| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۶ |
۱.۵۳ |
۷۹.۸۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۳۱ |
۱.۴۱ |
۲۰۳.۹۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۸ |
۰.۷۹ |
۶۶,۲۶۶.۱۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۴) |
۵۴۹.۸۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۹ |
(۴۹.۹۴) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲۸.۴۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۰.۱۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲۷ |
۱۰,۵۹۰.۶۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۱۳ |
۲.۵ |
۵,۹۰۳.۵۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۱.۳۸) |
(۸۶.۷۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۸ |
۸,۸۸۱.۲۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۳.۹۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۳ |
(۵۲.۷۸) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۱ |
۰ |
|
|