اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۹,۶۹۵,۵۷۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸۰,۳۰۴,۴۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۷۰,۶۶۲,۱۴۵,۳۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۳۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۱۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۱۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 18,314 | 18,135 | 18,135 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۹۱۴ | ۲۹,۷۶۲ | ۳۹۶,۰۶۷,۳۴۳ | ۱۱۹,۶۹۵,۵۷۱ | ۲,۱۷۰,۶۶۲,۱۴۵,۳۵۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 18,142 | 17,965 | 17,965 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۹۱۴ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۷,۵۸۱ | ۱۱۹,۷۲۵,۳۳۳ | ۲,۱۵۰,۸۷۱,۷۶۱,۵۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 18,103 | 17,927 | 17,927 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۹۱۴ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۷,۵۸۱ | ۱۱۹,۷۲۵,۳۳۳ | ۲,۱۴۶,۳۰۸,۰۷۱,۹۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 17,854 | 17,682 | 17,682 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۹۱۴ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۷,۵۸۱ | ۱۱۹,۷۲۵,۳۳۳ | ۲,۱۱۶,۹۸۸,۲۷۸,۶۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 17,854 | 17,682 | 17,682 | ۰ | ۵۶ | ۵۱۵,۷۶۲,۹۱۴ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۷,۵۸۱ | ۱۱۹,۷۲۵,۳۳۳ | ۲,۱۱۶,۹۸۴,۵۴۳,۵۵۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 17,854 | 17,682 | 17,682 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۱۶,۵۲۳ | ۳۹۶,۰۳۷,۵۸۱ | ۱۱۹,۷۲۵,۲۷۷ | ۲,۱۱۶,۹۸۰,۰۶۶,۱۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 17,797 | 17,614 | 17,614 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۱۰۹,۰۸۶,۹۵۵,۶۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 17,640 | 17,458 | 17,458 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۹۰,۴۵۰,۲۳۵,۷۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 17,526 | 17,346 | 17,346 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۷۷,۰۷۴,۶۹۳,۰۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 17,466 | 17,288 | 17,288 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۷۰,۱۱۱,۹۸۴,۴۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 17,672 | 17,495 | 17,495 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۹۴,۸۸۹,۴۱۳,۶۹۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 17,672 | 17,495 | 17,495 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۹۴,۸۹۰,۶۲۸,۶۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 17,672 | 17,495 | 17,495 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۴۱,۷۹۹ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۹۴,۸۹۲,۰۹۷,۵۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 17,878 | 17,699 | 17,699 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۹,۲۵۹ | ۱۱۹,۷۸۳,۵۹۹ | ۲,۱۲۰,۰۲۰,۹۵۵,۳۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 17,610 | 17,428 | 17,428 | ۰ | ۵۶ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۶,۱۵۸ | ۳۹۵,۹۷۹,۲۵۹ | ۱۱۹,۷۸۳,۵۹۹ | ۲,۰۸۷,۵۷۵,۹۴۲,۶۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 17,611 | 17,428 | 17,428 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۰۲ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۷۸۹,۷۰۱ | ۲,۰۸۷,۶۸۸,۱۰۳,۰۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 17,320 | 17,140 | 17,140 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۰۲ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۷۸۹,۷۰۱ | ۲,۰۵۳,۲۲۲,۲۵۸,۰۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 17,206 | 17,038 | 17,038 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۰۲ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۷۸۹,۷۰۱ | ۲,۰۴۰,۹۵۰,۱۷۰,۸۸۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 17,206 | 17,038 | 17,038 | ۰ | ۵۸ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۰۲ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۷۸۹,۷۰۱ | ۲,۰۴۰,۹۴۳,۹۵۶,۵۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 17,206 | 17,038 | 17,038 | ۰ | ۱۷۴ | ۵۱۵,۷۶۲,۷۴۴ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۷۸۹,۶۴۳ | ۲,۰۴۰,۹۳۶,۹۷۳,۶۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||