صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۵۰۴,۵۷۴	۶۳.۸۳	۱,۲۶۶,۵۲۶	۵۵.۱۱	۱,۰۰۱,۹۶۹	۵۰.۶۳	۸۹۹,۴۱۱	۴۸.۵۲
سایر سهام	۵۱۳,۱۸۷	۱۳.۰۸	۴۵۹,۳۲۷	۱۹.۹۹	۵۶۳,۸۴۴	۲۸.۴۹	۵۶۶,۲۴۷	۳۰.۵۴
اوراق مشارکت	۶۰۱,۸۰۶	۱۵.۳۴	۳۴۱,۸۸۸	۱۴.۸۸	۲۳۸,۴۴۶	۱۲.۰۵	۲۷۰,۱۴۲	۱۴.۵۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۱۸,۲۷۵	۵.۵۶	۴۳,۷۴۱	۱.۹	۲۷,۳۹۳	۱.۳۸	۱۹,۶۳۱	۱.۰۶
سایر دارایی‌ها	۳۵,۲۴۶	۰.۹۰	۵۶,۵۵۱	۲.۴۶	۱۵,۴۴۵	۰.۷۸	۲,۹۰۷	۰.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد