صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۱۳۳	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۳۲۳	۳.۶۳ %	۵,۶۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۶۹۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۳۲۳	۳.۶۳ %	۵,۵۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۴۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۲۳	۳.۶۱ %	۵,۳۸۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴,۷۷۷,۹۵۹	۷۹.۱۴ %	۵۰۲,۵۴۸	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۸۰۷	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۰۴	۳.۵۹ %	۵,۲۳۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۴,۷۲۴,۰۲۱	۷۷.۲۲ %	۴۸۲,۳۱۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۴۷۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۱۱	۵.۷۹ %	۵,۰۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۴,۷۱۶,۰۸۴	۸۰.۴۸ %	۴۷۷,۱۵۱	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۷۷۶	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۸۷	۳.۶۶ %	۴,۹۳۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۴,۸۲۷,۸۱۳	۸۰.۲۸ %	۴۹۲,۷۱۳	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۲۹۳	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۲۴	۴.۲۵ %	۴,۲۶۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۴,۸۲۷,۸۱۳	۸۰.۳ %	۴۹۲,۷۱۳	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۹۲۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۲۵۴,۳۲۴	۴.۲۳ %	۴,۰۸۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۴,۸۲۷,۸۱۳	۸۰.۳۳ %	۴۹۲,۷۱۳	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۵۴۶	۷.۲ %	۰	۰ %	۲۵۳,۳۲۴	۴.۲۱ %	۳,۹۱۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۴,۸۲۴,۷۳۷	۷۹.۲۵ %	۵۳۹,۴۲۷	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۱۶۵	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴۹,۰۵۲	۴.۰۹ %	۳,۷۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...79 »

ترکیب دارایی‌های روزانه