صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲,۱۰۹,۱۵۱	۵۷.۵۵ %	۷۲۹,۴۸۱	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۶۶	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۲.۳۴ %	۲,۲۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲,۲۱۱,۹۷۴	۵۸.۸۶ %	۷۴۰,۵۰۷	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷,۴۲۱	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۷	۲.۲۸ %	۲,۲۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۳ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۷۷۲	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۱۸۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۴ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۱۲۱	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۱۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۵ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۴۶۹	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۰۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۲۹۶,۳۵۶	۵۸.۸۳ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۱۸	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۰۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۲,۳۱۶,۶۵۶	۵۸.۵ %	۸۶۱,۵۸۴	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۱۶۴	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۹۰,۵۲۶	۲.۲۹ %	۱,۹۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۲,۳۱۶,۶۵۶	۵۸.۵۱ %	۸۶۱,۵۸۴	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۵۱۳	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۹۰,۵۱۲	۲.۲۹ %	۱,۹۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۵ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۵۶۹	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۸۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۶ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۹۱۹	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۸۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...107 »

ترکیب دارایی‌های روزانه