صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۴,۰۳۰,۶۹۸ | ۸۱.۱۳ % | ۳۶۴,۲۱۵ | ۷.۳۴ % | ۳۸۶,۷۶۲ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۴۸۵ | ۳.۷۳ % | ۷۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۳,۹۹۲,۸۰۲ | ۸۰.۷۷ % | ۳۸۰,۹۰۲ | ۷.۷ % | ۳۹۶,۹۲۰ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۱۹ | ۳.۴۹ % | ۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۴,۰۶۴,۰۷۲ | ۸۱.۰۸ % | ۳۹۶,۲۶۳ | ۷.۹۱ % | ۳۸۰,۱۳۸ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۰۵ | ۳.۴۲ % | ۵۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۴,۱۰۷,۵۶۲ | ۷۷.۱۹ % | ۶۴۷,۲۶۲ | ۱۲.۱۷ % | ۳۹۳,۸۳۹ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۹۷ | ۳.۲۴ % | ۳۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۴,۱۶۷,۶۹۳ | ۷۷.۶۲ % | ۶۳۷,۰۵۷ | ۱۱.۸۷ % | ۳۸۶,۱۴۹ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۰۵ | ۳.۲۵ % | ۳,۷۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۴,۲۷۲,۳۷۰ | ۷۷.۸۷ % | ۶۵۳,۹۱۲ | ۱۱.۹۲ % | ۳۸۱,۲۳۳ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۶۷ | ۳.۱۹ % | ۳,۶۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۴,۲۷۲,۳۷۰ | ۷۷.۸۶ % | ۶۵۳,۹۱۲ | ۱۱.۹۲ % | ۳۸۲,۴۶۶ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۴۰ | ۳.۱۹ % | ۳,۵۶۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴,۲۷۲,۳۷۰ | ۷۷.۹ % | ۶۵۳,۹۱۲ | ۱۱.۹۲ % | ۳۸۲,۱۶۱ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۷۶ | ۳.۱۵ % | ۳,۴۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۴,۲۶۹,۹۱۱ | ۷۸.۰۳ % | ۶۴۲,۶۸۱ | ۱۱.۷۴ % | ۳۸۱,۸۵۸ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۲۳ | ۳.۱۹ % | ۳,۳۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۴,۳۱۵,۷۲۹ | ۷۸.۳۴ % | ۶۵۲,۲۹۵ | ۱۱.۸۴ % | ۳۶۵,۲۸۱ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۷۴ | ۳.۱۳ % | ۳,۲۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |