صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۴,۲۲۸,۱۶۷ | ۷۸.۲۳ % | ۶۳۳,۶۵۷ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۳۷۱ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۵۹ | ۳.۲۶ % | ۲,۸۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۴,۲۲۸,۱۶۷ | ۷۸.۲۳ % | ۶۳۳,۶۵۷ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۰۶۸ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۴۷ | ۳.۲۵ % | ۲,۷۴۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۴,۲۲۸,۱۶۷ | ۷۸.۲۶ % | ۶۳۳,۶۵۷ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۷۶۶ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۱۴ | ۳.۲۳ % | ۲,۶۲۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۴,۳۰۷,۶۸۶ | ۷۸.۵۳ % | ۶۱۵,۳۷۲ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۹۴۷ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۵۳ | ۳.۱۹ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۴,۲۱۱,۱۵۱ | ۷۸.۲۷ % | ۶۰۹,۴۳۲ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۵۷۰ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۳۵ | ۳.۲ % | ۲,۶۹۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۴,۲۳۱,۳۲۶ | ۸۰.۴۷ % | ۴۷۹,۷۶۸ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۲۲۸ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۹۳ | ۳.۲۸ % | ۲,۵۸۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۴,۲۲۱,۶۲۵ | ۷۸.۲۸ % | ۴۳۲,۸۵۵ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۰۱۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۳۲۵ | ۸.۵۵ % | ۵,۳۸۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۳,۹۴۱,۰۶۹ | ۷۸.۳۱ % | ۳۵۱,۸۱۴ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۸۹ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۴۸۸ | ۸.۹۷ % | ۵,۰۶۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۳,۹۴۱,۰۶۹ | ۷۸.۳۲ % | ۳۵۱,۸۱۴ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۰۶۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۴۸۸ | ۸.۹۷ % | ۴,۷۵۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۳,۹۴۱,۰۶۹ | ۷۸.۳۳ % | ۳۵۱,۸۱۴ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۸۳۷ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۲۱۰ | ۸.۹۷ % | ۴,۴۳۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |