صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۱,۱۷۶,۳۵۴ | ۵۴.۰۴ % | ۳۹۲,۹۰۹ | ۱۸.۰۵ % | ۱۱۲,۱۶۲ | ۵.۱۵ % | ۲۴,۱۶۴ | ۱.۱۱ % | ۴۵۲,۲۰۰ | ۲۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۷۳۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۱,۱۷۶,۳۵۴ | ۵۴.۰۵ % | ۳۹۲,۹۰۹ | ۱۸.۰۵ % | ۱۱۲,۱۶۲ | ۵.۱۵ % | ۲۴,۱۶۴ | ۱.۱۱ % | ۴۵۱,۹۳۸ | ۲۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۶۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۱,۱۷۶,۳۵۴ | ۵۴.۰۵ % | ۳۹۲,۹۰۹ | ۱۸.۰۶ % | ۱۱۲,۱۶۲ | ۵.۱۵ % | ۲۴,۱۶۴ | ۱.۱۱ % | ۴۵۱,۶۷۶ | ۲۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۰.۷۱ % | ۳,۶۵۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱,۲۱۱,۷۲۹ | ۵۴.۵۳ % | ۴۰۳,۸۷۷ | ۱۸.۱۸ % | ۱۱۱,۱۱۱ | ۵ % | ۲۵,۱۱۷ | ۱.۱۳ % | ۴۵۱,۴۱۴ | ۲۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۱ | ۰.۶۹ % | ۳,۵۰۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱,۲۰۸,۲۰۲ | ۵۱.۰۷ % | ۴۰۸,۵۹۵ | ۱۷.۲۷ % | ۱۱۳,۷۹۹ | ۴.۸۱ % | ۲۵,۸۵۲ | ۱.۰۹ % | ۴۵۱,۱۵۳ | ۱۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۳۶۲ | ۶.۵۷ % | ۲,۷۵۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱,۱۷۸,۳۸۹ | ۴۲.۵۲ % | ۳۹۹,۵۵۴ | ۱۴.۴۱ % | ۱۱۲,۰۵۱ | ۴.۰۴ % | ۲۱,۴۰۲ | ۰.۷۷ % | ۴۵۰,۸۹۲ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۵۵۳ | ۲۱.۸۸ % | ۲,۷۱۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱,۱۴۷,۷۲۱ | ۵۲.۶ % | ۲۹۱,۴۹۹ | ۱۳.۳۶ % | ۱۰۸,۶۳۳ | ۴.۹۸ % | ۲۱,۹۵۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۶۸۵ | ۲۲.۴ % | ۱۲۳,۳۳۰ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱,۱۷۹,۷۹۳ | ۵۲.۵۳ % | ۲۹۶,۹۱۸ | ۱۳.۲۲ % | ۱۱۵,۳۹۹ | ۵.۱۴ % | ۲۲,۷۳۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۶۳۵ | ۳.۱۹ % | ۵۵۹,۳۶۷ | ۲۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱,۱۷۹,۷۹۳ | ۵۲.۵۳ % | ۲۹۶,۹۱۸ | ۱۳.۲۲ % | ۱۱۵,۳۹۹ | ۵.۱۴ % | ۲۲,۷۳۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۵۳۰ | ۳.۱۸ % | ۵۵۹,۵۰۰ | ۲۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱,۱۷۹,۷۹۳ | ۵۲.۵۳ % | ۲۹۶,۹۱۸ | ۱۳.۲۲ % | ۱۱۵,۳۹۹ | ۵.۱۴ % | ۲۲,۷۳۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۵۲ | ۳.۱۷ % | ۵۵۹,۸۰۶ | ۲۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |