صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/09	18,131	18,009	18,323	314	0	456,417,309	0	313,080,971	143,336,338	2,581,415,019,914
2	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/08	18,063	17,943	18,221	278	0	456,417,309	0	313,080,971	143,336,338	2,571,831,723,005
3	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/07	18,063	17,942	18,220	278	33,216	456,417,309	0	313,080,971	143,336,338	2,571,801,265,628
4	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/06	18,063	17,943	18,221	278	6,519	456,384,093	1,933	313,080,971	143,303,122	2,571,243,755,783
5	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/05	17,973	17,844	18,018	174	0	456,377,574	0	313,079,038	143,298,536	2,557,019,721,952
6	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/04	17,964	17,838	18,012	174	0	456,377,574	0	313,079,038	143,298,536	2,556,097,237,412
7	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/03	17,963	17,837	18,011	174	0	456,377,574	0	313,079,038	143,298,536	2,555,987,129,222
8	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/02	17,962	17,836	18,010	174	0	456,377,574	0	313,079,038	143,298,536	2,555,877,254,221
9	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/01/01	17,962	17,835	18,009	174	0	456,377,574	0	313,079,038	143,298,536	2,555,770,133,255
10	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/12/30	17,961	17,835	18,009	174	0	456,377,574	0	313,079,038	143,298,536	2,555,659,789,149
11	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/12/29	17,960	17,834	18,008	174	66,785	456,377,574	4,000	313,079,038	143,298,536	2,555,524,298,206
12	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/12/28	17,968	17,841	18,015	174	0	456,310,789	503,490	313,075,038	143,235,751	2,555,509,502,245
13	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/12/27	17,874	17,746	17,920	174	5,611	456,310,789	0	312,571,548	143,739,241	2,550,863,512,298
14	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/12/26	17,820	17,697	17,870	173	0	456,305,178	0	312,571,548	143,733,630	2,543,647,848,196
15	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/12/25	17,630	17,506	17,606	100	0	456,305,178	0	312,571,548	143,733,630	2,516,245,497,617
16	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/12/24	17,584	17,460	17,523	63	0	456,305,178	0	312,571,548	143,733,630	2,509,550,574,637
17	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/12/23	17,584	17,460	17,523	63	0	456,305,178	0	312,571,548	143,733,630	2,509,521,576,782
18	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/12/22	17,559	17,434	17,498	64	0	456,305,178	55	312,571,548	143,733,630	2,505,898,772,757
19	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/12/21	17,640	17,511	17,677	166	0	456,305,178	95,000	312,571,493	143,733,685	2,516,880,217,957
20	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/12/20	17,632	17,498	17,619	121	49	456,305,178	91,718	312,476,493	143,828,685	2,516,642,947,715
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...27 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰