صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۷۰۷,۷۲۳	۶۴.۹۲	۸۳۷,۰۲۸	۳۷.۹۴	۱,۱۳۵,۹۸۹	۴۴.۷۱	۱,۲۲۹,۸۵۴	۴۱.۷۱
سایر سهام	۵۱۰,۴۳۵	۱۲.۲۴	۲۶۴,۲۳۵	۱۱.۹۸	۴۱۵,۲۵۴	۱۶.۳۵	۷۴۶,۶۹۵	۲۵.۳۳
اوراق مشارکت	۶۴۰,۶۷۶	۱۵.۳۶	۵۲۲,۶۰۵	۲۳.۶۹	۴۱۲,۸۶۴	۱۶.۲۵	۴۱۵,۳۶۶	۱۴.۰۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴۵,۵۶۷	۵.۸۹	۲۰۴,۱۸۵	۹.۲۶	۱۱۰,۰۲۳	۴.۳۳	۷۵,۶۲۲	۲.۵۶
سایر دارایی‌ها	۳۱,۹۴۲	۰.۷۷	۹۹,۱۶۳	۴.۵	۴۱,۷۴۷	۱.۶۴	۷۴,۰۸۴	۲.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد