صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۹۰۰
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۳,۳۳۶,۳۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵۶,۶۶۳,۶۶۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۸۱,۴۱۵,۰۱۹,۹۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۱۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۰۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۳۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تامین سرمایه دماوند
متولی صندوق
ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس
بیات رایان
مدیران سرمایه‌گذاری
آزاده شکری، امیر علی عباس زاده اصل، ابراهیم ساجدئئلانجق
مدیر ثبت
تامین سرمایه دماوند
ضامن نقد شوندگی اول
تامین سرمایه دماوند
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۱۸,۱۳۱ ۱۸,۰۰۹ ۱۸,۳۲۳ ۳۱۴ ۰ ۴۵۶,۴۱۷,۳۰۹ ۰ ۳۱۳,۰۸۰,۹۷۱ ۱۴۳,۳۳۶,۳۳۸ ۲,۵۸۱,۴۱۵,۰۱۹,۹۱۴
    ۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۱۸,۰۶۳ ۱۷,۹۴۳ ۱۸,۲۲۱ ۲۷۸ ۰ ۴۵۶,۴۱۷,۳۰۹ ۰ ۳۱۳,۰۸۰,۹۷۱ ۱۴۳,۳۳۶,۳۳۸ ۲,۵۷۱,۸۳۱,۷۲۳,۰۰۵
    ۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۱۸,۰۶۳ ۱۷,۹۴۲ ۱۸,۲۲۰ ۲۷۸ ۳۳,۲۱۶ ۴۵۶,۴۱۷,۳۰۹ ۰ ۳۱۳,۰۸۰,۹۷۱ ۱۴۳,۳۳۶,۳۳۸ ۲,۵۷۱,۸۰۱,۲۶۵,۶۲۸
    ۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۱۸,۰۶۳ ۱۷,۹۴۳ ۱۸,۲۲۱ ۲۷۸ ۶,۵۱۹ ۴۵۶,۳۸۴,۰۹۳ ۱,۹۳۳ ۳۱۳,۰۸۰,۹۷۱ ۱۴۳,۳۰۳,۱۲۲ ۲,۵۷۱,۲۴۳,۷۵۵,۷۸۳
    ۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۱۷,۹۷۳ ۱۷,۸۴۴ ۱۸,۰۱۸ ۱۷۴ ۰ ۴۵۶,۳۷۷,۵۷۴ ۰ ۳۱۳,۰۷۹,۰۳۸ ۱۴۳,۲۹۸,۵۳۶ ۲,۵۵۷,۰۱۹,۷۲۱,۹۵۲
    ۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۱۷,۹۶۴ ۱۷,۸۳۸ ۱۸,۰۱۲ ۱۷۴ ۰ ۴۵۶,۳۷۷,۵۷۴ ۰ ۳۱۳,۰۷۹,۰۳۸ ۱۴۳,۲۹۸,۵۳۶ ۲,۵۵۶,۰۹۷,۲۳۷,۴۱۲
    ۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۱۷,۹۶۳ ۱۷,۸۳۷ ۱۸,۰۱۱ ۱۷۴ ۰ ۴۵۶,۳۷۷,۵۷۴ ۰ ۳۱۳,۰۷۹,۰۳۸ ۱۴۳,۲۹۸,۵۳۶ ۲,۵۵۵,۹۸۷,۱۲۹,۲۲۲
    ۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۱۷,۹۶۲ ۱۷,۸۳۶ ۱۸,۰۱۰ ۱۷۴ ۰ ۴۵۶,۳۷۷,۵۷۴ ۰ ۳۱۳,۰۷۹,۰۳۸ ۱۴۳,۲۹۸,۵۳۶ ۲,۵۵۵,۸۷۷,۲۵۴,۲۲۱
    ۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۱۷,۹۶۲ ۱۷,۸۳۵ ۱۸,۰۰۹ ۱۷۴ ۰ ۴۵۶,۳۷۷,۵۷۴ ۰ ۳۱۳,۰۷۹,۰۳۸ ۱۴۳,۲۹۸,۵۳۶ ۲,۵۵۵,۷۷۰,۱۳۳,۲۵۵
    ۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۱۷,۹۶۱ ۱۷,۸۳۵ ۱۸,۰۰۹ ۱۷۴ ۰ ۴۵۶,۳۷۷,۵۷۴ ۰ ۳۱۳,۰۷۹,۰۳۸ ۱۴۳,۲۹۸,۵۳۶ ۲,۵۵۵,۶۵۹,۷۸۹,۱۴۹
    ۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۱۷,۹۶۰ ۱۷,۸۳۴ ۱۸,۰۰۸ ۱۷۴ ۶۶,۷۸۵ ۴۵۶,۳۷۷,۵۷۴ ۴,۰۰۰ ۳۱۳,۰۷۹,۰۳۸ ۱۴۳,۲۹۸,۵۳۶ ۲,۵۵۵,۵۲۴,۲۹۸,۲۰۶
    ۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۷,۹۶۸ ۱۷,۸۴۱ ۱۸,۰۱۵ ۱۷۴ ۰ ۴۵۶,۳۱۰,۷۸۹ ۵۰۳,۴۹۰ ۳۱۳,۰۷۵,۰۳۸ ۱۴۳,۲۳۵,۷۵۱ ۲,۵۵۵,۵۰۹,۵۰۲,۲۴۵
    ۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۱۷,۸۷۴ ۱۷,۷۴۶ ۱۷,۹۲۰ ۱۷۴ ۵,۶۱۱ ۴۵۶,۳۱۰,۷۸۹ ۰ ۳۱۲,۵۷۱,۵۴۸ ۱۴۳,۷۳۹,۲۴۱ ۲,۵۵۰,۸۶۳,۵۱۲,۲۹۸
    ۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۱۷,۸۲۰ ۱۷,۶۹۷ ۱۷,۸۷۰ ۱۷۳ ۰ ۴۵۶,۳۰۵,۱۷۸ ۰ ۳۱۲,۵۷۱,۵۴۸ ۱۴۳,۷۳۳,۶۳۰ ۲,۵۴۳,۶۴۷,۸۴۸,۱۹۶
    ۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱۷,۶۳۰ ۱۷,۵۰۶ ۱۷,۶۰۶ ۱۰۰ ۰ ۴۵۶,۳۰۵,۱۷۸ ۰ ۳۱۲,۵۷۱,۵۴۸ ۱۴۳,۷۳۳,۶۳۰ ۲,۵۱۶,۲۴۵,۴۹۷,۶۱۷
    ۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۱۷,۵۸۴ ۱۷,۴۶۰ ۱۷,۵۲۳ ۶۳ ۰ ۴۵۶,۳۰۵,۱۷۸ ۰ ۳۱۲,۵۷۱,۵۴۸ ۱۴۳,۷۳۳,۶۳۰ ۲,۵۰۹,۵۵۰,۵۷۴,۶۳۷
    ۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۱۷,۵۸۴ ۱۷,۴۶۰ ۱۷,۵۲۳ ۶۳ ۰ ۴۵۶,۳۰۵,۱۷۸ ۰ ۳۱۲,۵۷۱,۵۴۸ ۱۴۳,۷۳۳,۶۳۰ ۲,۵۰۹,۵۲۱,۵۷۶,۷۸۲
    ۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۱۷,۵۵۹ ۱۷,۴۳۴ ۱۷,۴۹۸ ۶۴ ۰ ۴۵۶,۳۰۵,۱۷۸ ۵۵ ۳۱۲,۵۷۱,۵۴۸ ۱۴۳,۷۳۳,۶۳۰ ۲,۵۰۵,۸۹۸,۷۷۲,۷۵۷
    ۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۱۷,۶۴۰ ۱۷,۵۱۱ ۱۷,۶۷۷ ۱۶۶ ۰ ۴۵۶,۳۰۵,۱۷۸ ۹۵,۰۰۰ ۳۱۲,۵۷۱,۴۹۳ ۱۴۳,۷۳۳,۶۸۵ ۲,۵۱۶,۸۸۰,۲۱۷,۹۵۷
    ۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۱۷,۶۳۲ ۱۷,۴۹۸ ۱۷,۶۱۹ ۱۲۱ ۴۹ ۴۵۶,۳۰۵,۱۷۸ ۹۱,۷۱۸ ۳۱۲,۴۷۶,۴۹۳ ۱۴۳,۸۲۸,۶۸۵ ۲,۵۱۶,۶۴۲,۹۴۷,۷۱۵
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به تامین سرمایه دماوند می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5