24,918 | 25,539 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۷۶۶ | ۲,۶۲۵,۹۱۴,۶۵۴,۹۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 25,129 | 24,916 | 25,538 | ۶۲۲ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۴۲۹ | ۴۱۶,۸۰۰,۸۸۱ | ۱۰۵,۳۸۲,۷۶۶ | ۲,۶۲۵,۷۴۲,۰۱۳,۶۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 25,128 | 24,915 | 25,536 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۹۵ | ۲,۶۲۵,۶۳۱,۱۷۱,۱۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 25,211 | 24,991 | 25,612 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۹۵ | ۲,۶۳۳,۵۸۹,۲۶۳,۷۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 24,645 | 24,430 | 25,051 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۹۵ | ۲,۵۷۴,۵۳۰,۴۹۸,۶۵۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 24,643 | 24,429 | 25,050 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۹۵ | ۲,۵۷۴,۳۷۸,۳۳۳,۶۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 24,642 | 24,427 | 25,049 | ۶۲۲ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۹۵ | ۲,۵۷۴,۲۲۴,۸۳۰,۲۶۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 24,640 | 24,426 | 25,047 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۹۵ | ۲,۵۷۴,۰۷۴,۴۱۳,۶۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 24,639 | 24,424 | 25,046 | ۶۲۲ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۹۵ | ۲,۵۷۳,۹۱۵,۰۹۱,۴۴۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 24,640 | 24,426 | 25,047 | ۶۲۱ | ۴۱ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۴۷ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۹۵ | ۲,۵۷۴,۰۶۶,۰۷۲,۸۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 24,267 | 24,052 | 24,673 | ۶۲۱ | ۴۲ | ۵۲۲,۱۸۳,۶۰۶ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۵۴ | ۲,۵۳۴,۶۸۴,۱۷۶,۲۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 23,808 | 23,591 | 24,212 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۵۶۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۱۲ | ۲,۴۸۶,۰۷۳,۹۸۹,۰۸۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 23,697 | 23,487 | 24,108 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۵۶۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۱۲ | ۲,۴۷۵,۱۲۱,۹۷۳,۷۹۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 23,997 | 23,785 | 24,406 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۵۶۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۱۲ | ۲,۵۰۶,۵۲۸,۸۹۹,۶۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 24,027 | 23,811 | 24,432 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۵۶۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۱۲ | ۲,۵۰۹,۲۵۶,۲۳۱,۳۰۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 24,026 | 23,810 | 24,431 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۵۶۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۱۲ | ۲,۵۰۹,۱۵۰,۷۱۲,۶۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 24,025 | 23,809 | 24,430 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۵۶۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۱۲ | ۲,۵۰۹,۰۴۳,۱۳۲,۸۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 24,025 | 23,809 | 24,430 | ۶۲۱ | ۰ | ۵۲۲,۱۸۳,۵۶۴ | ۰ | ۴۱۶,۸۰۰,۴۵۲ | ۱۰۵,۳۸۳,۱۱۲ | ۲,۵۰۹,۰۳۹,۴۶۰,۵۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||