صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۴۵۰,۹۲۲ | ۲۰.۱۸ % | ۲۶۱,۳۵۳ | ۱۱.۶۹ % | ۲۹۰,۳۷۸ | ۱۲.۹۹ % | ۵۵,۸۸۰ | ۲.۵ % | ۸۴۷,۸۹۷ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۱۶ | ۱۳.۲۴ % | ۳۲,۵۴۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۴۵۰,۹۲۲ | ۲۰.۱۸ % | ۲۶۱,۳۵۳ | ۱۱.۷ % | ۲۹۰,۳۷۸ | ۱۳ % | ۵۵,۸۸۰ | ۲.۵ % | ۸۴۷,۵۶۵ | ۳۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۹۱۶ | ۱۳.۲۴ % | ۳۲,۳۳۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۴۵۴,۱۵۶ | ۲۰.۲۹ % | ۲۶۲,۲۰۰ | ۱۱.۷۱ % | ۲۸۹,۲۸۸ | ۱۲.۹۲ % | ۵۷,۲۲۰ | ۲.۵۶ % | ۸۴۷,۲۳۳ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۳۴۸ | ۱۳.۲۴ % | ۳۲,۱۲۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۴۵۸,۹۳۳ | ۲۰.۵۵ % | ۲۶۳,۳۷۱ | ۱۱.۷۹ % | ۲۸۳,۵۰۲ | ۱۲.۶۹ % | ۵۸,۵۳۱ | ۲.۶۲ % | ۸۴۶,۹۰۱ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۰۰۳ | ۱۲.۹۴ % | ۳۳,۴۳۶ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۴۶۷,۶۵۶ | ۲۰.۸۹ % | ۲۶۲,۵۴۹ | ۱۱.۷۳ % | ۲۷۸,۷۴۹ | ۱۲.۴۵ % | ۶۰,۴۲۸ | ۲.۷ % | ۸۴۶,۵۷۰ | ۳۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۷۴ | ۱۲.۹۲ % | ۳۳,۲۲۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۵۱۲,۸۱۱ | ۱۹.۶۹ % | ۲۶۴,۸۴۸ | ۱۰.۱۷ % | ۲۷۹,۴۱۶ | ۱۰.۷۳ % | ۶۸,۰۴۵ | ۲.۶۱ % | ۸۴۶,۲۳۸ | ۳۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۸۴۱ | ۱۱.۰۹ % | ۳۴۳,۹۹۰ | ۱۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۵۱۳,۴۶۰ | ۱۹.۶۸ % | ۲۶۵,۴۷۶ | ۱۰.۱۸ % | ۲۸۸,۳۹۶ | ۱۱.۰۶ % | ۶۲,۶۲۹ | ۲.۴ % | ۸۴۵,۹۰۷ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۸۹۷ | ۱۱.۰۴ % | ۳۴۴,۹۲۵ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۵۱۲,۹۹۹ | ۱۹.۶۸ % | ۲۶۵,۱۳۱ | ۱۰.۱۶ % | ۲۸۸,۳۹۶ | ۱۱.۰۶ % | ۶۲,۶۲۹ | ۲.۴ % | ۸۴۵,۵۷۶ | ۳۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۶۸۱ | ۱۱.۰۳ % | ۳۴۴,۹۳۰ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۵۱۲,۹۹۹ | ۱۹.۶۸ % | ۲۶۵,۱۳۱ | ۱۰.۱۷ % | ۲۸۸,۳۹۶ | ۱۱.۰۶ % | ۶۲,۶۲۹ | ۲.۴ % | ۸۴۵,۲۴۵ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۱۰۷ | ۱۱.۰۱ % | ۳۴۵,۲۹۱ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۵۱۲,۹۹۹ | ۱۹.۶۸ % | ۲۶۵,۰۰۰ | ۱۰.۱۷ % | ۲۸۸,۳۹۶ | ۱۱.۰۷ % | ۶۲,۶۲۹ | ۲.۴ % | ۸۴۴,۹۱۴ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۱۰۷ | ۱۱.۰۲ % | ۳۴۵,۰۸۰ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |