صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/08/09	36,283	35,921	35,921	0	0	578,727,640	0	473,801,253	104,926,387	3,769,011,274,931
2	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/08/08	36,866	36,495	36,495	0	0	578,727,640	0	473,801,253	104,926,387	3,829,307,511,775
3	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/08/07	36,869	36,498	36,498	0	14,374,440	578,727,640	387	473,801,253	104,926,387	3,829,621,278,766
4	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/08/06	36,871	36,441	36,441	0	0	564,353,200	14,500,000	473,800,866	90,552,334	3,299,813,236,104
5	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/08/05	36,531	36,168	36,168	0	0	564,353,200	0	459,300,866	105,052,334	3,799,554,147,784
6	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/08/04	37,080	36,711	36,711	0	0	564,353,200	0	459,300,866	105,052,334	3,856,617,067,482
7	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/08/03	36,688	36,319	36,319	0	0	564,353,200	0	459,300,866	105,052,334	3,815,374,924,760
8	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/08/02	36,663	36,303	36,303	0	0	564,353,200	0	459,300,866	105,052,334	3,813,717,382,349
9	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/08/01	36,940	36,582	36,582	0	0	564,353,200	0	459,300,866	105,052,334	3,843,021,970,143
10	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/07/30	36,942	36,584	36,584	0	0	564,353,200	0	459,300,866	105,052,334	3,843,224,039,705
11	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/07/29	36,932	36,573	36,573	0	0	564,353,200	0	459,300,866	105,052,334	3,842,029,755,943
12	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/07/28	37,194	36,824	36,824	0	17	564,353,200	51	459,300,866	105,052,334	3,868,408,493,550
13	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/07/27	37,092	36,716	36,716	0	0	564,353,183	0	459,300,815	105,052,368	3,857,107,136,345
14	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/07/26	36,814	36,441	36,441	0	0	564,353,183	0	459,300,815	105,052,368	3,828,213,061,244
15	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/07/25	37,327	36,980	36,980	0	0	564,353,183	0	459,300,815	105,052,368	3,884,797,910,746
16	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/07/24	38,002	37,630	37,630	0	0	564,353,183	0	459,300,815	105,052,368	3,953,164,348,482
17	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/07/23	38,004	37,632	37,632	0	0	564,353,183	0	459,300,815	105,052,368	3,953,347,794,722
18	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/07/22	37,977	37,606	37,606	0	0	564,353,183	0	459,300,815	105,052,368	3,950,568,184,462
19	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/07/21	38,159	37,770	37,770	0	0	564,353,183	0	459,300,815	105,052,368	3,967,838,305,742
20	صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند	1405/07/20	37,807	37,455	37,455	0	0	564,353,183	0	459,300,815	105,052,368	3,934,742,912,001
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...56 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰