لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/03/09 | 19,639 | 19,495 | 19,653 | 158 | 0 | 493,411,017 | 0 | 335,821,940 | 157,589,077 | 3,072,122,664,443 |
| 2 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/03/08 | 19,640 | 19,495 | 19,654 | 159 | 965 | 493,411,017 | 49 | 335,821,940 | 157,589,077 | 3,072,267,546,398 |
| 3 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/03/07 | 19,641 | 19,496 | 19,655 | 159 | 509 | 493,410,052 | 0 | 335,821,891 | 157,588,161 | 3,072,394,279,843 |
| 4 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/03/06 | 19,630 | 19,475 | 19,570 | 95 | 51 | 493,409,543 | 88,314 | 335,821,891 | 157,587,652 | 3,068,972,545,052 |
| 5 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/03/05 | 19,603 | 19,453 | 19,548 | 95 | 731 | 493,409,492 | 6,345 | 335,733,577 | 157,675,915 | 3,067,323,887,391 |
| 6 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/03/04 | 19,771 | 19,620 | 19,778 | 158 | 8,044,340 | 493,408,761 | 7,227,004 | 335,727,232 | 157,681,529 | 3,093,680,949,177 |
| 7 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/03/03 | 19,891 | 19,735 | 19,952 | 217 | 0 | 485,364,421 | 0 | 328,500,228 | 156,864,193 | 3,095,752,149,921 |
| 8 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/03/02 | 19,885 | 19,735 | 19,735 | 0 | 0 | 485,364,421 | 0 | 328,500,228 | 156,864,193 | 3,095,721,559,808 |
| 9 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/03/01 | 19,883 | 19,733 | 19,733 | 0 | 14,083,808 | 485,364,421 | 0 | 328,500,228 | 156,864,193 | 3,095,412,133,977 |
| 10 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/02/31 | 19,881 | 19,716 | 19,716 | 0 | 98 | 471,280,613 | 14,631,000 | 328,500,228 | 142,780,385 | 2,815,092,327,659 |
| 11 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/02/30 | 20,360 | 20,211 | 20,300 | 89 | 502 | 471,280,515 | 0 | 313,869,228 | 157,411,287 | 3,181,457,301,622 |
| 12 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/02/29 | 20,532 | 20,379 | 20,570 | 191 | 73,304 | 471,280,013 | 115,448 | 313,869,228 | 157,410,785 | 3,207,928,811,519 |
| 13 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/02/28 | 20,654 | 20,501 | 20,787 | 286 | 3,332 | 471,206,709 | 0 | 313,753,780 | 157,452,929 | 3,228,007,430,173 |
| 14 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/02/27 | 20,505 | 20,354 | 20,639 | 285 | 0 | 471,203,377 | 0 | 313,753,780 | 157,449,597 | 3,204,654,128,423 |
| 15 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/02/26 | 20,482 | 20,337 | 20,621 | 284 | 0 | 471,203,377 | 0 | 313,753,780 | 157,449,597 | 3,202,054,328,539 |
| 16 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/02/25 | 20,480 | 20,335 | 20,619 | 284 | 4,250 | 471,203,377 | 2,000 | 313,753,780 | 157,449,597 | 3,201,750,999,504 |
| 17 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/02/24 | 20,474 | 20,329 | 20,613 | 284 | 10,455 | 471,199,127 | 1,123 | 313,751,780 | 157,447,347 | 3,200,793,763,877 |
| 18 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/02/23 | 20,465 | 20,308 | 20,496 | 188 | 344 | 471,188,672 | 0 | 313,750,657 | 157,438,015 | 3,197,187,278,013 |
| 19 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/02/22 | 20,256 | 20,099 | 20,161 | 62 | 1,793 | 471,188,328 | 0 | 313,750,657 | 157,437,671 | 3,164,352,348,025 |
| 20 | صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند | 1404/02/21 | 20,059 | 19,907 | 19,905 | -2 | 1,836 | 471,186,535 | 27,380 | 313,750,657 | 157,435,878 | 3,134,003,239,257 |