| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۵ |
۴۴,۶۵۲.۰۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۳۰۰.۴۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۱۱.۵۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۶.۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۹ |
۱.۹۸ |
۱۵,۰۸۱.۸۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۹ |
۱.۱۸ |
۳۰۸.۱۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۷۱.۴۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۳ |
۹۴۷.۶۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۳۹.۵۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۷) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۵ |
۱.۶۲ |
۲۷,۸۲۰.۹۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|