صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۴,۰۶۴,۰۷۲ | ۸۱.۰۸ % | ۳۹۶,۲۶۳ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۱۳۸ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۰۵ | ۳.۴۲ % | ۵۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۴,۱۰۷,۵۶۲ | ۷۷.۱۹ % | ۶۴۷,۲۶۲ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۳۹ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۹۷ | ۳.۲۴ % | ۳۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۴,۱۶۷,۶۹۳ | ۷۷.۶۲ % | ۶۳۷,۰۵۷ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۶,۱۴۹ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۰۵ | ۳.۲۵ % | ۳,۷۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۴,۲۷۲,۳۷۰ | ۷۷.۸۷ % | ۶۵۳,۹۱۲ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۲۳۳ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۶۷ | ۳.۱۹ % | ۳,۶۸۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۴,۲۷۲,۳۷۰ | ۷۷.۸۶ % | ۶۵۳,۹۱۲ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۴۶۶ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۴۰ | ۳.۱۹ % | ۳,۵۶۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۴,۲۷۲,۳۷۰ | ۷۷.۹ % | ۶۵۳,۹۱۲ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۱۶۱ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۷۶ | ۳.۱۵ % | ۳,۴۴۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۴,۲۶۹,۹۱۱ | ۷۸.۰۳ % | ۶۴۲,۶۸۱ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۸۵۸ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۲۳ | ۳.۱۹ % | ۳,۳۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۴,۳۱۵,۷۲۹ | ۷۸.۳۴ % | ۶۵۲,۲۹۵ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۲۸۱ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۷۴ | ۳.۱۳ % | ۳,۲۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۴,۳۶۱,۴۳۶ | ۷۸.۴۳ % | ۶۴۸,۱۲۵ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۹۷۷ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۲۷۰ | ۳.۳ % | ۳,۰۹۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۴,۳۲۵,۴۹۸ | ۷۸.۴۷ % | ۶۴۳,۳۶۲ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۳۴۰ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۳۸۴ | ۳.۱۳ % | ۲,۹۷۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |