صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۱۴۵,۲۲۶	۵۰.۰۵ %	۵۸۹,۹۶۸	۲۵.۷۹ %	۱۱۴,۹۵۸	۵.۰۲ %	۱۹,۴۷۰	۰.۸۵ %	۳۲۹,۸۳۱	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸۴,۵۹۰	۳.۷ %	۳,۹۰۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۱۸۴,۷۴۲	۵۴.۲۸ %	۵۱۱,۰۹۲	۲۳.۴۱ %	۱۱۰,۷۶۸	۵.۰۷ %	۱۹,۴۷۰	۰.۸۹ %	۳۲۹,۶۳۹	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۱	۰.۷ %	۱۱,۷۴۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۱۹۵,۸۸۴	۵۳.۳۱ %	۴۴۵,۰۱۸	۱۹.۸۴ %	۱۱۰,۴۶۷	۴.۹۲ %	۱۹,۷۶۸	۰.۸۸ %	۴۵۲,۹۹۰	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۱	۰.۶۸ %	۳,۸۶۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۱۹۳,۲۵۹	۵۴.۰۵ %	۴۱۲,۰۶۴	۱۸.۶۷ %	۱۱۰,۰۷۳	۴.۹۹ %	۲۰,۲۱۴	۰.۹۲ %	۴۵۲,۷۲۶	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۱	۰.۷ %	۳,۸۲۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۱۷۶,۳۵۴	۵۴.۰۳ %	۳۹۲,۹۰۹	۱۸.۰۵ %	۱۱۲,۱۶۲	۵.۱۵ %	۲۴,۱۶۴	۱.۱۱ %	۴۵۲,۴۶۳	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۱	۰.۷۱ %	۳,۷۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۱۷۶,۳۵۴	۵۴.۰۴ %	۳۹۲,۹۰۹	۱۸.۰۵ %	۱۱۲,۱۶۲	۵.۱۵ %	۲۴,۱۶۴	۱.۱۱ %	۴۵۲,۲۰۰	۲۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۱	۰.۷۱ %	۳,۷۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۱۷۶,۳۵۴	۵۴.۰۵ %	۳۹۲,۹۰۹	۱۸.۰۵ %	۱۱۲,۱۶۲	۵.۱۵ %	۲۴,۱۶۴	۱.۱۱ %	۴۵۱,۹۳۸	۲۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۱	۰.۷۱ %	۳,۶۹۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۱۷۶,۳۵۴	۵۴.۰۵ %	۳۹۲,۹۰۹	۱۸.۰۶ %	۱۱۲,۱۶۲	۵.۱۵ %	۲۴,۱۶۴	۱.۱۱ %	۴۵۱,۶۷۶	۲۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۱	۰.۷۱ %	۳,۶۵۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۲۱۱,۷۲۹	۵۴.۵۳ %	۴۰۳,۸۷۷	۱۸.۱۸ %	۱۱۱,۱۱۱	۵ %	۲۵,۱۱۷	۱.۱۳ %	۴۵۱,۴۱۴	۲۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۱	۰.۶۹ %	۳,۵۰۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱,۲۰۸,۲۰۲	۵۱.۰۷ %	۴۰۸,۵۹۵	۱۷.۲۷ %	۱۱۳,۷۹۹	۴.۸۱ %	۲۵,۸۵۲	۱.۰۹ %	۴۵۱,۱۵۳	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۳۶۲	۶.۵۷ %	۲,۷۵۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...84 »

ترکیب دارایی‌های روزانه