صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/17	18,314	18,135	18,135	0	0	515,762,914	29,762	396,067,343	119,695,571	2,170,662,145,350
2	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/16	18,142	17,965	17,965	0	0	515,762,914	0	396,037,581	119,725,333	2,150,871,761,580
3	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/15	18,103	17,927	17,927	0	0	515,762,914	0	396,037,581	119,725,333	2,146,308,071,954
4	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/14	17,854	17,682	17,682	0	0	515,762,914	0	396,037,581	119,725,333	2,116,988,278,640
5	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/13	17,854	17,682	17,682	0	56	515,762,914	0	396,037,581	119,725,333	2,116,984,543,553
6	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/12	17,854	17,682	17,682	0	0	515,762,858	16,523	396,037,581	119,725,277	2,116,980,066,176
7	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/11	17,797	17,614	17,614	0	0	515,762,858	0	396,021,058	119,741,800	2,109,086,955,647
8	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/10	17,640	17,458	17,458	0	0	515,762,858	0	396,021,058	119,741,800	2,090,450,235,728
9	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/09	17,526	17,346	17,346	0	0	515,762,858	0	396,021,058	119,741,800	2,077,074,693,015
10	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/08	17,466	17,288	17,288	0	0	515,762,858	0	396,021,058	119,741,800	2,070,111,984,400
11	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/07	17,672	17,495	17,495	0	0	515,762,858	0	396,021,058	119,741,800	2,094,889,413,694
12	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/06	17,672	17,495	17,495	0	0	515,762,858	0	396,021,058	119,741,800	2,094,890,628,622
13	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/05	17,672	17,495	17,495	0	0	515,762,858	41,799	396,021,058	119,741,800	2,094,892,097,506
14	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/04	17,878	17,699	17,699	0	0	515,762,858	0	395,979,259	119,783,599	2,120,020,955,344
15	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/03	17,610	17,428	17,428	0	56	515,762,858	6,158	395,979,259	119,783,599	2,087,575,942,677
16	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/02	17,611	17,428	17,428	0	0	515,762,802	0	395,973,101	119,789,701	2,087,688,103,079
17	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/01	17,320	17,140	17,140	0	0	515,762,802	0	395,973,101	119,789,701	2,053,222,258,058
18	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/08/30	17,206	17,038	17,038	0	0	515,762,802	0	395,973,101	119,789,701	2,040,950,170,883
19	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/08/29	17,206	17,038	17,038	0	58	515,762,802	0	395,973,101	119,789,701	2,040,943,956,545
20	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/08/28	17,206	17,038	17,038	0	174	515,762,744	0	395,973,101	119,789,643	2,040,936,973,612
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...39 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰