اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸۰,۲۵۸,۲۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۰۹,۰۸۶,۹۵۵,۶۴۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۷۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۶۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۶۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 17,797 | 17,614 | 17,614 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۱۰۹,۰۸۶,۹۵۵,۶۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 17,640 | 17,458 | 17,458 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۹۰,۴۵۰,۲۳۵,۷۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 17,526 | 17,346 | 17,346 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۷۷,۰۷۴,۶۹۳,۰۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 17,466 | 17,288 | 17,288 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۷۰,۱۱۱,۹۸۴,۴۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 17,672 | 17,495 | 17,495 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۹۴,۸۸۹,۴۱۳,۶۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 17,672 | 17,495 | 17,495 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۹۴,۸۹۰,۶۲۸,۶۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 17,672 | 17,495 | 17,495 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۴۱,۷۹۹ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۹۴,۸۹۲,۰۹۷,۵۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 17,878 | 17,699 | 17,699 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۹,۲۵۹ | ۱۱۹,۷۸۳,۵۹۹ | ۲,۱۲۰,۰۲۰,۹۵۵,۳۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 17,610 | 17,428 | 17,428 | ۰ | ۵۶ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۶,۱۵۸ | ۳۹۵,۹۷۹,۲۵۹ | ۱۱۹,۷۸۳,۵۹۹ | ۲,۰۸۷,۵۷۵,۹۴۲,۶۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 17,611 | 17,428 | 17,428 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۰۲ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۷۸۹,۷۰۱ | ۲,۰۸۷,۶۸۸,۱۰۳,۰۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 17,320 | 17,140 | 17,140 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۰۲ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۷۸۹,۷۰۱ | ۲,۰۵۳,۲۲۲,۲۵۸,۰۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 17,206 | 17,038 | 17,038 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۰۲ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۷۸۹,۷۰۱ | ۲,۰۴۰,۹۵۰,۱۷۰,۸۸۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 17,206 | 17,038 | 17,038 | ۰ | ۵۸ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۰۲ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۷۸۹,۷۰۱ | ۲,۰۴۰,۹۴۳,۹۵۶,۵۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 17,206 | 17,038 | 17,038 | ۰ | ۱۷۴ | ۵۱۵,۷۶۲,۷۴۴ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۷۸۹,۶۴۳ | ۲,۰۴۰,۹۳۶,۹۷۳,۶۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 17,168 | 16,996 | 17,067 | ۷۱ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۵۷۰ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۷۸۹,۴۶۹ | ۲,۰۳۵,۹۸۵,۱۷۹,۷۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 17,352 | 17,178 | 17,111 | -۶۷ | ۴۳,۵۸۶ | ۵۱۵,۷۶۲,۵۷۰ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۷۸۹,۴۶۹ | ۲,۰۵۷,۷۸۷,۷۶۷,۱۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 17,193 | 17,025 | 16,960 | -۶۵ | ۱۱۱,۹۳۵ | ۵۱۵,۷۱۸,۹۸۴ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۷۴۵,۸۸۳ | ۲,۰۳۸,۶۴۶,۹۹۴,۷۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 16,974 | 16,805 | 16,741 | -۶۴ | ۰ | ۵۱۵,۶۰۷,۰۴۹ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۶۳۳,۹۴۸ | ۲,۰۱۰,۳۹۴,۷۴۷,۳۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 16,858 | 16,747 | 16,686 | -۶۱ | ۰ | ۵۱۵,۶۰۷,۰۴۹ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۶۳۳,۹۴۸ | ۲,۰۰۳,۵۰۰,۷۵۵,۱۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 16,856 | 16,745 | 16,685 | -۶۰ | ۰ | ۵۱۵,۶۰۷,۰۴۹ | ۰ | ۳۹۵,۹۷۳,۱۰۱ | ۱۱۹,۶۳۳,۹۴۸ | ۲,۰۰۳,۲۲۷,۲۹۰,۱۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||