| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۱۱.۵۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۱۱ |
۱۱۶.۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۹ |
۱.۹۸ |
۱۵,۰۸۱.۸۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۳۹ |
۱.۱۸ |
۳۰۸.۱۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۷ |
۲,۴۷۱.۴۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۶۵ |
۱.۲۳ |
۹۴۷.۶۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۳۹.۵۷ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۷) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۵۵ |
۱.۶۲ |
۲۷,۸۲۰.۹۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۶۸ |
۱.۶۸ |
۴۳,۶۹۳.۳۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۹۲ |
۷۸۳.۳۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|