صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۴,۸۶۴,۶۱۳ | ۷۸.۸۲ % | ۵۱۴,۵۳۸ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۳۹۷ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۲۵۱ | ۴.۱۷ % | ۸,۳۱۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۴,۸۴۱,۱۲۸ | ۷۹.۲ % | ۵۰۳,۱۱۲ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۹۵۸ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۰۹ | ۳.۸۱ % | ۸,۱۶۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۴,۵۷۶,۳۲۷ | ۷۸.۵۵ % | ۴۵۴,۷۵۱ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۰۱۰ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۵۵۶ | ۳.۸۵ % | ۱۱,۵۶۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۴,۵۷۶,۳۲۷ | ۷۸.۵۶ % | ۴۵۴,۷۵۱ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۵۷۲ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۵۵۶ | ۳.۸۵ % | ۱۱,۴۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۴,۵۷۶,۳۲۷ | ۷۸.۶۲ % | ۴۵۴,۷۵۱ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۱۳۵ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۲۱۵ | ۳.۷۸ % | ۱۱,۲۵۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۴,۶۱۷,۵۹۳ | ۷۸.۶۱ % | ۴۴۹,۲۳۸ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۶۹۴ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۳۳۰ | ۳.۷۲ % | ۶,۴۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۴,۶۵۳,۳۳۱ | ۷۸.۶۷ % | ۴۵۰,۴۰۹ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۲,۲۵۷ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۴۹۱ | ۳.۷۶ % | ۶,۲۹۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۴,۵۶۵,۶۹۵ | ۷۹.۰۹ % | ۴۴۶,۷۷۶ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۸۳۱ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۳۲۵ | ۳.۹۴ % | ۶,۱۴۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۴,۵۸۳,۲۰۰ | ۷۸.۵۴ % | ۴۶۲,۳۷۹ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۳۸۹ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۳۹۴ | ۳.۹ % | ۵,۹۹۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۴,۷۹۰,۸۰۷ | ۷۹.۱۷ % | ۵۰۲,۴۲۰ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۶۸ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۳۲۳ | ۳.۶۴ % | ۵,۸۴۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |