صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/15	14,016	13,933	14,040	107	0	441,658,210	72,233	166,370,761	275,287,449	3,835,531,112,138
2	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/14	13,963	13,880	13,986	106	0	441,658,210	0	166,298,528	275,359,682	3,821,973,373,874
3	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/13	13,991	13,908	14,033	125	0	441,658,210	0	166,298,528	275,359,682	3,829,574,751,105
4	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/12	13,989	13,906	14,031	125	45,327	441,658,210	344,152	166,298,528	275,359,682	3,829,135,474,495
5	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/11	13,987	13,904	14,029	125	22,323	441,612,883	1	165,954,376	275,658,507	3,832,677,126,499
6	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/10	14,019	13,933	14,058	125	199,911	441,590,560	167,290	165,954,375	275,636,185	3,840,464,109,403
7	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/09	14,006	13,919	14,008	89	7,099	441,390,649	2,119,119	165,787,085	275,603,564	3,836,183,532,012
8	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/08	14,086	14,000	14,088	88	75,627	441,383,550	0	163,667,966	277,715,584	3,888,081,531,416
9	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/07	14,217	14,134	14,265	131	0	441,307,923	0	163,667,966	277,639,957	3,924,130,277,253
10	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/06	14,218	14,134	14,078	-56	0	441,307,923	0	163,667,966	277,639,957	3,924,220,187,366
11	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/05	14,216	14,132	14,076	-56	598	441,307,923	1,400	163,667,966	277,639,957	3,923,697,576,940
12	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/04	14,209	14,126	14,070	-56	13,641	441,307,325	3	163,666,566	277,640,759	3,921,884,404,134
13	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/03	14,292	14,208	14,152	-56	36,304	441,293,684	113,933	163,666,563	277,627,121	3,944,493,682,191
14	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/02	14,072	13,990	13,932	-58	13,694	441,257,380	1,450,000	163,552,630	277,704,750	3,885,185,275,348
15	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/07/01	13,944	13,864	13,806	-58	0	441,243,686	0	162,102,630	279,141,056	3,869,913,021,214
16	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/06/31	13,987	13,906	13,848	-58	0	441,243,686	0	162,102,630	279,141,056	3,881,812,302,230
17	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/06/30	13,984	13,904	13,846	-58	0	441,243,686	0	162,102,630	279,141,056	3,881,063,105,665
18	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/06/29	13,981	13,901	13,843	-58	0	441,243,686	0	162,102,630	279,141,056	3,880,290,521,991
19	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/06/28	13,980	13,900	13,842	-58	108,448	441,243,686	0	162,102,630	279,141,056	3,880,006,001,149
20	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/06/27	13,942	13,858	13,800	-58	40,229	441,135,238	4,339,847	162,102,630	279,032,608	3,866,773,151,761
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...18 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰