صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۲۴۸,۷۶۲	۶۲.۰۰	۱,۱۴۷,۹۵۴	۴۴.۰۵	۱,۲۱۶,۴۴۸	۴۱.۸۸	۱,۳۶۵,۸۱۲	۴۲.۷۸
سایر سهام	۵۵۵,۰۲۷	۱۵.۳۰	۹۳۳,۴۰۱	۳۵.۸۲	۱,۰۳۹,۶۲۶	۳۵.۷۸	۱,۳۱۱,۱۵۱	۴۱.۰۶
اوراق مشارکت	۵۴۶,۰۱۸	۱۵.۰۵	۳۴۶,۵۱۵	۱۳.۳	۴۲۳,۷۱۶	۱۴.۵۹	۲۹۱,۱۲۹	۹.۱۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸۴,۷۸۲	۵.۰۹	۲۶,۶۶۶	۱.۰۲	۲۶,۱۶۲	۰.۹	۱۹,۴۱۰	۰.۶۱
سایر دارایی‌ها	۳۳,۰۶۵	۰.۹۱	۴۱,۶۷۸	۱.۶	۶۱,۷۹۱	۲.۱۳	۵۰,۴۹۰	۱.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد