لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/25 | 16,152 | 16,043 | 16,037 | -6 | 0 | 515,561,976 | 0 | 393,351,837 | 122,210,139 | 1,960,619,924,523 |
| 2 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/24 | 16,150 | 16,041 | 16,037 | -4 | 13 | 515,561,976 | 18,585 | 393,351,837 | 122,210,139 | 1,960,341,442,469 |
| 3 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/23 | 16,148 | 16,038 | 16,036 | -2 | 6,158 | 515,561,963 | 21,693 | 393,333,252 | 122,228,711 | 1,960,361,542,905 |
| 4 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/22 | 16,237 | 16,127 | 16,127 | 0 | 0 | 515,555,805 | 6,000 | 393,311,559 | 122,244,246 | 1,971,489,916,910 |
| 5 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/21 | 16,359 | 16,249 | 16,249 | 0 | 0 | 515,555,805 | 975 | 393,305,559 | 122,250,246 | 1,986,455,572,035 |
| 6 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/20 | 16,159 | 16,050 | 16,050 | 0 | 18,585 | 515,555,805 | 1,000 | 393,304,584 | 122,251,221 | 1,962,160,128,193 |
| 7 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/19 | 16,142 | 16,034 | 16,034 | 0 | 0 | 515,537,220 | 0 | 393,303,584 | 122,233,636 | 1,959,896,280,157 |
| 8 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/18 | 16,174 | 16,067 | 16,067 | 0 | 0 | 515,537,220 | 0 | 393,303,584 | 122,233,636 | 1,963,890,575,800 |
| 9 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/17 | 16,171 | 16,063 | 16,063 | 0 | 0 | 515,537,220 | 0 | 393,303,584 | 122,233,636 | 1,963,497,525,724 |
| 10 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/16 | 16,170 | 16,063 | 16,063 | 0 | 0 | 515,537,220 | 45,256 | 393,303,584 | 122,233,636 | 1,963,453,801,962 |
| 11 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/15 | 16,063 | 15,956 | 15,956 | 0 | 0 | 515,537,220 | 0 | 393,258,328 | 122,278,892 | 1,951,118,732,888 |
| 12 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/14 | 15,832 | 15,727 | 15,727 | 0 | 0 | 515,537,220 | 0 | 393,258,328 | 122,278,892 | 1,923,138,643,461 |
| 13 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/13 | 15,663 | 15,559 | 15,559 | 0 | 3,887 | 515,537,220 | 0 | 393,258,328 | 122,278,892 | 1,902,496,104,024 |
| 14 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/12 | 15,433 | 15,330 | 15,330 | 0 | 0 | 515,533,333 | 0 | 393,258,328 | 122,275,005 | 1,874,517,062,057 |
| 15 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/11 | 15,409 | 15,309 | 15,309 | 0 | 0 | 515,533,333 | 0 | 393,258,328 | 122,275,005 | 1,871,854,879,784 |
| 16 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/10 | 15,406 | 15,306 | 15,306 | 0 | 6,491 | 515,533,333 | 0 | 393,258,328 | 122,275,005 | 1,871,526,339,823 |
| 17 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/09 | 15,405 | 15,304 | 15,304 | 0 | 6,494 | 515,526,842 | 0 | 393,258,328 | 122,268,514 | 1,871,254,175,781 |
| 18 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/08 | 15,398 | 15,300 | 15,300 | 0 | 25,669 | 515,520,348 | 0 | 393,258,328 | 122,262,020 | 1,870,549,279,626 |
| 19 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/07 | 15,193 | 15,102 | 15,102 | 0 | 0 | 515,494,679 | 2,000,000 | 393,258,328 | 122,236,351 | 1,846,024,930,325 |
| 20 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/07/06 | 14,939 | 14,850 | 14,850 | 0 | 7,554 | 515,494,679 | 0 | 391,258,328 | 124,236,351 | 1,844,964,130,427 |