صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۹۶۲,۲۹۴	۶۶.۷۸	۲,۰۱۳,۳۳۹	۵۸.۱۲	۱,۴۸۹,۷۹۷	۵۸.۶۲	۱,۲۰۵,۱۵۷	۵۸.۴۳
سایر سهام	۵۴۳,۹۹۰	۱۲.۲۷	۸۱۶,۳۸۷	۲۳.۵۷	۵۶۶,۱۸۱	۲۲.۲۸	۳۲۳,۹۹۸	۱۵.۷۱
اوراق مشارکت	۶۵۵,۹۰۵	۱۴.۷۹	۴۵۳,۶۷۲	۱۳.۱	۳۷۰,۷۲۴	۱۴.۵۹	۳۶۴,۱۶۹	۱۷.۶۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۵۰,۸۲۰	۵.۶۵	۱۵۵,۶۳۹	۴.۴۹	۵۹,۷۸۰	۲.۳۵	۱۳۰,۳۰۱	۶.۳۲
سایر دارایی‌ها	۲۲,۵۷۷	۰.۵۱	۲۴,۹۷۵	۰.۷۲	۵۴,۷۶۶	۲.۱۶	۳۸,۷۸۳	۱.۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد