| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۷۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۱۱) |
(۲.۵) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۰۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۱۴) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۶۷) |
۱,۱۵۱.۵۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۸.۳۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۵۱.۰۱ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۸۳ |
۱.۸۱ |
۱,۹۲۳.۰۸ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۲ |
(۴۳.۸۵) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۱۳ |
۲.۳۶ |
۲۲۰,۸۴۱.۷۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
|
|