صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/10	15,081	14,996	14,997	1	0	493,452,607	0	368,177,191	125,275,416	1,878,630,451,860
2	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/09	15,079	14,994	14,995	1	86	493,452,607	44,166	368,177,191	125,275,416	1,878,366,821,505
3	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/08	15,077	14,992	14,993	1	63	493,452,521	0	368,133,025	125,319,496	1,878,764,345,091
4	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/07	15,725	15,635	16,373	738	441	493,452,458	0	368,133,025	125,319,433	1,959,364,226,640
5	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/06	15,869	15,778	16,516	738	62	493,452,017	772,092	368,133,025	125,318,992	1,977,264,072,685
6	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/05	16,041	15,949	16,683	734	817	493,451,955	21,593	367,360,933	126,091,022	2,011,078,251,795
7	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/04	16,236	16,142	16,876	734	0	493,451,138	0	367,339,340	126,111,798	2,035,725,894,543
8	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/03	16,341	16,244	16,978	734	0	493,451,138	0	367,339,340	126,111,798	2,048,600,793,447
9	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/02	16,339	16,242	16,976	734	78	493,451,138	5,650	367,339,340	126,111,798	2,048,346,183,588
10	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/05/01	16,337	16,240	16,974	734	60	493,451,060	12,240,677	367,333,690	126,117,370	2,048,180,905,608
11	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/04/31	16,457	16,368	17,037	669	60	493,451,000	0	355,093,013	138,357,987	2,264,654,469,724
12	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/04/30	16,580	16,490	17,159	669	60	493,450,940	0	355,093,013	138,357,927	2,281,550,336,667
13	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/04/29	16,546	16,456	17,125	669	3,079	493,450,880	0	355,093,013	138,357,867	2,276,830,654,186
14	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/04/28	16,558	16,453	17,151	698	0	493,447,801	0	355,093,013	138,354,788	2,276,391,009,223
15	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/04/27	16,348	16,245	17,117	872	0	493,447,801	0	355,093,013	138,354,788	2,247,505,099,264
16	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/04/26	16,348	16,244	17,117	873	61	493,447,801	30,506	355,093,013	138,354,788	2,247,480,889,807
17	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/04/25	16,348	16,244	17,116	872	61	493,447,740	2,836	355,062,507	138,385,233	2,247,951,358,066
18	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/04/24	16,279	16,175	17,076	901	61	493,447,679	603,208	355,059,671	138,388,008	2,238,397,109,239
19	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/04/23	16,221	16,109	17,012	903	61	493,447,618	730	354,456,463	138,991,155	2,238,986,254,755
20	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/04/22	16,146	16,023	16,840	817	61	493,447,557	50,950	354,455,733	138,991,824	2,227,122,793,157
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰