صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۰۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۳,۲۶۳,۲۲۳ ۶۸.۸۳ % ۵۰۸,۶۸۲ ۱۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۳,۳۲۸ ۱۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۲۶,۲۱۲ ۴.۷۷ % ۹,۴۳۹ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۴۶۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۳,۲۶۳,۲۲۳ ۶۸.۸۴ % ۵۰۸,۷۹۰ ۱۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۲,۶۹۱ ۱۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۲۲۵,۷۳۷ ۴.۷۶ % ۹,۷۵۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ %
۴۶۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۳,۳۷۰,۶۴۸ ۶۹.۶ % ۵۱۳,۸۸۱ ۱۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲۴,۳۵۶ ۱۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۰۹,۷۴۳ ۴.۳۳ % ۲۴,۳۳۵ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۴۶۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۳,۴۲۴,۰۲۷ ۶۹.۵۷ % ۵۲۰,۸۱۹ ۱۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲۳,۷۲۰ ۱۴.۷۱ % ۰ ۰ % ۲۲۹,۱۸۹ ۴.۶۶ % ۲۳,۶۹۲ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۶۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۳,۴۸۰,۰۶۸ ۷۰.۰۱ % ۵۲۵,۱۰۰ ۱۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱۳,۰۸۷ ۱۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۸۱۰ ۴.۶ % ۲۳,۵۱۷ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %
۴۶۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۳,۳۶۶,۴۳۵ ۶۸.۷۶ % ۵۳۵,۴۷۸ ۱۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۲,۴۴۶ ۱۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۲۹۰ ۴.۶۶ % ۲۳,۳۴۳ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۴۶۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۳,۱۷۷,۲۲۱ ۶۸.۴۳ % ۴۷۳,۱۲۲ ۱۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۱,۸۱۲ ۱۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۲۷,۷۰۸ ۴.۹ % ۲۳,۲۴۳ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۴۶۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۳,۱۷۷,۲۲۱ ۶۸.۴۴ % ۴۷۳,۱۲۲ ۱۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۱,۱۷۸ ۱۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۲۷,۷۰۸ ۴.۹۱ % ۲۳,۰۶۹ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۴۶۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۳,۱۷۷,۲۲۱ ۶۸.۴۵ % ۴۷۳,۱۶۱ ۱۰.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۰,۵۴۵ ۱۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۲۷,۵۴۳ ۴.۹ % ۲۲,۸۹۵ ۰.۴۹ % ۰ ۰ %
۴۷۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۳,۵۰۴,۸۰۹ ۷۰.۱۵ % ۴۹۹,۴۴۴ ۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۹,۹۱۲ ۱۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۲۲۸,۲۰۰ ۴.۵۷ % ۲۴,۱۴۹ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %