صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۵۳,۲۳۱,۰۹۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۴۶,۷۶۸,۹۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۶۳۷,۴۲۹,۲۲۴,۸۹۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۴۵۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۳۶۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۴,۷۴۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه دماوند

متولی صندوق

ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

آزاده شکری، امیر علی عباس زاده اصل، ابراهیم ساجدئئلانجق

مدیر ثبت

تامین سرمایه دماوند

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه دماوند

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۹

نوع صندوق

درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع (تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر و کارمزد ضامن نقدشوندگی) مورخ 1403/08/08 [ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ] صورتجلسه مجمع (تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر و کارمزد ضامن نقدشوندگی) مورخ 1403/08/08 [ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ] لیست حاضرین در مجمع (تغییر کارمزد مبتنی بر عملکرد مدیر و کارمزد ضامن نقدشوندگی) مورخ 1403/08/08

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	14,458	14,364	14,747	۳۸۳	۴۷,۹۶۶	۴۴۵,۱۷۵,۸۴۷	۲۱,۰۰۴,۵۲۱	۱۹۱,۹۴۴,۷۵۷	۲۵۳,۲۳۱,۰۹۰	۳,۶۳۷,۴۲۹,۲۲۴,۸۹۱
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	14,197	14,113	14,252	۱۳۹	۱۸,۲۷۰	۴۴۵,۱۲۷,۸۸۱	۱,۷۰۰	۱۷۰,۹۴۰,۲۳۶	۲۷۴,۱۸۷,۶۴۵	۳,۸۶۹,۵۹۴,۴۱۶,۴۶۱
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	14,198	14,116	14,299	۱۸۳	۰	۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱	۲۶,۲۰۹	۱۷۰,۹۳۸,۵۳۶	۲۷۴,۱۷۱,۰۷۵	۳,۸۷۰,۳۱۲,۸۴۰,۲۳۷
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	14,025	13,942	13,807	-۱۳۵	۰	۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱	۰	۱۷۰,۹۱۲,۳۲۷	۲۷۴,۱۹۷,۲۸۴	۳,۸۲۲,۷۶۲,۳۵۰,۹۳۴
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	14,021	13,940	13,894	-۴۶	۰	۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱	۰	۱۷۰,۹۱۲,۳۲۷	۲۷۴,۱۹۷,۲۸۴	۳,۸۲۲,۲۳۷,۶۱۲,۷۳۶
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	14,019	13,937	13,891	-۴۶	۱۹,۷۸۷	۴۴۵,۱۰۹,۶۱۱	۸۳	۱۷۰,۹۱۲,۳۲۷	۲۷۴,۱۹۷,۲۸۴	۳,۸۲۱,۵۷۲,۹۱۶,۵۳۸
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	14,030	13,949	13,903	-۴۶	۳۲,۴۴۸	۴۴۵,۰۸۹,۸۲۴	۱,۴۶۱,۸۷۸	۱۷۰,۹۱۲,۲۴۴	۲۷۴,۱۷۷,۵۸۰	۳,۸۲۴,۵۰۳,۰۴۲,۲۱۴
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	13,868	13,789	13,743	-۴۶	۱۴,۵۸۹	۴۴۵,۰۵۷,۳۷۶	۰	۱۶۹,۴۵۰,۳۶۶	۲۷۵,۶۰۷,۰۱۰	۳,۸۰۰,۳۳۸,۵۲۵,۵۱۳
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	13,715	13,638	13,592	-۴۶	۳,۴۲۷	۴۴۵,۰۴۲,۷۸۷	۷۶۵,۰۰۰	۱۶۹,۴۵۰,۳۶۶	۲۷۵,۵۹۲,۴۲۱	۳,۷۵۸,۵۲۴,۰۴۳,۰۸۲
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	13,456	13,380	13,329	-۵۱	۸۳	۴۴۵,۰۳۹,۳۶۰	۰	۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶	۲۷۶,۳۵۳,۹۹۴	۳,۶۹۷,۷۳۲,۵۸۰,۳۲۷
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	13,344	13,270	13,116	-۱۵۴	۰	۴۴۵,۰۳۹,۲۷۷	۰	۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶	۲۷۶,۳۵۳,۹۱۱	۳,۶۶۷,۲۰۴,۳۳۷,۷۷۲
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	13,218	13,145	13,078	-۶۷	۰	۴۴۵,۰۳۹,۲۷۷	۰	۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶	۲۷۶,۳۵۳,۹۱۱	۳,۶۳۲,۷۱۹,۲۹۶,۱۴۲
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	13,215	13,143	13,075	-۶۸	۰	۴۴۵,۰۳۹,۲۷۷	۰	۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶	۲۷۶,۳۵۳,۹۱۱	۳,۶۳۲,۰۳۱,۱۶۷,۱۲۸
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	13,227	13,154	13,086	-۶۸	۱۰۷	۴۴۵,۰۳۹,۲۷۷	۰	۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶	۲۷۶,۳۵۳,۹۱۱	۳,۶۳۵,۰۹۳,۲۳۸,۷۹۰
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	13,218	13,145	13,118	-۲۷	۱,۵۲۴	۴۴۵,۰۳۹,۱۷۰	۰	۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶	۲۷۶,۳۵۳,۸۰۴	۳,۶۳۲,۶۸۳,۰۷۷,۹۸۶
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	13,198	13,125	13,008	-۱۱۷	۹,۴۱۳	۴۴۵,۰۳۷,۶۴۶	۰	۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶	۲۷۶,۳۵۲,۲۸۰	۳,۶۲۷,۲۳۲,۵۸۴,۳۷۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	13,279	13,206	13,197	-۹	۲,۹۹۲	۴۴۵,۰۲۸,۲۳۳	۲۸۳,۳۹۴	۱۶۸,۶۸۵,۳۶۶	۲۷۶,۳۴۲,۸۶۷	۳,۶۴۹,۴۲۶,۱۹۷,۱۲۲
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	13,367	13,293	13,283	-۱۰	۰	۴۴۵,۰۲۵,۲۴۱	۰	۱۶۸,۴۰۱,۹۷۲	۲۷۶,۶۲۳,۲۶۹	۳,۶۷۷,۰۲۹,۰۸۷,۸۴۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	13,335	13,262	13,133	-۱۲۹	۰	۴۴۵,۰۲۵,۲۴۱	۰	۱۶۸,۴۰۱,۹۷۲	۲۷۶,۶۲۳,۲۶۹	۳,۶۶۸,۵۸۹,۲۲۱,۷۳۱
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	13,333	13,260	13,131	-۱۲۹	۷۴	۴۴۵,۰۲۵,۲۴۱	۰	۱۶۸,۴۰۱,۹۷۲	۲۷۶,۶۲۳,۲۶۹	۳,۶۶۷,۹۱۶,۷۴۴,۶۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد