صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۸۹ %	۴۸۴,۹۲۰	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۶,۲۴۰	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۷۳	۴.۳۸ %	۳,۰۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳,۵۴۰,۹۰۹	۶۸.۹ %	۴۸۴,۹۲۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵,۴۷۶	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۵۸	۴.۳۸ %	۲,۸۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳,۴۹۸,۸۳۲	۶۸.۷۱ %	۴۸۰,۶۸۸	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۴,۷۱۳	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۲۱,۷۱۱	۴.۳۵ %	۶,۱۲۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۳,۴۹۸,۸۳۲	۶۷.۸۹ %	۴۸۰,۶۸۸	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۱,۹۴۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۲۶۵,۵۲۳	۵.۱۵ %	۶,۵۲۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۳,۶۶۱,۹۰۳	۶۶.۳۷ %	۵۰۱,۷۶۱	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۹,۰۸۸	۱۹.۵۶ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۱۲	۴.۸۷ %	۶,۳۳۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۳,۶۴۰,۴۱۱	۶۵.۳۱ %	۵۱۶,۵۶۵	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۱۵۱	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۶۸	۵.۷۹ %	۶,۱۳۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۳,۶۴۰,۴۱۱	۶۵.۳۲ %	۵۱۶,۵۶۵	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۲۱۷	۱۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۶۸	۵.۸ %	۵,۹۴۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۳,۶۴۰,۴۱۱	۶۵.۳۴ %	۵۱۶,۷۲۷	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۶,۲۸۴	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۵۳	۵.۷۸ %	۵,۷۵۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۳,۷۳۲,۲۶۶	۶۶.۹ %	۵۰۳,۹۳۷	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۰,۳۲۵	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۵۱۷	۴.۶ %	۵,۵۵۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۳,۶۸۷,۸۴۴	۶۵.۴ %	۵۰۵,۴۳۰	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۹۰۷	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۸,۵۴۴	۴.۵۸ %	۵,۳۶۶	۰.۱ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...73 »

ترکیب دارایی‌های روزانه