صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲,۹۹۷,۳۴۴ | ۵۸.۶۹ % | ۴۳۳,۶۴۳ | ۸.۵ % | ۱,۴۰۷,۴۱۸ | ۲۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۱۰ | ۴.۷۴ % | ۲۶,۴۳۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲,۹۹۷,۳۴۴ | ۵۸.۷۲ % | ۴۳۳,۵۵۳ | ۸.۵ % | ۱,۴۰۶,۲۷۴ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۱۰ | ۴.۷۲ % | ۲۶,۲۶۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۳,۱۳۴,۱۰۵ | ۵۹.۸۳ % | ۴۴۷,۰۳۰ | ۸.۵۴ % | ۱,۳۸۹,۱۳۴ | ۲۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۵۹ | ۴.۶۲ % | ۲۶,۰۹۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۳,۱۳۲,۷۶۸ | ۵۹.۸۱ % | ۴۴۷,۳۷۰ | ۸.۵۵ % | ۱,۳۸۷,۹۹۲ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۹۷۴ | ۴.۶۴ % | ۲۶,۳۸۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۳,۱۴۱,۶۰۴ | ۶۰.۱۱ % | ۴۶۱,۶۶۸ | ۸.۸۴ % | ۱,۳۵۳,۸۵۸ | ۲۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۸۶۱ | ۴.۶۵ % | ۲۶,۲۱۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۳,۱۴۱,۶۰۴ | ۶۰.۱۴ % | ۴۶۱,۶۶۸ | ۸.۸۳ % | ۱,۳۵۲,۷۱۸ | ۲۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۲۰۲ | ۴.۶۴ % | ۲۶,۰۴۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۳,۰۵۹,۴۵۹ | ۵۸.۹۶ % | ۴۷۹,۰۹۵ | ۹.۲۴ % | ۱,۳۸۲,۴۱۸ | ۲۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۴۹۱ | ۴.۶۷ % | ۲۵,۳۹۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۳,۰۵۹,۴۵۹ | ۵۸.۹۸ % | ۴۷۹,۰۹۵ | ۹.۲۳ % | ۱,۳۸۱,۲۸۰ | ۲۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۴۹۱ | ۴.۶۷ % | ۲۵,۲۳۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۳,۰۵۹,۴۵۹ | ۵۹ % | ۴۷۹,۶۵۹ | ۹.۲۵ % | ۱,۳۸۰,۱۴۳ | ۲۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۸۶۳ | ۴.۶۵ % | ۲۵,۰۶۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۳,۳۶۲,۶۲۱ | ۶۱.۴۲ % | ۴۸۴,۵۲۲ | ۸.۸۵ % | ۱,۳۶۳,۸۷۱ | ۲۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۹۴۸ | ۴.۳۶ % | ۲۴,۸۹۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |