صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۸۸۳,۷۹۹	۶۶.۴۷	۱,۵۲۴,۶۱۹	۵۴.۱۷	۹۲۰,۲۱۰	۴۹	۵۳۱,۲۳۶	۳۰.۴۲
سایر سهام	۵۲۸,۶۱۱	۱۲.۱۸	۶۲۴,۹۵۲	۲۲.۲۱	۱۶۷,۰۲۶	۸.۹	۶۸,۴۶۳	۳.۹۲
اوراق مشارکت	۶۴۶,۸۴۹	۱۴.۹۱	۴۲۹,۵۰۰	۱۵.۲۶	۴۰۰,۸۵۷	۲۱.۳۵	۵۷۰,۷۳۸	۳۲.۶۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴۹,۶۹۹	۵.۷۶	۱۵۲,۶۳۶	۵.۴۲	۲۰۴,۱۳۵	۱۰.۸۷	۲۶۲,۰۵۸	۱۵.۰۱
سایر دارایی‌ها	۲۸,۱۱۷	۰.۶۵	۶۹,۷۰۱	۲.۴۸	۱۴۷,۷۶۸	۷.۸۷	۹۴,۹۶۹	۵.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد