لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/06/08 | 13,605 | 13,557 | 13,550 | -7 | 0 | 493,453,579 | 0 | 368,525,070 | 124,928,509 | 1,693,681,188,660 |
2 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/06/07 | 13,656 | 13,609 | 13,603 | -6 | 0 | 493,453,579 | 0 | 368,525,070 | 124,928,509 | 1,700,103,871,011 |
3 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/06/06 | 13,653 | 13,605 | 13,601 | -4 | 0 | 493,453,579 | 0 | 368,525,070 | 124,928,509 | 1,699,615,312,913 |
4 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/06/05 | 13,649 | 13,601 | 13,599 | -2 | 0 | 493,453,579 | 0 | 368,525,070 | 124,928,509 | 1,699,127,784,890 |
5 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/06/04 | 13,532 | 13,486 | 13,486 | 0 | 0 | 493,453,579 | 0 | 368,525,070 | 124,928,509 | 1,684,773,157,403 |
6 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/06/03 | 13,595 | 13,549 | 13,551 | 2 | 0 | 493,453,579 | 0 | 368,525,070 | 124,928,509 | 1,692,697,831,776 |
7 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/06/02 | 13,718 | 13,673 | 13,677 | 4 | 0 | 493,453,579 | 0 | 368,525,070 | 124,928,509 | 1,708,167,056,392 |
8 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/06/01 | 13,714 | 13,669 | 13,675 | 6 | 0 | 493,453,579 | 0 | 368,525,070 | 124,928,509 | 1,707,636,170,589 |
9 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/05/31 | 13,711 | 13,665 | 13,664 | -1 | 0 | 493,453,579 | 0 | 368,525,070 | 124,928,509 | 1,707,150,878,263 |
10 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/05/30 | 13,708 | 13,663 | 13,663 | 0 | 0 | 493,453,579 | 0 | 368,525,070 | 124,928,509 | 1,706,863,570,680 |
11 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/05/29 | 13,707 | 13,661 | 13,661 | 0 | 0 | 493,453,579 | 0 | 368,525,070 | 124,928,509 | 1,706,646,230,391 |
12 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/05/28 | 13,786 | 13,739 | 13,739 | 0 | 0 | 493,453,579 | 43,194 | 368,525,070 | 124,928,509 | 1,716,333,277,970 |
13 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/05/27 | 13,834 | 13,790 | 13,790 | 0 | 0 | 493,453,579 | 92,851 | 368,481,876 | 124,971,703 | 1,723,315,129,914 |
14 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/05/26 | 13,853 | 13,806 | 13,806 | 0 | 0 | 493,453,579 | 21,591 | 368,389,025 | 125,064,554 | 1,726,603,832,974 |
15 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/05/25 | 13,720 | 13,667 | 13,667 | 0 | 0 | 493,453,579 | 0 | 368,367,434 | 125,086,145 | 1,709,577,771,420 |
16 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/05/24 | 13,856 | 13,797 | 13,797 | 0 | 0 | 493,453,579 | 0 | 368,367,434 | 125,086,145 | 1,725,803,530,282 |
17 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/05/23 | 13,853 | 13,794 | 13,794 | 0 | 144 | 493,453,579 | 15,566 | 368,367,434 | 125,086,145 | 1,725,435,838,704 |
18 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/05/22 | 13,850 | 13,791 | 13,791 | 0 | 142 | 493,453,435 | 84,091 | 368,351,868 | 125,101,567 | 1,725,281,137,463 |
19 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/05/21 | 13,992 | 13,932 | 13,932 | 0 | 141 | 493,453,293 | 2,749 | 368,267,777 | 125,185,516 | 1,744,090,045,654 |
20 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/05/20 | 14,152 | 14,089 | 14,089 | 0 | 139 | 493,453,152 | 0 | 368,265,028 | 125,188,124 | 1,763,793,197,061 |