صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/26	23,828	23,594	24,216	622	4,262,938	522,162,744	0	416,800,452	105,362,292	2,485,938,255,129
2	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/25	23,458	23,222	23,870	648	24	517,899,806	0	416,800,452	101,099,354	2,347,749,350,108
3	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/24	22,876	22,650	23,297	647	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,289,886,035,859
4	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/23	22,198	21,981	22,628	647	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,222,219,385,176
5	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/22	21,699	21,487	22,135	648	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,172,319,067,619
6	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/21	21,700	21,488	22,135	647	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,172,375,922,729
7	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/20	21,703	21,491	22,138	647	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,172,706,804,501
8	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/19	21,367	21,159	21,806	647	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,139,148,503,106
9	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/18	20,844	20,641	21,289	648	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,086,783,553,086
10	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/17	21,315	21,107	21,754	647	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,133,890,535,290
11	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/16	20,135	19,943	20,591	648	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,016,261,733,357
12	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/15	20,091	19,899	20,547	648	0	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,011,826,014,103
13	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/14	20,091	19,899	20,547	648	59,740	517,899,782	0	416,800,452	101,099,330	2,011,825,115,625
14	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/13	20,087	19,895	20,543	648	0	517,840,042	0	416,800,452	101,039,590	2,010,214,079,721
15	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/12	20,232	20,040	20,688	648	0	517,840,042	0	416,800,452	101,039,590	2,024,829,252,226
16	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/11	20,209	20,018	20,666	648	0	517,840,042	0	416,800,452	101,039,590	2,022,618,978,713
17	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/10	19,975	19,789	20,437	648	1,034	517,840,042	0	416,800,452	101,039,590	1,999,472,975,034
18	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/09	19,517	19,330	19,978	648	0	517,839,008	0	416,800,452	101,038,556	1,953,106,922,118
19	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/08	19,081	18,899	19,547	648	0	517,839,008	0	416,800,452	101,038,556	1,909,500,405,058
20	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/03/07	19,081	18,899	19,547	648	0	517,839,008	0	416,800,452	101,038,556	1,909,529,557,328
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...49 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰