صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۳۲۶,۵۲۹	۶۳.۰۲	۹۶۹,۳۵۹	۵۰.۳۸	۱,۰۲۵,۲۰۰	۵۰.۰۳	۱,۲۴۴,۴۵۶	۴۸.۰۴
سایر سهام	۵۲۵,۳۷۲	۱۴.۲۳	۶۲۸,۹۰۱	۳۲.۶۹	۷۳۳,۹۵۰	۳۵.۸۱	۱,۰۵۰,۳۳۷	۴۰.۵۵
اوراق مشارکت	۵۵۶,۴۴۵	۱۵.۰۷	۲۰۲,۶۸۲	۱۰.۵۳	۱۶۱,۹۰۴	۷.۹	۱۹۵,۴۹۹	۷.۵۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹۶,۲۷۰	۵.۳۲	۲۷,۵۵۹	۱.۴۳	۳۰,۲۴۹	۱.۴۸	۱۶,۰۳۵	۰.۶۲
سایر دارایی‌ها	۳۱,۷۴۴	۰.۸۶	۵,۳۸۰	۰.۲۸	۸,۷۸۶	۰.۴۳	۵,۴۳۷	۰.۲۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد