| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۹۵ |
۱.۳۵ |
۱۱۶,۷۸۷.۵۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۳۲) |
۴۰۱.۶۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۲۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۳ |
(۳۲.۸۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۷۴ |
۳۷,۱۱۳.۵۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۴۸.۳۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۳.۷۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۷۲.۶۳ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶ |
۲.۴۱ |
۳۲,۹۵۳.۱۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۳ |
۳.۳۵ |
۸۹۸,۲۹۲.۷۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۴ |
۲.۶۱ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۳ |
۲.۲۵ |
۴۰۰,۹۱۱.۴۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
|
|