ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۱.۷۵) |
(۹۶.۲) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۲۵) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۷) |
۱۱.۲۷ |
(۴۶.۵۶) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۴۸) |
(۹۳.۷۹) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۴.۱۴) |
(۹۳.۹۹) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۳۴.۵۱) |
۵۹۲.۳۷ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۲ |
۱.۸۶ |
۳,۹۱۸.۴۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۶.۸۴) |
(۸۴.۵۴) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۸۲) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۸.۸) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۳۷) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۵.۴۲) |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۱.۱۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۴۱) |
(۷۱.۱۲) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۶۳ |
۱۹۶.۸۳ |
۹۰۰.۴۹ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
|