صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۰۹۰,۵۳۸	۶۷.۵۸	۲,۳۴۹,۰۵۳	۶۳.۱۶	۲,۵۹۴,۷۱۳	۶۲.۴۲	۲,۱۷۶,۱۵۰	۵۴.۹۵
سایر سهام	۵۱۶,۶۶۷	۱۱.۳۰	۶۸۰,۸۶۸	۱۸.۳	۸۳۳,۸۸۱	۲۰.۰۶	۱,۱۰۹,۹۹۲	۲۸.۰۳
اوراق مشارکت	۶۷۹,۶۳۹	۱۴.۸۶	۴۷۴,۳۷۷	۱۲.۷۵	۴۹۵,۳۷۹	۱۱.۹۲	۴۸۱,۲۳۴	۱۲.۱۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶۴,۳۸۸	۵.۷۸	۱۷۹,۷۶۸	۴.۸۳	۲۲۳,۳۹۳	۵.۳۷	۱۸۴,۷۵۸	۴.۶۷
سایر دارایی‌ها	۲۱,۵۷۹	۰.۴۷	۳۵,۳۰۰	۰.۹۵	۹,۳۶۹	۰.۲۳	۸,۱۲۷	۰.۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد