اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۲,۴۲۳,۷۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹۷,۵۷۶,۲۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۲۱,۵۰۳,۴۸۰,۳۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۹۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۷۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۷۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 18,927 | 18,760 | 18,760 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۳,۷۷۷ | ۱,۹۲۱,۵۰۳,۴۸۰,۳۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 19,238 | 19,070 | 19,070 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۳,۷۷۷ | ۱,۹۵۳,۲۲۹,۷۵۸,۸۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 19,237 | 19,069 | 19,069 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۳,۷۷۷ | ۱,۹۵۳,۱۵۱,۷۳۴,۸۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 19,236 | 19,069 | 19,069 | ۰ | ۲,۵۸۱ | ۵۱۵,۷۷۴,۸۰۰ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۳,۷۷۷ | ۱,۹۵۳,۰۷۳,۸۲۲,۷۸۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 19,370 | 19,200 | 19,200 | ۰ | ۱۳ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۱۹ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۹۶ | ۱,۹۶۶,۵۳۴,۷۱۴,۸۳۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 19,587 | 19,415 | 19,415 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۸۳ | ۱,۹۸۸,۵۰۱,۶۳۵,۹۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 19,998 | 19,821 | 19,821 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۸۳ | ۲,۰۳۰,۰۶۷,۱۷۱,۰۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 20,468 | 20,286 | 20,286 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۸۳ | ۲,۰۷۷,۷۲۸,۷۴۲,۹۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 20,915 | 20,729 | 20,729 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۸۳ | ۲,۱۲۳,۰۷۵,۰۸۰,۴۲۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 20,915 | 20,728 | 20,728 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۸۳ | ۲,۱۲۲,۹۷۹,۳۷۸,۴۵۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 20,914 | 20,727 | 20,727 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۶,۴۰۵ | ۴۱۳,۳۵۱,۰۲۳ | ۱۰۲,۴۲۱,۱۸۳ | ۲,۱۲۲,۸۸۳,۷۹۸,۰۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 20,766 | 20,584 | 20,584 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۴۴,۶۱۸ | ۱۰۲,۴۲۷,۵۸۸ | ۲,۱۰۸,۳۴۹,۷۹۸,۰۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 20,827 | 20,649 | 20,649 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۴۴,۶۱۸ | ۱۰۲,۴۲۷,۵۸۸ | ۲,۱۱۴,۹۸۳,۱۱۷,۰۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 20,772 | 20,597 | 20,597 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۴۴,۶۱۸ | ۱۰۲,۴۲۷,۵۸۸ | ۲,۱۰۹,۷۱۸,۹۳۲,۹۷۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 20,599 | 20,428 | 20,428 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۴۴,۶۱۸ | ۱۰۲,۴۲۷,۵۸۸ | ۲,۰۹۲,۴۴۱,۴۶۸,۶۱۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 20,597 | 20,427 | 20,427 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۴۴,۶۱۸ | ۱۰۲,۴۲۷,۵۸۸ | ۲,۰۹۲,۲۴۹,۵۲۵,۸۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 20,596 | 20,425 | 20,425 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۴۴,۶۱۸ | ۱۰۲,۴۲۷,۵۸۸ | ۲,۰۹۲,۰۵۷,۷۳۸,۶۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 20,594 | 20,423 | 20,423 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۴۴,۶۱۸ | ۱۰۲,۴۲۷,۵۸۸ | ۲,۰۹۱,۸۶۶,۱۰۶,۴۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 21,028 | 20,852 | 20,852 | ۰ | ۱۴ | ۵۱۵,۷۷۲,۲۰۶ | ۰ | ۴۱۳,۳۴۴,۶۱۸ | ۱۰۲,۴۲۷,۵۸۸ | ۲,۱۳۵,۸۳۲,۸۶۳,۴۷۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 21,061 | 20,885 | 20,885 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۷۲,۱۹۲ | ۲ | ۴۱۳,۳۴۴,۶۱۸ | ۱۰۲,۴۲۷,۵۷۴ | ۲,۱۳۹,۲۱۷,۱۸۰,۸۰۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||