صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۳,۷۳۷,۸۱۸	۸۱.۲۱ %	۳۰۴,۱۳۷	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۴۵۷,۳۴۰	۹.۹۴ %	۱,۶۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۳,۷۰۹,۸۳۱	۸۱.۵۱ %	۲۸۴,۴۶۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۸۶۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۶۷	۹.۹۸ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۳,۶۶۹,۲۵۹	۸۱.۳۴ %	۲۸۷,۶۴۰	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۹۴	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۵۱,۰۸۰	۱۰ %	۱,۰۶۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۰۹ %	۲۸۶,۰۹۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۲۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶۵,۹۵۵	۱۰.۳ %	۱,۶۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۱ %	۲۸۶,۰۹۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۴۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۷۸	۱۰.۱ %	۱۰,۲۴۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۳,۶۶۸,۹۸۸	۸۱.۱۵ %	۲۸۶,۱۶۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۷۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۴,۵۰۷	۱۰.۰۵ %	۹,۸۶۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۳,۶۷۸,۹۰۳	۸۱.۳۷ %	۲۷۹,۲۲۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۵۲,۲۶۳	۱۰ %	۹,۳۴۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۳,۶۸۷,۷۵۲	۸۱.۲ %	۲۷۸,۶۸۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۴۶۴,۵۲۴	۱۰.۲۳ %	۹,۰۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۳,۶۰۲,۳۷۱	۸۱.۱۷ %	۲۶۸,۳۳۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۷,۱۲۴	۱۰.۳ %	۸,۷۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۳,۶۰۲,۳۷۱	۸۱.۲۲ %	۲۶۸,۳۳۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۴,۹۸۴	۱۰.۲۶ %	۸,۳۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...»

ترکیب دارایی‌های روزانه