صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲,۹۶۶,۷۵۲	۵۸.۲۵ %	۴۵۳,۷۷۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۵۹۸	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۵۴	۷.۷۶ %	۳۰۱,۶۶۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲,۹۲۸,۸۹۵	۶۵.۴۱ %	۴۲۱,۶۰۶	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۶,۸۲۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۸۱	۸.۳۲ %	۷,۴۷۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲,۹۷۴,۲۷۷	۶۰.۴۸ %	۴۱۶,۷۷۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۶,۸۵۵	۲۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۵۰	۵.۳۱ %	۱۱۹,۰۴۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲,۸۹۱,۶۷۹	۶۰.۷۲ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۱,۵۴۵	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۲	۵.۴۶ %	۱۱۹,۵۹۵	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲,۸۹۱,۶۷۹	۶۰.۷۴ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۶۳۵	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۳۲	۵.۴۶ %	۱۱۹,۳۲۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲,۸۹۵,۰۲۰	۶۰.۷۹ %	۳۶۹,۰۴۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۷۲۵	۲۳.۵۱ %	۰	۰ %	۲۵۹,۸۴۹	۵.۴۶ %	۱۱۹,۰۷۴	۲.۵ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲,۸۲۲,۸۱۳	۶۰.۰۱ %	۳۶۳,۷۴۵	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۸,۸۱۷	۲۳.۷۸ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۲۱	۵.۸۵ %	۱۲۳,۷۸۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲,۷۶۸,۰۵۱	۵۹.۵۶ %	۳۶۳,۳۶۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۹۰۸	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۱۰	۵.۸۹ %	۱۲۴,۷۳۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲,۶۹۸,۵۵۲	۵۸.۸۷ %	۳۶۰,۵۷۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷,۰۰۱	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۶۸	۶.۱۸ %	۱۲۴,۴۷۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲,۶۵۴,۸۹۴	۵۸.۷۸ %	۳۳۸,۲۱۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۶,۰۹۵	۲۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۶۷	۶.۲۷ %	۱۲۴,۱۷۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه