صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۱۶۷,۷۷۹	۶۸.۰۵	۲,۳۲۴,۶۶۵	۵۹.۷۷	۲,۱۵۷,۴۰۸	۶۳.۸۲	۲,۰۹۳,۱۶۵	۶۴.۲۴
سایر سهام	۴۹۲,۷۴۷	۱۰.۵۹	۸۲۰,۱۲۶	۲۱.۰۸	۶۰۵,۶۶۸	۱۷.۹۲	۵۰۸,۳۸۱	۱۵.۶
اوراق مشارکت	۷۰۱,۶۲۹	۱۵.۰۷	۶۲۰,۶۴۷	۱۵.۹۶	۴۳۲,۹۸۴	۱۲.۸۱	۴۷۴,۷۹۰	۱۴.۵۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۷۱,۴۷۲	۵.۸۳	۹۲,۰۵۷	۲.۳۷	۱۲۸,۶۷۲	۳.۸۱	۱۲۴,۰۶۶	۳.۸۱
سایر دارایی‌ها	۲۱,۱۲۴	۰.۴۵	۳۱,۹۸۴	۰.۸۲	۵۵,۶۱۳	۱.۶۵	۵۸,۱۱۰	۱.۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۸	۰.۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد