اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۹,۶۹۵,۷۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۸۰,۳۰۴,۲۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۲۱,۵۳۵,۰۶۸,۲۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۵۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۳۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۳۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۹
نوع صندوق
درسهام و مبتنی بر صدور و ابطال
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
لیست حاضرین در مجمع با موضوع تغيير هزينههاي صندوق و اجراي پياده سازي پرداخت الکترونيکي صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 19,593 | 19,395 | 19,395 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۴,۰۴۶ | ۰ | ۳۹۶,۰۶۸,۳۴۳ | ۱۱۹,۶۹۵,۷۰۳ | ۲,۳۲۱,۵۳۵,۰۶۸,۲۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 19,563 | 19,366 | 19,366 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۴,۰۴۶ | ۰ | ۳۹۶,۰۶۸,۳۴۳ | ۱۱۹,۶۹۵,۷۰۳ | ۲,۳۱۸,۰۲۴,۸۵۸,۸۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 19,121 | 18,923 | 18,923 | ۰ | ۵۲ | ۵۱۵,۷۶۴,۰۴۶ | ۰ | ۳۹۶,۰۶۸,۳۴۳ | ۱۱۹,۶۹۵,۷۰۳ | ۲,۲۶۵,۰۳۷,۸۰۳,۸۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 19,150 | 18,952 | 18,952 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۳,۹۹۴ | ۰ | ۳۹۶,۰۶۸,۳۴۳ | ۱۱۹,۶۹۵,۶۵۱ | ۲,۲۶۸,۴۲۶,۴۳۸,۲۷۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 18,824 | 18,633 | 18,633 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۳,۹۹۴ | ۰ | ۳۹۶,۰۶۸,۳۴۳ | ۱۱۹,۶۹۵,۶۵۱ | ۲,۲۳۰,۲۴۷,۴۹۷,۴۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 18,824 | 18,633 | 18,633 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۳,۹۹۴ | ۱,۰۰۰ | ۳۹۶,۰۶۸,۳۴۳ | ۱۱۹,۶۹۵,۶۵۱ | ۲,۲۳۰,۲۵۲,۳۷۷,۴۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 18,824 | 18,633 | 18,633 | ۰ | ۱,۰۸۰ | ۵۱۵,۷۶۳,۹۹۴ | ۰ | ۳۹۶,۰۶۷,۳۴۳ | ۱۱۹,۶۹۶,۶۵۱ | ۲,۲۳۰,۲۷۶,۱۸۰,۲۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 18,509 | 18,324 | 18,324 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۹۱۴ | ۰ | ۳۹۶,۰۶۷,۳۴۳ | ۱۱۹,۶۹۵,۵۷۱ | ۲,۱۹۳,۳۵۱,۷۶۵,۳۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 18,314 | 18,135 | 18,135 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۹۱۴ | ۲۹,۷۶۲ | ۳۹۶,۰۶۷,۳۴۳ | ۱۱۹,۶۹۵,۵۷۱ | ۲,۱۷۰,۶۶۲,۱۴۵,۳۵۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 18,142 | 17,965 | 17,965 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۹۱۴ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۷,۵۸۱ | ۱۱۹,۷۲۵,۳۳۳ | ۲,۱۵۰,۸۷۱,۷۶۱,۵۸۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 18,103 | 17,927 | 17,927 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۹۱۴ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۷,۵۸۱ | ۱۱۹,۷۲۵,۳۳۳ | ۲,۱۴۶,۳۰۸,۰۷۱,۹۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 17,854 | 17,682 | 17,682 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۹۱۴ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۷,۵۸۱ | ۱۱۹,۷۲۵,۳۳۳ | ۲,۱۱۶,۹۸۸,۲۷۸,۶۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 17,854 | 17,682 | 17,682 | ۰ | ۵۶ | ۵۱۵,۷۶۲,۹۱۴ | ۰ | ۳۹۶,۰۳۷,۵۸۱ | ۱۱۹,۷۲۵,۳۳۳ | ۲,۱۱۶,۹۸۴,۵۴۳,۵۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 17,854 | 17,682 | 17,682 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۱۶,۵۲۳ | ۳۹۶,۰۳۷,۵۸۱ | ۱۱۹,۷۲۵,۲۷۷ | ۲,۱۱۶,۹۸۰,۰۶۶,۱۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 17,797 | 17,614 | 17,614 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۱۰۹,۰۸۶,۹۵۵,۶۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 17,640 | 17,458 | 17,458 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۹۰,۴۵۰,۲۳۵,۷۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 17,526 | 17,346 | 17,346 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۷۷,۰۷۴,۶۹۳,۰۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 17,466 | 17,288 | 17,288 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۷۰,۱۱۱,۹۸۴,۴۰۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 17,672 | 17,495 | 17,495 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۹۴,۸۸۹,۴۱۳,۶۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 17,672 | 17,495 | 17,495 | ۰ | ۰ | ۵۱۵,۷۶۲,۸۵۸ | ۰ | ۳۹۶,۰۲۱,۰۵۸ | ۱۱۹,۷۴۱,۸۰۰ | ۲,۰۹۴,۸۹۰,۶۲۸,۶۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||