صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲,۱۹۷,۰۶۳	۵۷.۵ %	۷۱۳,۲۴۲	۱۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۶۶۲	۱۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴۳ %	۵۲,۱۶۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲,۱۹۸,۴۳۲	۵۷.۱۳ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۰۵۷	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۲,۰۷۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲,۱۹۸,۴۳۲	۵۷.۱۴ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۴۵۲	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۱,۹۸۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۱۹۹,۱۴۷	۵۷.۱۶ %	۷۳۹,۳۲۷	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۸۴۷	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۸۵	۳.۴ %	۵۱,۸۹۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲,۱۸۰,۲۲۶	۵۶.۸۴ %	۷۴۳,۲۷۶	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۵,۲۴۳	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۴	۳.۵۳ %	۵۱,۸۰۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲,۱۴۲,۹۶۳	۵۶.۳۷ %	۷۴۴,۹۵۷	۱۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۱,۶۳۳	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۹,۹۹۵	۳.۶۸ %	۵۱,۷۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲,۱۹۰,۳۲۲	۵۶.۷۲ %	۷۸۱,۷۲۷	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۹۱۴	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۰۹	۳.۶۴ %	۵۱,۶۳۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۱۴۵,۳۷۵	۵۶.۹۷ %	۷۲۱,۳۲۲	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۶,۷۷۱	۱۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۴	۳.۷۴ %	۵۱,۵۶۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۲,۰۵۰,۰۹۶	۶۰.۸۱ %	۷۱۶,۱۷۳	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۶۳۷	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۱	۴.۳۹ %	۴۴,۴۴۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲,۰۵۰,۰۹۶	۶۰.۸۲ %	۷۱۶,۱۷۳	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۲۶۹	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۷,۹۲۱	۴.۳۹ %	۴۴,۳۵۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه