صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/06/08	13,605	13,557	13,550	-7	0	493,453,579	0	368,525,070	124,928,509	1,693,681,188,660
2	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/06/07	13,656	13,609	13,603	-6	0	493,453,579	0	368,525,070	124,928,509	1,700,103,871,011
3	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/06/06	13,653	13,605	13,601	-4	0	493,453,579	0	368,525,070	124,928,509	1,699,615,312,913
4	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/06/05	13,649	13,601	13,599	-2	0	493,453,579	0	368,525,070	124,928,509	1,699,127,784,890
5	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/06/04	13,532	13,486	13,486	0	0	493,453,579	0	368,525,070	124,928,509	1,684,773,157,403
6	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/06/03	13,595	13,549	13,551	2	0	493,453,579	0	368,525,070	124,928,509	1,692,697,831,776
7	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/06/02	13,718	13,673	13,677	4	0	493,453,579	0	368,525,070	124,928,509	1,708,167,056,392
8	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/06/01	13,714	13,669	13,675	6	0	493,453,579	0	368,525,070	124,928,509	1,707,636,170,589
9	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/31	13,711	13,665	13,664	-1	0	493,453,579	0	368,525,070	124,928,509	1,707,150,878,263
10	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/30	13,708	13,663	13,663	0	0	493,453,579	0	368,525,070	124,928,509	1,706,863,570,680
11	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/29	13,707	13,661	13,661	0	0	493,453,579	0	368,525,070	124,928,509	1,706,646,230,391
12	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/28	13,786	13,739	13,739	0	0	493,453,579	43,194	368,525,070	124,928,509	1,716,333,277,970
13	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/27	13,834	13,790	13,790	0	0	493,453,579	92,851	368,481,876	124,971,703	1,723,315,129,914
14	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/26	13,853	13,806	13,806	0	0	493,453,579	21,591	368,389,025	125,064,554	1,726,603,832,974
15	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/25	13,720	13,667	13,667	0	0	493,453,579	0	368,367,434	125,086,145	1,709,577,771,420
16	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/24	13,856	13,797	13,797	0	0	493,453,579	0	368,367,434	125,086,145	1,725,803,530,282
17	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/23	13,853	13,794	13,794	0	144	493,453,579	15,566	368,367,434	125,086,145	1,725,435,838,704
18	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/22	13,850	13,791	13,791	0	142	493,453,435	84,091	368,351,868	125,101,567	1,725,281,137,463
19	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/21	13,992	13,932	13,932	0	141	493,453,293	2,749	368,267,777	125,185,516	1,744,090,045,654
20	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/20	14,152	14,089	14,089	0	139	493,453,152	0	368,265,028	125,188,124	1,763,793,197,061
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...34 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰