صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۵۸,۷۹۳	۶۲.۱۸	۱,۱۰۲,۱۰۸	۴۵.۰۵	۱,۱۲۳,۴۲۶	۴۱.۳۹	۱,۲۵۸,۹۶۸	۴۲.۲۳
سایر سهام	۵۴۸,۶۷۹	۱۵.۱۰	۸۶۰,۵۰۷	۳۵.۱۸	۹۳۶,۸۳۲	۳۴.۵۲	۱,۰۴۰,۳۱۰	۳۴.۹
اوراق مشارکت	۵۴۷,۴۵۷	۱۵.۰۷	۳۱۶,۷۷۷	۱۲.۹۵	۴۴۱,۵۷۹	۱۶.۲۷	۴۷۳,۱۴۵	۱۵.۸۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸۶,۵۱۶	۵.۱۳	۲۷,۵۳۸	۱.۱۳	۲۴,۶۹۱	۰.۹۱	۱۹,۱۶۹	۰.۶۴
سایر دارایی‌ها	۳۲,۸۴۵	۰.۹۰	۳۶,۰۵۳	۱.۴۷	۵۴,۷۶۱	۲.۰۲	۵۴,۵۵۹	۱.۸۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد