صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳,۳۳۹,۱۹۶	۶۶.۴۸ %	۷۳۴,۴۲۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۷,۵۵۳	۱۸.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۳۳	۰.۷۵ %	۳,۸۹۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳,۳۸۵,۷۱۴	۶۷.۷۶ %	۷۱۹,۵۹۰	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۶,۷۶۴	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۴۰,۷۸۰	۰.۸۲ %	۳,۸۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۴ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۹۶۴	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۵۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۶ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۵,۱۶۵	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۴۶۹,۷۵۶	۶۷.۷۷ %	۷۶۱,۲۰۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۴,۳۶۷	۱۶.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱,۰۰۵	۰.۸ %	۳,۸۲۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۴۱۰,۶۶۵	۶۷.۱۵ %	۷۵۱,۴۲۲	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۶۶۵	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۴۱,۶۲۷	۰.۸۲ %	۳,۸۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۳۲۶,۹۷۸	۶۶.۴۵ %	۷۰۳,۸۶۰	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۸۵۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۲	۰.۸۳ %	۳,۷۸۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۲۳۵,۲۲۰	۶۷.۶۷ %	۶۲۸,۰۵۱	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۹۷۲	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۳,۰۴۸	۰.۹ %	۳,۷۶۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۲۲۸,۸۳۷	۶۷.۵۵ %	۶۳۳,۲۹۵	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۱۷۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۲۱۷,۱۴۵	۶۷.۱۹ %	۶۵۴,۲۴۶	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۳۸۱	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۰.۹۱ %	۳,۷۲۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه