صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۶۸۶,۳۶۲	۶۴.۶۸	۸۵۵,۸۷۰	۳۶.۷۶	۱,۲۰۴,۴۸۴	۴۴.۲۵	۱,۲۴۶,۰۵۲	۴۲.۲۳
سایر سهام	۵۱۴,۲۴۰	۱۲.۳۸	۳۲۹,۹۵۱	۱۴.۱۷	۵۵۸,۸۴۲	۲۰.۵۳	۷۶۷,۸۱۹	۲۶.۰۲
اوراق مشارکت	۶۳۷,۳۹۲	۱۵.۳۵	۵۲۸,۸۶۸	۲۲.۷۲	۴۱۴,۵۴۰	۱۵.۲۳	۴۱۷,۹۶۵	۱۴.۱۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴۳,۰۵۴	۵.۸۵	۱۹۷,۳۴۹	۸.۴۸	۷۵,۲۰۴	۲.۷۶	۶۹,۴۱۹	۲.۳۵
سایر دارایی‌ها	۳۲,۳۳۲	۰.۷۸	۸۸,۴۳۱	۳.۸	۵۰,۷۱۸	۱.۸۶	۵۲,۶۳۲	۱.۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد