صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۰۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/06/08 13,605 13,557 13,550 -7 0 493,453,579 0 368,525,070 124,928,509 1,693,681,188,660
2 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/06/07 13,656 13,609 13,603 -6 0 493,453,579 0 368,525,070 124,928,509 1,700,103,871,011
3 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/06/06 13,653 13,605 13,601 -4 0 493,453,579 0 368,525,070 124,928,509 1,699,615,312,913
4 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/06/05 13,649 13,601 13,599 -2 0 493,453,579 0 368,525,070 124,928,509 1,699,127,784,890
5 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/06/04 13,532 13,486 13,486 0 0 493,453,579 0 368,525,070 124,928,509 1,684,773,157,403
6 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/06/03 13,595 13,549 13,551 2 0 493,453,579 0 368,525,070 124,928,509 1,692,697,831,776
7 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/06/02 13,718 13,673 13,677 4 0 493,453,579 0 368,525,070 124,928,509 1,708,167,056,392
8 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/06/01 13,714 13,669 13,675 6 0 493,453,579 0 368,525,070 124,928,509 1,707,636,170,589
9 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/05/31 13,711 13,665 13,664 -1 0 493,453,579 0 368,525,070 124,928,509 1,707,150,878,263
10 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/05/30 13,708 13,663 13,663 0 0 493,453,579 0 368,525,070 124,928,509 1,706,863,570,680
11 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/05/29 13,707 13,661 13,661 0 0 493,453,579 0 368,525,070 124,928,509 1,706,646,230,391
12 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/05/28 13,786 13,739 13,739 0 0 493,453,579 43,194 368,525,070 124,928,509 1,716,333,277,970
13 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/05/27 13,834 13,790 13,790 0 0 493,453,579 92,851 368,481,876 124,971,703 1,723,315,129,914
14 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/05/26 13,853 13,806 13,806 0 0 493,453,579 21,591 368,389,025 125,064,554 1,726,603,832,974
15 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/05/25 13,720 13,667 13,667 0 0 493,453,579 0 368,367,434 125,086,145 1,709,577,771,420
16 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/05/24 13,856 13,797 13,797 0 0 493,453,579 0 368,367,434 125,086,145 1,725,803,530,282
17 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/05/23 13,853 13,794 13,794 0 144 493,453,579 15,566 368,367,434 125,086,145 1,725,435,838,704
18 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/05/22 13,850 13,791 13,791 0 142 493,453,435 84,091 368,351,868 125,101,567 1,725,281,137,463
19 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/05/21 13,992 13,932 13,932 0 141 493,453,293 2,749 368,267,777 125,185,516 1,744,090,045,654
20 صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند 1404/05/20 14,152 14,089 14,089 0 139 493,453,152 0 368,265,028 125,188,124 1,763,793,197,061