صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۱۲,۳۶۵	۶۱.۰۴	۱,۲۶۶,۸۲۷	۳۹.۹۴	۱,۳۶۰,۰۹۸	۳۷	۱,۳۶۵,۷۹۷	۳۴.۲۲
سایر سهام	۵۹۸,۴۹۶	۱۶.۵۲	۱,۲۸۹,۲۲۳	۴۰.۶۴	۱,۶۷۲,۲۶۲	۴۵.۴۹	۲,۰۲۵,۷۳۱	۵۰.۷۵
اوراق مشارکت	۵۳۶,۰۷۲	۱۴.۷۹	۳۷۲,۱۹۳	۱۱.۷۳	۳۶۱,۱۱۳	۹.۸۲	۳۵۵,۶۷۵	۸.۹۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷۸,۵۶۴	۴.۹۳	۲۹,۸۸۵	۰.۹۴	۳۸,۵۷۰	۱.۰۵	۳۷,۹۲۰	۰.۹۵
سایر دارایی‌ها	۳۴,۶۶۰	۰.۹۶	۶۱,۱۶۷	۱.۹۳	۶۷,۹۰۸	۱.۸۵	۱۷,۳۹۱	۰.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد