صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/16	25,211	24,991	25,612	621	0	522,183,647	0	416,800,452	105,383,195	2,633,589,263,752
2	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/15	24,645	24,430	25,051	621	0	522,183,647	0	416,800,452	105,383,195	2,574,530,498,650
3	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/14	24,643	24,429	25,050	621	0	522,183,647	0	416,800,452	105,383,195	2,574,378,333,676
4	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/13	24,642	24,427	25,049	622	0	522,183,647	0	416,800,452	105,383,195	2,574,224,830,265
5	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/12	24,640	24,426	25,047	621	0	522,183,647	0	416,800,452	105,383,195	2,574,074,413,680
6	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/11	24,639	24,424	25,046	622	0	522,183,647	0	416,800,452	105,383,195	2,573,915,091,444
7	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/10	24,640	24,426	25,047	621	41	522,183,647	0	416,800,452	105,383,195	2,574,066,072,816
8	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/09	24,267	24,052	24,673	621	42	522,183,606	0	416,800,452	105,383,154	2,534,684,176,290
9	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/08	23,808	23,591	24,212	621	0	522,183,564	0	416,800,452	105,383,112	2,486,073,989,086
10	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/07	23,697	23,487	24,108	621	0	522,183,564	0	416,800,452	105,383,112	2,475,121,973,793
11	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/06	23,997	23,785	24,406	621	0	522,183,564	0	416,800,452	105,383,112	2,506,528,899,642
12	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/05	24,027	23,811	24,432	621	0	522,183,564	0	416,800,452	105,383,112	2,509,256,231,308
13	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/04	24,026	23,810	24,431	621	0	522,183,564	0	416,800,452	105,383,112	2,509,150,712,670
14	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/03	24,025	23,809	24,430	621	0	522,183,564	0	416,800,452	105,383,112	2,509,043,132,819
15	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/02	24,025	23,809	24,430	621	0	522,183,564	0	416,800,452	105,383,112	2,509,039,460,594
16	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/04/01	23,640	23,426	24,047	621	0	522,183,564	0	416,800,452	105,383,112	2,468,687,046,087
17	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/31	23,966	23,752	24,373	621	20,820	522,183,564	0	416,800,452	105,383,112	2,503,013,684,510
18	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/30	24,015	23,795	24,416	621	0	522,162,744	0	416,800,452	105,362,292	2,507,050,263,785
19	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/29	23,995	23,759	24,380	621	0	522,162,744	0	416,800,452	105,362,292	2,503,258,202,082
20	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/28	23,995	23,759	24,380	621	0	522,162,744	0	416,800,452	105,362,292	2,503,306,996,239
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...50 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰