صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۳,۸۶۹,۲۶۴ | ۸۱.۹۴ % | ۲۹۴,۳۷۶ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۵۵۸ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۳۷ | ۴.۲ % | ۳۶۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۴,۶۳۲,۳۲۳ | ۸۴.۳۳ % | ۳۰۳,۵۰۵ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۲۴۶ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۶۵ | ۳.۶ % | ۴۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۴,۶۲۲,۳۱۸ | ۸۴.۳ % | ۳۰۸,۵۷۸ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۴۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۸۵ | ۳.۴۳ % | ۳,۶۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۴,۴۴۳,۷۴۲ | ۸۳.۷۴ % | ۳۰۳,۲۰۷ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۱۴۲ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۲۵ | ۳.۳۹ % | ۳,۵۲۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۴,۲۹۶,۷۰۵ | ۸۳.۲۴ % | ۲۹۵,۰۴۸ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۷,۵۹۸ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۹۴ | ۳.۴۶ % | ۳,۴۱۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۴,۳۷۳,۳۰۷ | ۸۳.۰۷ % | ۳۲۴,۹۲۱ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۲۵۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۶۹ | ۳.۴۱ % | ۳,۲۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۴,۳۷۳,۳۰۷ | ۸۳.۱۱ % | ۳۲۴,۹۲۱ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۹۲۷ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۶۹ | ۳.۴۱ % | ۳,۱۸۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۴,۳۷۳,۳۰۷ | ۸۳.۱۵ % | ۳۲۴,۹۲۱ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۶۱۷ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۱۴ | ۳.۳۷ % | ۳,۰۶۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۴,۴۷۰,۷۰۰ | ۸۳.۴۹ % | ۳۳۳,۷۴۴ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۸۸ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۸۰ | ۳.۲۲ % | ۲,۹۵۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۴,۴۴۸,۸۱۹ | ۸۳.۳۲ % | ۳۲۶,۴۹۶ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۴۱۰ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۰۲۲ | ۳.۲ % | ۲,۸۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |