صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۳۴۶,۴۹۰	۶۹.۸۸	۲,۸۶۲,۷۹۰	۶۱.۵۵	۲,۹۳۴,۸۱۳	۶۳.۰۳	۳,۴۱۰,۶۶۵	۶۷.۱۵
سایر سهام	۳۸۸,۱۸۹	۸.۱۱	۴۱۴,۹۲۵	۸.۹۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۴۷۴,۴۲۰	۱۰.۱۹	۷۵۱,۴۲۲	۱۴.۷۹
اوراق مشارکت	۷۰۸,۷۴۹	۱۴.۸۰	۱,۰۷۳,۱۷۵	۲۳.۰۷	۹۸۶,۶۰۴	۲۱.۱۹	۸۷۱,۶۶۵	۱۷.۱۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۲۵,۵۴۱	۶.۸۰	۲۴۶,۰۱۹	۵.۲۹	۱۷۸,۵۲۴	۳.۸۳	۴۱,۶۲۷	۰.۸۲
سایر دارایی‌ها	۱۹,۸۱۱	۰.۴۱	۵۴,۴۹۷	۱.۱۷	۸۱,۸۵۱	۱.۷۶	۳,۸۰۱	۰.۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد