صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۵۳۱,۷۹۴	۶۳.۹۴	۱,۲۸۷,۲۳۱	۵۳.۸۲	۱,۰۹۷,۱۳۰	۵۱.۱۹	۱,۰۲۹,۲۷۵	۵۲.۰۵
سایر سهام	۵۱۲,۱۹۷	۱۲.۹۴	۴۹۰,۵۶۳	۲۰.۵۱	۵۰۷,۸۵۳	۲۳.۷	۵۷۳,۵۰۹	۲۹
اوراق مشارکت	۶۰۸,۴۸۹	۱۵.۳۷	۳۷۴,۴۶۱	۱۵.۶۶	۳۱۲,۴۲۶	۱۴.۵۸	۲۰۳,۲۴۵	۱۰.۲۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۲۱,۶۴۲	۵.۶۰	۴۶,۳۲۰	۱.۹۴	۶۶,۴۸۷	۳.۱	۱۴,۷۰۸	۰.۷۴
سایر دارایی‌ها	۳۵,۷۳۱	۰.۹۰	۶۳,۳۷۳	۲.۶۵	۱۷,۴۵۲	۰.۸۱	۱۳,۹۹۰	۰.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد