صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۶۲,۶۹۴	۶۲.۲۴	۱,۰۸۸,۳۳۰	۴۵.۳۹	۱,۱۰۰,۸۵۴	۴۱.۳۲	۱,۲۳۰,۴۲۹	۴۱.۶۸
سایر سهام	۵۴۶,۷۶۰	۱۵.۰۴	۸۴۰,۰۳۸	۳۵.۰۴	۹۱۵,۴۷۴	۳۴.۳۶	۱,۰۲۹,۴۳۳	۳۴.۸۸
اوراق مشارکت	۵۴۷,۷۴۹	۱۵.۰۷	۳۰۵,۹۱۴	۱۲.۷۶	۴۴۱,۰۸۳	۱۶.۵۶	۴۷۲,۰۳۴	۱۵.۹۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸۷,۱۶۹	۵.۱۵	۲۷,۷۸۴	۱.۱۶	۲۶,۶۵۴	۱	۳۲,۹۲۷	۱.۱۲
سایر دارایی‌ها	۳۲,۷۶۱	۰.۹۰	۳۳,۷۶۶	۱.۴۱	۴۹,۶۶۷	۱.۸۶	۵۳,۸۸۵	۱.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد