صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۷۷۱,۹۵۷ | ۳۳.۸۹ % | ۳۸۹,۱۸۰ | ۱۷.۰۹ % | ۳۴۳,۱۱۳ | ۱۵.۰۶ % | ۶۱,۸۰۵ | ۲.۷۱ % | ۴۱۸,۱۴۴ | ۱۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۲۱۸ | ۱۱.۴۳ % | ۳۳,۱۳۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۶۰۲,۹۴۱ | ۲۴.۰۷ % | ۳۷۹,۸۹۵ | ۱۵.۱۶ % | ۳۲۶,۷۹۱ | ۱۳.۰۴ % | ۵۵,۸۷۳ | ۲.۲۳ % | ۸۴۹,۹۴۳ | ۳۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۴۵۷ | ۱۰.۳۶ % | ۳۰,۳۲۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۵۴۸,۹۸۸ | ۲۲.۷۵ % | ۳۴۱,۷۰۳ | ۱۴.۱۷ % | ۳۲۴,۶۵۴ | ۱۳.۴۶ % | ۵۸,۲۲۹ | ۲.۴۱ % | ۸۴۹,۵۹۳ | ۳۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۷۲۱ | ۱۰.۶۸ % | ۳۱,۸۶۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۴۸۵,۶۰۹ | ۲۱.۰۱ % | ۲۷۸,۷۲۰ | ۱۲.۰۶ % | ۳۲۷,۷۷۷ | ۱۴.۱۸ % | ۵۵,۶۷۰ | ۲.۴۱ % | ۸۴۹,۲۴۸ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۴۷۳ | ۱۲.۲۲ % | ۳۱,۶۹۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۴۴۷,۸۰۲ | ۱۹.۹۶ % | ۲۶۰,۶۷۷ | ۱۱.۶۱ % | ۳۱۹,۱۰۲ | ۱۴.۲۲ % | ۵۳,۰۹۰ | ۲.۳۷ % | ۸۴۸,۹۰۴ | ۳۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۹۰ | ۱۲.۵۹ % | ۳۱,۶۸۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۴۵۰,۹۲۲ | ۲۰.۱۷ % | ۲۶۱,۴۸۴ | ۱۱.۷ % | ۲۹۰,۳۷۸ | ۱۲.۹۹ % | ۵۵,۸۸۰ | ۲.۵ % | ۸۴۸,۲۲۹ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۱۶ | ۱۳.۲۴ % | ۳۲,۷۵۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۴۵۰,۹۲۲ | ۲۰.۱۸ % | ۲۶۱,۳۵۳ | ۱۱.۶۹ % | ۲۹۰,۳۷۸ | ۱۲.۹۹ % | ۵۵,۸۸۰ | ۲.۵ % | ۸۴۷,۸۹۷ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۱۶ | ۱۳.۲۴ % | ۳۲,۵۴۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۴۵۰,۹۲۲ | ۲۰.۱۸ % | ۲۶۱,۳۵۳ | ۱۱.۷ % | ۲۹۰,۳۷۸ | ۱۳ % | ۵۵,۸۸۰ | ۲.۵ % | ۸۴۷,۵۶۵ | ۳۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۱۶ | ۱۳.۲۴ % | ۳۲,۳۳۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۴۵۴,۱۵۶ | ۲۰.۲۹ % | ۲۶۲,۲۰۰ | ۱۱.۷۱ % | ۲۸۹,۲۸۸ | ۱۲.۹۲ % | ۵۷,۲۲۰ | ۲.۵۶ % | ۸۴۷,۲۳۳ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۳۴۸ | ۱۳.۲۴ % | ۳۲,۱۲۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۴۵۸,۹۳۳ | ۲۰.۵۵ % | ۲۶۳,۳۷۱ | ۱۱.۷۹ % | ۲۸۳,۵۰۲ | ۱۲.۶۹ % | ۵۸,۵۳۱ | ۲.۶۲ % | ۸۴۶,۹۰۱ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۰۰۳ | ۱۲.۹۴ % | ۳۳,۴۳۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |