صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۶۰۷,۰۱۲	۶۴.۲۸	۱,۳۰۷,۱۸۰	۴۹.۸۴	۱,۵۹۸,۴۱۹	۶۰.۵۹	۱,۳۰۵,۱۲۹	۴۸.۷۵
سایر سهام	۵۱۴,۷۳۱	۱۲.۶۹	۵۱۷,۲۶۲	۱۹.۷۲	۳۸۱,۱۳۶	۱۴.۴۴	۳۷۵,۳۱۸	۱۴.۰۲
اوراق مشارکت	۶۲۴,۲۳۸	۱۵.۳۹	۴۲۱,۰۷۵	۱۶.۰۵	۴۲۸,۸۷۱	۱۶.۲۶	۴۲۹,۹۸۷	۱۶.۰۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳۰,۳۲۶	۵.۶۸	۶۵,۱۷۹	۲.۴۹	۲۸,۹۶۵	۱.۱	۵۶,۳۴۶	۲.۱
سایر دارایی‌ها	۳۴,۳۷۰	۰.۸۵	۵۶,۶۰۳	۲.۱۶	۷۴,۳۷۲	۲.۸۲	۳۷۷,۰۹۱	۱۴.۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد