لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/24 | 34,052 | 33,650 | 33,650 | 0 | 0 | 537,850,929 | 27,398,440 | 459,259,464 | 78,591,465 | 2,644,620,125,438 |
| 2 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/23 | 33,433 | 33,148 | 33,148 | 0 | 0 | 537,850,929 | 0 | 431,861,024 | 105,989,905 | 3,513,373,479,811 |
| 3 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/22 | 33,450 | 33,156 | 33,156 | 0 | 0 | 537,850,929 | 0 | 431,861,024 | 105,989,905 | 3,514,207,836,101 |
| 4 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/21 | 32,869 | 32,566 | 32,566 | 0 | 0 | 537,850,929 | 0 | 431,861,024 | 105,989,905 | 3,451,693,192,152 |
| 5 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/20 | 32,317 | 32,038 | 32,038 | 0 | 0 | 537,850,929 | 0 | 431,861,024 | 105,989,905 | 3,395,652,241,982 |
| 6 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/19 | 32,316 | 32,037 | 32,037 | 0 | 0 | 537,850,929 | 0 | 431,861,024 | 105,989,905 | 3,395,589,509,151 |
| 7 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/18 | 32,316 | 32,037 | 32,037 | 0 | 0 | 537,850,929 | 0 | 431,861,024 | 105,989,905 | 3,395,546,112,583 |
| 8 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/17 | 32,133 | 31,839 | 31,839 | 0 | 0 | 537,850,929 | 0 | 431,861,024 | 105,989,905 | 3,374,606,644,681 |
| 9 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/16 | 31,533 | 31,234 | 31,234 | 0 | 32 | 537,850,929 | 0 | 431,861,024 | 105,989,905 | 3,310,515,957,496 |
| 10 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/15 | 30,778 | 30,486 | 30,486 | 0 | 0 | 537,850,897 | 0 | 431,861,024 | 105,989,873 | 3,231,162,123,129 |
| 11 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/14 | 30,330 | 30,039 | 30,039 | 0 | 0 | 537,850,897 | 0 | 431,861,024 | 105,989,873 | 3,183,804,881,542 |
| 12 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/13 | 30,034 | 29,751 | 29,751 | 0 | 0 | 537,850,897 | 0 | 431,861,024 | 105,989,873 | 3,153,297,861,477 |
| 13 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/12 | 30,034 | 29,751 | 29,751 | 0 | 266,408 | 537,850,897 | 0 | 431,861,024 | 105,989,873 | 3,153,322,498,115 |
| 14 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/11 | 30,029 | 29,745 | 29,745 | 0 | 32 | 537,584,489 | 0 | 431,861,024 | 105,723,465 | 3,144,791,101,282 |
| 15 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/10 | 30,587 | 30,313 | 30,313 | 0 | 18 | 537,584,457 | 0 | 431,861,024 | 105,723,433 | 3,204,794,090,335 |
| 16 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/09 | 30,548 | 30,261 | 30,261 | 0 | 0 | 537,584,439 | 0 | 431,861,024 | 105,723,415 | 3,199,263,292,773 |
| 17 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/08 | 30,623 | 30,323 | 30,323 | 0 | 13,713,837 | 537,584,439 | 0 | 431,861,024 | 105,723,415 | 3,205,838,279,116 |
| 18 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/07 | 30,626 | 30,281 | 30,281 | 0 | 0 | 523,870,602 | 0 | 431,861,024 | 92,009,578 | 2,786,144,664,635 |
| 19 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/06 | 30,011 | 29,674 | 29,674 | 0 | 0 | 523,870,602 | 0 | 431,861,024 | 92,009,578 | 2,730,261,933,228 |
| 20 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1405/06/05 | 30,011 | 29,673 | 29,673 | 0 | 66 | 523,870,602 | 0 | 431,861,024 | 92,009,578 | 2,730,244,067,291 |