صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۲,۹۸۰,۱۰۸ | ۵۸.۹۲ % | ۳۸۲,۹۸۵ | ۷.۵۷ % | ۱,۴۵۶,۲۳۹ | ۲۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۴۸۷ | ۴.۱۸ % | ۲۷,۳۱۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۲,۹۴۱,۱۱۸ | ۵۸.۶۳ % | ۳۸۱,۴۳۵ | ۷.۶ % | ۱,۴۵۵,۰۷۷ | ۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۷۳ | ۴.۲۲ % | ۲۷,۱۴۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۲,۹۶۵,۸۹۱ | ۵۸.۸۲ % | ۳۸۵,۳۱۹ | ۷.۶۴ % | ۱,۴۵۳,۹۱۵ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۱۸ | ۴.۲ % | ۲۵,۳۴۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۲,۹۲۵,۰۴۲ | ۵۷.۸۷ % | ۴۰۴,۴۲۱ | ۸ % | ۱,۴۸۷,۷۴۹ | ۲۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۳۰۶ | ۴.۲ % | ۲۵,۱۷۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۲,۸۸۷,۳۷۸ | ۵۷.۲۷ % | ۴۰۷,۰۷۶ | ۸.۰۷ % | ۱,۵۰۹,۸۶۴ | ۲۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۷۰ | ۴.۱۷ % | ۲۷,۳۰۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۲,۸۵۱,۱۶۳ | ۵۶.۸۹ % | ۴۰۰,۲۱۳ | ۷.۹۹ % | ۱,۵۱۹,۱۱۳ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۸۸ | ۴.۲۳ % | ۲۸,۸۱۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۲,۸۵۱,۱۶۳ | ۵۶.۹۱ % | ۴۰۰,۲۱۳ | ۷.۹۹ % | ۱,۵۱۷,۹۵۶ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۸۸ | ۴.۲۳ % | ۲۸,۶۴۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۲,۸۵۱,۱۶۳ | ۵۶.۹۲ % | ۴۰۰,۸۴۴ | ۸ % | ۱,۵۱۶,۷۹۹ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۷۸ | ۴.۲۳ % | ۲۸,۴۷۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۲,۸۴۳,۵۷۱ | ۵۶.۸۷ % | ۳۸۸,۱۶۵ | ۷.۷۶ % | ۱,۵۱۰,۳۴۵ | ۳۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۲۱ | ۴.۶۴ % | ۲۶,۰۰۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۲,۸۶۸,۰۹۲ | ۵۷.۲۲ % | ۳۹۰,۳۳۸ | ۷.۷۸ % | ۱,۴۹۲,۴۹۲ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۹۰ | ۴.۷۳ % | ۲۴,۷۸۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |