صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۲۴۶,۰۵۲ | ۴۲.۲۳ % | ۷۶۷,۸۱۹ | ۲۶.۰۲ % | ۳۶۲,۵۵۲ | ۱۲.۲۹ % | ۳۴,۳۹۴ | ۱.۱۷ % | ۴۱۷,۹۶۵ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۱۹ | ۲.۳۵ % | ۵۲,۶۳۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۲۴۶,۱۷۵ | ۴۲.۱۴ % | ۷۷۲,۷۴۰ | ۲۶.۱۴ % | ۳۶۲,۶۵۳ | ۱۲.۲۶ % | ۳۵,۶۴۶ | ۱.۲۱ % | ۴۱۷,۷۲۸ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۱۹ | ۲.۳۵ % | ۵۲,۶۲۵ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱,۲۴۶,۱۷۵ | ۴۲.۱۵ % | ۷۷۲,۷۴۰ | ۲۶.۱۳ % | ۳۶۲,۶۵۳ | ۱۲.۲۷ % | ۳۵,۶۴۶ | ۱.۲۱ % | ۴۱۷,۴۹۱ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۱۶ | ۲.۳۵ % | ۵۲,۶۱۸ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۲۴۶,۱۷۵ | ۴۲.۱۵ % | ۷۷۲,۷۴۰ | ۲۶.۱۴ % | ۳۶۲,۶۵۳ | ۱۲.۲۷ % | ۳۵,۶۴۶ | ۱.۲۱ % | ۴۱۷,۲۵۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۱۶ | ۲.۳۵ % | ۵۲,۶۱۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱,۲۶۱,۸۵۴ | ۴۲.۲۵ % | ۷۸۳,۰۰۵ | ۲۶.۲۲ % | ۳۶۴,۵۶۸ | ۱۲.۲۱ % | ۳۷,۷۹۵ | ۱.۲۷ % | ۴۱۷,۰۱۸ | ۱۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۸۴ | ۲.۳۳ % | ۵۲,۶۰۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱,۲۸۸,۲۱۴ | ۴۲.۶۴ % | ۷۹۲,۵۶۴ | ۲۶.۲۳ % | ۳۶۲,۶۶۷ | ۱۲ % | ۳۹,۱۵۲ | ۱.۳ % | ۴۱۶,۷۸۱ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۸۴ | ۲.۳ % | ۵۲,۵۹۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱,۲۶۰,۵۰۵ | ۴۲.۳۱ % | ۷۷۷,۰۶۴ | ۲۶.۰۸ % | ۳۶۳,۰۷۵ | ۱۲.۱۹ % | ۳۲,۰۳۲ | ۱.۰۸ % | ۴۱۶,۵۴۵ | ۱۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۹۳ | ۲.۶ % | ۵۲,۷۲۴ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱,۲۴۷,۵۹۴ | ۴۱.۵۲ % | ۷۷۳,۰۰۶ | ۲۵.۷۳ % | ۳۶۲,۷۰۶ | ۱۲.۰۷ % | ۵۶,۲۷۹ | ۱.۸۷ % | ۴۱۶,۳۰۹ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۶۷ | ۳.۱۸ % | ۵۳,۰۶۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱,۲۴۰,۵۴۲ | ۴۱.۷۴ % | ۷۵۲,۲۵۴ | ۲۵.۳۲ % | ۳۶۱,۹۰۶ | ۱۲.۱۸ % | ۵۱,۱۵۲ | ۱.۷۲ % | ۴۱۶,۰۷۳ | ۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۲۲ | ۲.۵۴ % | ۷۴,۲۱۱ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱,۲۴۰,۵۴۲ | ۴۱.۷۵ % | ۷۵۲,۲۵۴ | ۲۵.۳۱ % | ۳۶۱,۹۰۶ | ۱۲.۱۸ % | ۵۱,۱۵۲ | ۱.۷۲ % | ۴۱۵,۸۳۷ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۲۲ | ۲.۵۴ % | ۷۴,۱۶۸ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |