صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲,۶۱۸,۲۱۷	۵۸.۸۸ %	۳۳۲,۴۳۶	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰,۶۷۲	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۳,۰۱۱	۶.۱۴ %	۱۲۲,۴۳۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲,۶۵۱,۲۵۰	۵۹.۰۶ %	۳۳۹,۱۹۵	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۹,۷۷۱	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۹	۶.۱۳ %	۱۲۳,۶۱۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲,۶۰۷,۸۲۸	۵۸.۳ %	۳۴۱,۴۲۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۱۲۳	۲۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۹	۶.۱۵ %	۱۲۳,۳۲۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲,۶۰۷,۸۲۸	۵۸.۳۲ %	۳۴۱,۴۲۸	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۴,۲۲۳	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۹	۶.۱۶ %	۱۲۳,۰۳۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲,۶۰۹,۶۱۱	۵۸.۳۵ %	۳۴۱,۴۲۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳,۳۲۳	۲۵.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۵,۱۵۴	۶.۱۵ %	۱۲۲,۷۴۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲,۵۸۱,۰۴۶	۵۷.۷۵ %	۳۳۸,۱۸۷	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۴۲۲	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۶۹۵	۶.۴۸ %	۱۲۲,۸۷۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲,۶۰۷,۱۰۲	۵۷.۹۹ %	۳۵۲,۱۳۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۵۲۵	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷۷,۴۰۷	۶.۱۷ %	۱۲۲,۵۸۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲,۵۱۷,۵۱۴	۵۶.۲ %	۳۶۶,۸۸۰	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۶۲۰	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۹۷,۳۶۸	۶.۶۴ %	۱۲۲,۲۹۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲,۴۶۱,۴۲۹	۵۵.۸۱ %	۳۵۴,۷۶۱	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۴,۷۲۱	۲۷.۰۹ %	۰	۰ %	۲۷۷,۱۷۵	۶.۲۹ %	۱۲۲,۰۱۱	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲,۴۱۰,۰۰۴	۵۵.۳۶ %	۳۳۵,۷۹۵	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۸۲۵	۲۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲۹۲,۲۹۰	۶.۷۱ %	۱۲۱,۷۲۲	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...111 »

ترکیب دارایی‌های روزانه