صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۳۱۴,۱۸۹	۶۲.۹۰	۱,۰۰۴,۴۳۳	۴۹.۹۵	۱,۱۲۷,۴۰۷	۴۸.۳۹	۱,۲۰۷,۰۲۴	۴۶.۹۳
سایر سهام	۵۳۰,۰۰۶	۱۴.۴۰	۶۷۲,۹۰۴	۳۳.۴۶	۸۶۹,۹۹۲	۳۷.۳۴	۸۵۸,۱۹۰	۳۳.۳۷
اوراق مشارکت	۵۵۳,۲۲۸	۱۵.۰۴	۲۰۸,۵۶۱	۱۰.۳۷	۲۰۱,۲۳۹	۸.۶۴	۳۴۳,۴۱۵	۱۳.۳۵
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۹۴,۲۸۳	۵.۲۸	۲۶,۳۲۳	۱.۳۱	۲۶,۵۶۶	۱.۱۴	۳۷,۶۷۱	۱.۴۶
سایر دارایی‌ها	۳۱,۸۴۲	۰.۸۷	۹,۸۳۱	۰.۴۹	۲۰,۳۹۴	۰.۸۸	۴۵,۹۰۳	۱.۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد