| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۴۶ |
۱۸,۸۹۳.۶۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۰۱ |
۱.۶۹ |
۳,۸۳۲.۱۷ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۷۲ |
۱۴۵.۹۲ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۱۸ |
۲.۰۸ |
۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۰۴ |
۲.۴۷ |
۱۶۱,۱۱۲.۶۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۳ |
۲.۳۹ |
۳۱۵,۵۲۴.۷۷ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۶۱ |
۱.۹۶ |
۳۳,۵۴۹.۵۴ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴) |
(۷۴.۹۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۱.۱۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۵) |
(۹۱.۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۱۳ |
۱۵۹.۰۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۹۹ |
۸۸۳.۳۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
|
|