صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۰۲۰,۵۸۵	۶۶.۹۵	۲,۲۶۹,۰۶۸	۵۹.۴۵	۱,۹۰۷,۶۰۱	۵۴.۴۴	۱,۶۶۳,۹۵۲	۵۷.۶
سایر سهام	۵۴۵,۷۵۶	۱۲.۰۹	۸۵۲,۰۲۹	۲۲.۳۲	۹۵۸,۹۸۱	۲۷.۳۶	۷۹۱,۸۳۶	۲۷.۴۱
اوراق مشارکت	۶۶۷,۰۹۹	۱۴.۷۸	۴۸۷,۹۳۹	۱۲.۷۸	۴۷۷,۳۱۴	۱۳.۶۲	۳۹۶,۴۷۲	۱۳.۷۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۷,۵۸۵	۵.۷۱	۱۹۱,۹۵۰	۵.۰۳	۱۴۷,۴۲۰	۴.۲۱	۱۱,۰۱۷	۰.۳۸
سایر دارایی‌ها	۲۰,۹۸۷	۰.۴۷	۱۶,۰۷۰	۰.۴۲	۱۲,۹۳۷	۰.۳۷	۲۵,۶۴۵	۰.۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد