| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۳۵ |
۲.۵۵ |
۴۷۶,۶۱۸.۹۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۶ |
۱.۶۹ |
۳۳,۱۲۹.۳۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۸۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۸۱ |
۱.۲۵ |
۱,۷۹۲.۲۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۳۱) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۶۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۶.۰۴) |
(۴۳.۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۶) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۰۶) |
(۱.۴۴) |
(۹۷.۹۳) |
(۹۹.۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۴۸ |
۳,۰۹۸.۸۳ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۷۴ |
۲۴,۰۳۳.۷۳ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۱) |
(۸.۴۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۸۱ |
۲.۱۱ |
۷۰,۰۷۲.۱۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۵ |
۲.۱۸ |
۳۸,۹۰۷.۰۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|