صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۳۵۴,۲۱۲	۶۹.۹۹	۲,۸۴۸,۴۷۹	۶۰.۶۸	۲,۶۶۷,۷۹۲	۵۸.۶۹	۳,۰۶۱,۰۲۵	۶۳.۰۱
سایر سهام	۳۸۰,۶۱۵	۷.۹۴	۳۸۲,۲۶۵	۸.۱۵	۳۵۸,۱۷۷	۷.۸۸	۴۷۹,۲۴۴	۹.۸۶
اوراق مشارکت	۷۰۲,۸۳۲	۱۴.۶۶	۱,۱۳۲,۸۶۸	۲۴.۱۳	۱,۱۱۳,۹۶۳	۲۴.۵۱	۹۱۷,۳۷۵	۱۸.۸۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۳۴,۸۲۸	۶.۹۹	۲۷۲,۵۹۶	۵.۸۱	۲۷۷,۰۵۵	۶.۱	۴۲,۳۶۳	۰.۸۷
سایر دارایی‌ها	۲۰,۱۱۵	۰.۴۲	۵۷,۷۰۳	۱.۲۳	۱۲۸,۲۱۶	۲.۸۲	۳۵۸,۰۶۹	۷.۳۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد