| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۲.۵۳ |
۲.۷ |
۹۰۲,۲۲۶.۲۷ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۵۹ |
۱,۹۳۲.۳۵ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۸ |
(۵.۷۲) |
۳۳.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۲.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۶۱,۵۸۱.۵۳ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۱.۱۸ |
۱.۱۳ |
۷,۲۲۷.۱۲ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۲.۳ |
۲.۲۹ |
۴۰۹,۳۳۹.۳۱ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۷) |
(۱۴.۴۱) |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۲) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۹۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۵۶.۰۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۱.۰۸ |
۰.۶۸ |
۴,۹۳۲.۱۲ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۷.۴۵ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۳.۸۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|