صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/29	14,458	14,364	14,747	383	47,966	445,175,847	21,004,521	191,944,757	253,231,090	3,637,429,224,891
2	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/28	14,197	14,113	14,252	139	18,270	445,127,881	1,700	170,940,236	274,187,645	3,869,594,416,461
3	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/27	14,198	14,116	14,299	183	0	445,109,611	26,209	170,938,536	274,171,075	3,870,312,840,237
4	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/26	14,025	13,942	13,807	-135	0	445,109,611	0	170,912,327	274,197,284	3,822,762,350,934
5	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/25	14,021	13,940	13,894	-46	0	445,109,611	0	170,912,327	274,197,284	3,822,237,612,736
6	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/24	14,019	13,937	13,891	-46	19,787	445,109,611	83	170,912,327	274,197,284	3,821,572,916,538
7	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/23	14,030	13,949	13,903	-46	32,448	445,089,824	1,461,878	170,912,244	274,177,580	3,824,503,042,214
8	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/22	13,868	13,789	13,743	-46	14,589	445,057,376	0	169,450,366	275,607,010	3,800,338,525,513
9	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/21	13,715	13,638	13,592	-46	3,427	445,042,787	765,000	169,450,366	275,592,421	3,758,524,043,082
10	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/20	13,456	13,380	13,329	-51	83	445,039,360	0	168,685,366	276,353,994	3,697,732,580,327
11	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/19	13,344	13,270	13,116	-154	0	445,039,277	0	168,685,366	276,353,911	3,667,204,337,772
12	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/18	13,218	13,145	13,078	-67	0	445,039,277	0	168,685,366	276,353,911	3,632,719,296,142
13	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/17	13,215	13,143	13,075	-68	0	445,039,277	0	168,685,366	276,353,911	3,632,031,167,128
14	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/16	13,227	13,154	13,086	-68	107	445,039,277	0	168,685,366	276,353,911	3,635,093,238,790
15	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/15	13,218	13,145	13,118	-27	1,524	445,039,170	0	168,685,366	276,353,804	3,632,683,077,986
16	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/14	13,198	13,125	13,008	-117	9,413	445,037,646	0	168,685,366	276,352,280	3,627,232,584,372
17	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/13	13,279	13,206	13,197	-9	2,992	445,028,233	283,394	168,685,366	276,342,867	3,649,426,197,122
18	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/12	13,367	13,293	13,283	-10	0	445,025,241	0	168,401,972	276,623,269	3,677,029,087,844
19	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/11	13,335	13,262	13,133	-129	0	445,025,241	0	168,401,972	276,623,269	3,668,589,221,731
20	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1403/08/10	13,333	13,260	13,131	-129	74	445,025,241	0	168,401,972	276,623,269	3,667,916,744,603
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...20 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰