| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶ |
۲.۴۱ |
۳۲,۹۵۳.۱۹ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۵۳ |
۳.۳۵ |
۸۹۸,۲۹۲.۷۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۳.۰۴ |
۲.۶۱ |
۵,۶۶۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۳ |
۲.۲۵ |
۴۰۰,۹۱۱.۴۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵۷ |
۱.۱۵ |
۲۹,۲۷۲.۵۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۵۱ |
۲.۶ |
۸۴۹,۰۹۵.۵۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۵.۸۴ |
۲.۳۲ |
۹۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰.۷۵ |
۱۲۳.۹۳ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۳۳ |
(۹۲.۹۴) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۳ |
۴۹.۳۲ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۱۶ |
۱.۵ |
۶,۵۶۵.۶۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲ |
۵۲۴,۸۰۱.۷ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۸ |
۱.۹۶ |
۳۷۵,۲۶۶.۵۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|