صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/05/09	24,507	24,300	24,914	614	0	523,459,043	0	416,850,881	106,608,162	2,590,593,989,461
2	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/05/08	24,505	24,298	24,912	614	1,224,529	523,459,043	0	416,850,881	106,608,162	2,590,374,093,642
3	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/05/07	24,500	24,291	24,912	621	817	522,234,514	50,000	416,850,881	105,383,633	2,559,825,193,922
4	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/05/06	24,782	24,572	25,132	560	0	522,233,697	0	416,800,881	105,432,816	2,590,701,436,092
5	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/05/05	24,717	24,508	25,068	560	0	522,233,697	0	416,800,881	105,432,816	2,583,926,816,453
6	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/05/04	24,563	24,355	24,915	560	50,010	522,233,697	0	416,800,881	105,432,816	2,567,786,294,035
7	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/05/03	23,995	23,794	24,354	560	0	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,507,451,622,116
8	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/05/02	23,955	23,753	24,374	621	0	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,503,156,021,454
9	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/05/01	23,952	23,750	24,372	622	0	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,502,878,204,805
10	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/31	23,975	23,773	24,394	621	0	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,505,233,429,533
11	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/30	23,725	23,524	24,146	622	0	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,479,067,953,136
12	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/29	23,473	23,274	23,896	622	0	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,452,713,702,851
13	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/28	23,219	23,023	23,644	621	0	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,426,232,742,361
14	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/27	23,358	23,162	23,784	622	0	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,440,906,899,617
15	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/26	23,799	23,598	24,219	621	0	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,486,814,206,691
16	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/25	23,797	23,596	24,217	621	0	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,486,584,037,073
17	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/24	23,797	23,596	24,217	621	0	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,486,631,203,996
18	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/23	23,779	23,577	24,198	621	0	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,484,610,571,017
19	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/22	23,876	23,674	24,295	621	0	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,494,780,801,358
20	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/21	24,153	23,948	24,569	621	40	522,183,687	0	416,800,881	105,382,806	2,523,663,925,649
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...51 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰