صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/30	18,197	18,075	18,236	161	0	470,229,166	0	313,428,550	156,800,616	2,834,163,921,896
2	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/29	18,190	18,064	18,225	161	0	470,229,166	0	313,428,550	156,800,616	2,832,374,508,762
3	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/28	18,190	18,063	18,224	161	13,052,342	470,229,166	0	313,428,550	156,800,616	2,832,268,882,637
4	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/27	18,185	18,047	18,223	176	253,742	457,176,824	50,555	313,428,550	143,748,274	2,594,251,804,153
5	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/26	18,179	18,029	18,144	115	376,054	456,923,082	89,506	313,377,995	143,545,087	2,587,960,846,403
6	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/25	18,091	17,957	18,003	46	31,093	456,547,028	100,000	313,288,489	143,258,539	2,572,537,452,831
7	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/24	18,023	17,891	17,703	-188	5,509	456,515,935	0	313,188,489	143,327,446	2,564,234,020,322
8	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/23	18,176	18,048	18,332	284	0	456,510,426	0	313,188,489	143,321,937	2,586,718,762,926
9	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/22	18,179	18,052	18,362	310	0	456,510,426	0	313,188,489	143,321,937	2,587,179,369,975
10	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/21	18,180	18,052	18,363	311	17,398	456,510,426	0	313,188,489	143,321,937	2,587,278,332,573
11	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/20	18,132	18,004	18,315	311	1,155	456,493,028	0	313,188,489	143,304,539	2,580,083,867,932
12	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/19	18,021	17,888	18,024	136	43,995	456,491,873	78,003	313,188,489	143,303,384	2,563,357,634,901
13	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/18	18,261	18,131	18,404	273	8,992	456,447,878	16,608	313,110,486	143,337,392	2,598,785,082,209
14	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/17	18,253	18,130	18,403	273	13,718	456,438,886	10	313,093,878	143,345,008	2,598,837,572,663
15	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/16	18,238	18,115	18,389	274	0	456,425,168	0	313,093,868	143,331,300	2,596,423,255,553
16	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/15	18,240	18,117	18,431	314	0	456,425,168	0	313,093,868	143,331,300	2,596,734,205,152
17	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/14	18,238	18,115	18,429	314	0	456,425,168	0	313,093,868	143,331,300	2,596,438,614,354
18	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/13	18,236	18,113	18,427	314	0	456,425,168	0	313,093,868	143,331,300	2,596,143,343,768
19	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/12	18,234	18,111	18,425	314	0	456,425,168	0	313,093,868	143,331,300	2,595,847,939,081
20	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/11	18,232	18,109	18,423	314	1,604	456,425,168	4,186	313,093,868	143,331,300	2,595,565,561,057
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...28 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰