صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۱۲۸,۷۴۹	۶۷.۸۸	۲,۱۹۲,۶۰۵	۶۰.۵۷	۲,۱۵۰,۰۰۲	۶۳.۹	۲,۱۴۳,۶۱۱	۶۰.۸۷
سایر سهام	۴۹۶,۴۶۷	۱۰.۷۷	۶۹۷,۵۱۳	۱۹.۲۷	۵۶۴,۰۳۴	۱۶.۷۷	۶۰۲,۳۵۶	۱۷.۱
اوراق مشارکت	۶۹۳,۵۲۷	۱۵.۰۵	۵۶۲,۲۳۳	۱۵.۵۳	۴۲۹,۶۱۶	۱۲.۷۷	۵۰۲,۱۹۷	۱۴.۲۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶۸,۲۳۹	۵.۸۲	۱۲۸,۵۱۵	۳.۵۵	۱۶۶,۴۵۵	۴.۹۵	۱۶۷,۳۸۲	۴.۷۵
سایر دارایی‌ها	۲۲,۲۶۶	۰.۴۸	۳۸,۹۰۰	۱.۰۷	۵۴,۴۲۷	۱.۶۲	۱۰۶,۱۰۷	۳.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۸	۰.۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد