صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/11	17,797	17,614	17,614	0	0	515,762,858	0	396,021,058	119,741,800	2,109,086,955,647
2	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/10	17,640	17,458	17,458	0	0	515,762,858	0	396,021,058	119,741,800	2,090,450,235,728
3	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/09	17,526	17,346	17,346	0	0	515,762,858	0	396,021,058	119,741,800	2,077,074,693,015
4	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/08	17,466	17,288	17,288	0	0	515,762,858	0	396,021,058	119,741,800	2,070,111,984,400
5	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/07	17,672	17,495	17,495	0	0	515,762,858	0	396,021,058	119,741,800	2,094,889,413,694
6	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/06	17,672	17,495	17,495	0	0	515,762,858	0	396,021,058	119,741,800	2,094,890,628,622
7	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/05	17,672	17,495	17,495	0	0	515,762,858	41,799	396,021,058	119,741,800	2,094,892,097,506
8	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/04	17,878	17,699	17,699	0	0	515,762,858	0	395,979,259	119,783,599	2,120,020,955,344
9	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/03	17,610	17,428	17,428	0	56	515,762,858	6,158	395,979,259	119,783,599	2,087,575,942,677
10	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/02	17,611	17,428	17,428	0	0	515,762,802	0	395,973,101	119,789,701	2,087,688,103,079
11	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/09/01	17,320	17,140	17,140	0	0	515,762,802	0	395,973,101	119,789,701	2,053,222,258,058
12	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/08/30	17,206	17,038	17,038	0	0	515,762,802	0	395,973,101	119,789,701	2,040,950,170,883
13	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/08/29	17,206	17,038	17,038	0	58	515,762,802	0	395,973,101	119,789,701	2,040,943,956,545
14	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/08/28	17,206	17,038	17,038	0	174	515,762,744	0	395,973,101	119,789,643	2,040,936,973,612
15	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/08/27	17,168	16,996	17,067	71	0	515,762,570	0	395,973,101	119,789,469	2,035,985,179,791
16	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/08/26	17,352	17,178	17,111	-67	43,586	515,762,570	0	395,973,101	119,789,469	2,057,787,767,135
17	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/08/25	17,193	17,025	16,960	-65	111,935	515,718,984	0	395,973,101	119,745,883	2,038,646,994,725
18	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/08/24	16,974	16,805	16,741	-64	0	515,607,049	0	395,973,101	119,633,948	2,010,394,747,373
19	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/08/23	16,858	16,747	16,686	-61	0	515,607,049	0	395,973,101	119,633,948	2,003,500,755,132
20	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1404/08/22	16,856	16,745	16,685	-60	0	515,607,049	0	395,973,101	119,633,948	2,003,227,290,189
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...39 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰