صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۱۹۶,۳۵۹ | ۴۹.۳۷ % | ۲۸۲,۲۸۴ | ۱۱.۶۴ % | ۳۶۸,۷۵۵ | ۱۵.۲۲ % | ۵۵,۲۷۵ | ۲.۲۸ % | ۴۱۳,۰۱۶ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۶۹ | ۳.۱۵ % | ۳۱,۵۱۹ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۱۶۲,۲۱۸ | ۴۶.۱۲ % | ۴۱۰,۴۰۹ | ۱۶.۲۸ % | ۳۷۷,۷۵۸ | ۱۴.۹۹ % | ۴۸,۳۸۹ | ۱.۹۲ % | ۴۱۲,۷۸۲ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۴۰ | ۳.۰۶ % | ۳۱,۵۰۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۱۶۲,۲۱۸ | ۴۶.۱۳ % | ۴۱۰,۴۰۹ | ۱۶.۲۹ % | ۳۷۷,۷۵۸ | ۱۴.۹۹ % | ۴۸,۳۸۹ | ۱.۹۲ % | ۴۱۲,۵۴۸ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۶۷ | ۳.۰۴ % | ۳۱,۴۹۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۱۶۲,۲۱۸ | ۴۶.۱۴ % | ۴۱۰,۴۰۹ | ۱۶.۲۹ % | ۳۷۷,۷۵۸ | ۱۵ % | ۴۸,۳۸۹ | ۱.۹۲ % | ۴۱۲,۳۱۵ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۶۷ | ۳.۰۴ % | ۳۱,۴۷۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۱۸۱,۹۲۹ | ۴۶.۷۶ % | ۳۹۴,۱۸۳ | ۱۵.۶ % | ۳۷۰,۲۰۴ | ۱۴.۶۵ % | ۶۳,۰۰۵ | ۲.۴۹ % | ۴۱۲,۰۸۱ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۳۹ | ۲.۹۵ % | ۳۱,۴۶۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۱۸۹,۳۳۴ | ۴۶.۷۱ % | ۳۹۴,۸۴۳ | ۱۵.۵۱ % | ۳۷۴,۹۴۰ | ۱۴.۷۳ % | ۶۸,۷۸۲ | ۲.۷ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۱۹ | ۲.۹۳ % | ۳۱,۴۵۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۱۸۱,۸۲۸ | ۴۶.۸۵ % | ۳۹۰,۴۶۴ | ۱۵.۴۸ % | ۳۶۸,۳۸۶ | ۱۴.۶ % | ۶۳,۵۴۱ | ۲.۵۲ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۵۱ | ۲.۹۶ % | ۳۱,۴۳۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۱۵۴,۷۱۹ | ۴۶.۰۸ % | ۳۹۶,۵۶۸ | ۱۵.۸۳ % | ۳۷۸,۷۵۷ | ۱۵.۱۲ % | ۵۷,۲۲۰ | ۲.۲۸ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۷۷ | ۲.۹۹ % | ۳۱,۴۲۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۱۳۶,۸۴۵ | ۴۵.۸ % | ۳۹۰,۵۵۲ | ۱۵.۷۳ % | ۳۸۴,۱۶۷ | ۱۵.۴۸ % | ۵۲,۳۱۴ | ۲.۱۱ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۵۷ | ۳.۰۱ % | ۳۱,۷۰۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱,۱۳۶,۴۹۷ | ۴۵.۷۹ % | ۳۹۰,۵۵۲ | ۱۵.۷۴ % | ۳۸۴,۱۶۷ | ۱۵.۴۸ % | ۵۲,۳۱۴ | ۲.۱۱ % | ۴۱۲,۰۶۱ | ۱۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۹۲ | ۲.۹۸ % | ۳۲,۴۴۹ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |