صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۹۴۲,۱۷۶ | ۵۰.۹ % | ۵۷۴,۶۳۴ | ۳۱.۰۴ % | ۸۴,۷۳۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۵۸۷ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۱ | ۱.۰۵ % | ۴,۶۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ | ۹۴۱,۹۷۳ | ۵۰.۹ % | ۵۷۴,۶۳۴ | ۳۱.۰۵ % | ۸۴,۶۲۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۴۴۷ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۲ | ۱.۰۵ % | ۴,۶۳۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ | ۹۴۱,۹۷۳ | ۵۰.۸۹ % | ۵۷۴,۶۳۴ | ۳۱.۰۴ % | ۸۵,۲۹۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۰۷ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۲ | ۱.۰۵ % | ۴,۵۹۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۹۴۱,۹۷۳ | ۵۰.۸۹ % | ۵۷۴,۶۳۴ | ۳۱.۰۴ % | ۸۵,۲۹۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۱۶۷ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۲ | ۱.۰۵ % | ۴,۵۶۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ | ۹۴۱,۵۲۶ | ۵۰.۸۸ % | ۵۷۴,۶۳۴ | ۳۱.۰۶ % | ۸۵,۲۹۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۲۷ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۲ | ۱.۰۵ % | ۴,۵۲۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ | ۹۴۱,۳۲۳ | ۵۰.۹۳ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۱.۰۹ % | ۸۳,۶۶۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۸۸ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۶۲ | ۱.۰۵ % | ۴,۴۹۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | ۹۴۱,۳۲۳ | ۵۰.۷ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۹۵ % | ۸۴,۰۹۳ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۷۴۸ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۶ | ۱.۴۸ % | ۴,۴۹۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۹۴۱,۱۲۱ | ۵۰.۶۸ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۹۴ % | ۸۴,۸۵۰ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۶۰۹ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۶ | ۱.۴۸ % | ۴,۴۵۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۹۴۰,۶۷۴ | ۵۰.۶۸ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۹۶ % | ۸۴,۳۰۳ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۴۷۰ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۶ | ۱.۴۸ % | ۴,۴۲۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۹۴۰,۶۷۴ | ۵۰.۶۲ % | ۵۷۴,۶۲۰ | ۳۰.۹۲ % | ۸۶,۷۶۲ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۳۳۱ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۶۶ | ۱.۴۸ % | ۴,۳۸۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |