صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱,۱۹۴,۱۸۲ | ۴۶.۹ % | ۷۲۷,۰۹۸ | ۲۸.۵۶ % | ۸۳,۳۲۶ | ۳.۲۷ % | ۳۳,۲۰۸ | ۱.۳ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۸ | ۱.۲۵ % | ۴۷,۷۶۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۱۹۴,۱۸۲ | ۴۶.۹ % | ۷۲۷,۰۹۸ | ۲۸.۵۶ % | ۸۳,۳۲۶ | ۳.۲۷ % | ۳۳,۲۰۸ | ۱.۳ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۹۸ | ۱.۲۵ % | ۴۷,۷۵۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۲۱۱,۲۹۰ | ۴۶.۹۸ % | ۷۴۱,۰۳۳ | ۲۸.۷۴ % | ۸۲,۱۷۱ | ۳.۱۹ % | ۳۴,۸۷۲ | ۱.۳۵ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۳۷ | ۱.۲۶ % | ۴۷,۷۵۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۱۴۱,۶۹۴ | ۴۳.۷۷ % | ۸۴۴,۷۸۸ | ۳۲.۳۹ % | ۸۱,۸۵۵ | ۳.۱۴ % | ۳۰,۹۸۳ | ۱.۱۹ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۵ | ۱.۲۵ % | ۴۷,۷۴۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۱۴۱,۶۹۴ | ۴۳.۷۷ % | ۸۴۴,۷۸۸ | ۳۲.۳۹ % | ۸۱,۸۵۵ | ۳.۱۴ % | ۳۰,۹۸۳ | ۱.۱۹ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۵ | ۱.۲۵ % | ۴۷,۷۴۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۱,۱۱۷,۶۱۳ | ۴۳.۴۸ % | ۸۳۲,۸۲۵ | ۳۲.۴۱ % | ۸۱,۲۲۰ | ۳.۱۶ % | ۲۹,۴۰۵ | ۱.۱۴ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۵ | ۱.۲۷ % | ۴۷,۷۳۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۱,۰۸۵,۷۸۹ | ۴۴.۳۶ % | ۷۴۱,۱۲۷ | ۳۰.۲۸ % | ۸۲,۲۸۳ | ۳.۳۶ % | ۲۹,۳۷۰ | ۱.۲ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۲ | ۱.۳۳ % | ۴۷,۷۳۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۱,۰۸۵,۷۸۹ | ۴۴.۳۶ % | ۷۴۱,۱۲۷ | ۳۰.۲۸ % | ۸۲,۲۸۳ | ۳.۳۶ % | ۲۹,۳۷۰ | ۱.۲ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۲ | ۱.۳۳ % | ۴۷,۷۳۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱,۰۸۵,۷۸۹ | ۴۴.۳۶ % | ۷۴۱,۱۲۷ | ۳۰.۲۸ % | ۸۲,۲۸۳ | ۳.۳۶ % | ۲۹,۳۷۰ | ۱.۲ % | ۴۲۸,۷۴۹ | ۱۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۱ | ۱.۳۳ % | ۴۷,۷۲۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱,۰۸۰,۲۸۰ | ۴۴.۴۳ % | ۷۴۰,۹۴۱ | ۳۰.۴۷ % | ۸۰,۸۸۳ | ۳.۳۳ % | ۲۸,۸۷۰ | ۱.۱۹ % | ۴۲۰,۳۴۲ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۴۱ | ۱.۳۴ % | ۴۷,۷۲۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |