صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۶۴۵,۷۸۳	۶۴.۳۶	۹۴۷,۲۳۸	۳۸	۱,۱۶۹,۲۲۵	۴۳.۶۴	۱,۱۹۴,۱۸۲	۴۶.۹
سایر سهام	۵۲۰,۳۸۵	۱۲.۶۶	۴۷۴,۱۶۷	۱۹.۰۲	۷۵۷,۵۹۳	۲۸.۲۷	۷۲۷,۰۹۸	۲۸.۵۶
اوراق مشارکت	۶۳۱,۸۵۰	۱۵.۳۷	۵۲۲,۴۲۱	۲۰.۹۶	۴۲۱,۴۴۶	۱۵.۷۳	۴۲۸,۷۴۹	۱۶.۸۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳۸,۱۷۵	۵.۷۹	۱۵۱,۸۰۷	۶.۰۹	۶۱,۹۷۰	۲.۳۱	۳۱,۷۹۸	۱.۲۵
سایر دارایی‌ها	۳۲,۷۷۷	۰.۸۰	۶۶,۷۵۷	۲.۶۸	۵۲,۶۷۲	۱.۹۷	۴۷,۷۶۴	۱.۸۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد