لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/11 | 18,927 | 18,760 | 18,760 | 0 | 0 | 515,774,800 | 0 | 413,351,023 | 102,423,777 | 1,921,503,480,372 |
| 2 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/10 | 19,238 | 19,070 | 19,070 | 0 | 0 | 515,774,800 | 0 | 413,351,023 | 102,423,777 | 1,953,229,758,887 |
| 3 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/09 | 19,237 | 19,069 | 19,069 | 0 | 0 | 515,774,800 | 0 | 413,351,023 | 102,423,777 | 1,953,151,734,890 |
| 4 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/08 | 19,236 | 19,069 | 19,069 | 0 | 2,581 | 515,774,800 | 0 | 413,351,023 | 102,423,777 | 1,953,073,822,788 |
| 5 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/07 | 19,370 | 19,200 | 19,200 | 0 | 13 | 515,772,219 | 0 | 413,351,023 | 102,421,196 | 1,966,534,714,839 |
| 6 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/06 | 19,587 | 19,415 | 19,415 | 0 | 0 | 515,772,206 | 0 | 413,351,023 | 102,421,183 | 1,988,501,635,943 |
| 7 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/05 | 19,998 | 19,821 | 19,821 | 0 | 0 | 515,772,206 | 0 | 413,351,023 | 102,421,183 | 2,030,067,171,056 |
| 8 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/04 | 20,468 | 20,286 | 20,286 | 0 | 0 | 515,772,206 | 0 | 413,351,023 | 102,421,183 | 2,077,728,742,941 |
| 9 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/03 | 20,915 | 20,729 | 20,729 | 0 | 0 | 515,772,206 | 0 | 413,351,023 | 102,421,183 | 2,123,075,080,429 |
| 10 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/02 | 20,915 | 20,728 | 20,728 | 0 | 0 | 515,772,206 | 0 | 413,351,023 | 102,421,183 | 2,122,979,378,450 |
| 11 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/11/01 | 20,914 | 20,727 | 20,727 | 0 | 0 | 515,772,206 | 6,405 | 413,351,023 | 102,421,183 | 2,122,883,798,057 |
| 12 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/30 | 20,766 | 20,584 | 20,584 | 0 | 0 | 515,772,206 | 0 | 413,344,618 | 102,427,588 | 2,108,349,798,088 |
| 13 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/29 | 20,827 | 20,649 | 20,649 | 0 | 0 | 515,772,206 | 0 | 413,344,618 | 102,427,588 | 2,114,983,117,010 |
| 14 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/28 | 20,772 | 20,597 | 20,597 | 0 | 0 | 515,772,206 | 0 | 413,344,618 | 102,427,588 | 2,109,718,932,975 |
| 15 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/27 | 20,599 | 20,428 | 20,428 | 0 | 0 | 515,772,206 | 0 | 413,344,618 | 102,427,588 | 2,092,441,468,614 |
| 16 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/26 | 20,597 | 20,427 | 20,427 | 0 | 0 | 515,772,206 | 0 | 413,344,618 | 102,427,588 | 2,092,249,525,848 |
| 17 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/25 | 20,596 | 20,425 | 20,425 | 0 | 0 | 515,772,206 | 0 | 413,344,618 | 102,427,588 | 2,092,057,738,676 |
| 18 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/24 | 20,594 | 20,423 | 20,423 | 0 | 0 | 515,772,206 | 0 | 413,344,618 | 102,427,588 | 2,091,866,106,487 |
| 19 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/23 | 21,028 | 20,852 | 20,852 | 0 | 14 | 515,772,206 | 0 | 413,344,618 | 102,427,588 | 2,135,832,863,475 |
| 20 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/10/22 | 21,061 | 20,885 | 20,885 | 0 | 0 | 515,772,192 | 2 | 413,344,618 | 102,427,574 | 2,139,217,180,803 |