صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۳,۷۲۵,۴۲۹ | ۶۵.۴۴ % | ۵۲۲,۸۹۳ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۴۵۵ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۶۷۲ | ۴.۵۶ % | ۵,۰۶۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۳,۷۷۰,۱۵۴ | ۶۸.۹۶ % | ۵۷۱,۵۸۴ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۶۱۰ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۷۱ | ۴.۷۶ % | ۴,۸۷۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۳,۷۶۷,۸۹۲ | ۶۸.۹۱ % | ۵۷۷,۵۷۷ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۷۵۶ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۸۲۷ | ۴.۷۷ % | ۴,۷۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۳,۷۶۷,۸۹۲ | ۶۸.۹۲ % | ۵۷۷,۵۷۷ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۶,۱۲۵ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۸۲۷ | ۴.۷۷ % | ۴,۵۷۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۳,۷۶۷,۸۹۲ | ۶۸.۹۳ % | ۵۷۷,۶۴۲ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۴۹۵ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۸۱۷ | ۴.۷۷ % | ۴,۴۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۳,۸۱۴,۳۰۱ | ۶۹.۱۱ % | ۵۷۱,۰۹۱ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۸۶۵ | ۱۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۶۸۱ | ۴.۹۸ % | ۴,۲۷۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۳,۷۶۴,۷۵۷ | ۶۸.۷۲ % | ۵۷۳,۳۰۳ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۲۳۵ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۸۶۵ | ۵.۱۵ % | ۴,۱۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۳,۸۰۴,۲۲۴ | ۶۹.۵۵ % | ۵۷۷,۹۳۹ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۹۱۳ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۰۸۵ | ۴.۲۶ % | ۳,۹۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۳,۷۹۹,۸۰۰ | ۶۹.۳۲ % | ۵۸۸,۶۵۶ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۸۸۴ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۱۹ | ۴.۲۶ % | ۳,۸۲۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۳,۷۹۹,۸۰۰ | ۶۹.۳۳ % | ۵۸۸,۶۵۶ | ۱۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۲۵۷ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۵۱۹ | ۴.۲۶ % | ۳,۶۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |