صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲,۳۱۷,۷۲۷	۵۷.۶۶ %	۸۸۶,۳۸۵	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۷۷۳	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۹۱,۱۱۲	۲.۲۷ %	۱,۳۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲,۳۴۰,۱۵۰	۵۳.۲۶ %	۹۰۷,۰۴۴	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۲۷	۱۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۱۳	۲.۲۸ %	۳۳۱,۳۵۷	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲,۳۳۲,۱۵۸	۵۸.۹۷ %	۸۹۰,۶۸۱	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۴,۴۷۹	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۸	۰.۴۱ %	۱,۳۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲,۳۳۰,۷۱۳	۵۸.۹۹ %	۸۷۸,۹۹۰	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۸۳۰	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۸	۰.۴۱ %	۱,۳۶۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲,۳۳۰,۷۱۳	۵۹ %	۸۷۸,۹۹۰	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۳,۱۸۳	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۸	۰.۴۱ %	۱,۳۷۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۳۲۷,۷۷۲	۵۸.۹۸ %	۸۷۸,۹۹۰	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۵۳۶	۱۸.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۳	۰.۴۱ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲,۷۶۰,۸۲۶	۶۲.۷۵ %	۸۹۹,۶۲۲	۲۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۱,۸۸۹	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۳	۰.۳۷ %	۱,۳۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲,۶۸۵,۵۱۰	۶۱.۷۵ %	۹۲۴,۹۶۹	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۱,۲۴۳	۱۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۲	۰.۳۷ %	۱,۴۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲,۶۷۴,۹۵۲	۶۰.۷۵ %	۹۷۶,۵۷۱	۲۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۶۷۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۵	۰.۵۵ %	۱,۹۵۱	۰.۰۴ %	۴,۶۷۹	۰.۱۱ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۵۴۹,۵۰۲	۵۹.۸۱ %	۹۸۷,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰,۰۳۶	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴,۲۷۲	۰.۵۷ %	۱,۹۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه