صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۲,۳۱۶,۶۵۶	۵۸.۵ %	۸۶۱,۵۸۴	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۹,۱۶۴	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۹۰,۵۲۶	۲.۲۹ %	۱,۹۸۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۲,۳۱۶,۶۵۶	۵۸.۵۱ %	۸۶۱,۵۸۴	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۸,۵۱۳	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۹۰,۵۱۲	۲.۲۹ %	۱,۹۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۵ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۳,۵۶۹	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۸۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۶ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۹۱۹	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۸۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۲,۲۷۷,۱۴۳	۵۸.۰۷ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۲,۲۶۸	۱۷.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۷۹۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۲۷۵,۹۱۱	۵۸.۰۷ %	۸۴۹,۵۰۸	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۱,۶۱۸	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۹۰,۴۶۲	۲.۳۱ %	۱,۷۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۲,۲۹۹,۶۶۷	۵۷.۹۸ %	۸۵۱,۸۱۴	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲,۹۶۴	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۹۰,۳۲۸	۲.۲۸ %	۱,۶۹۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۲,۲۸۰,۳۸۲	۵۷.۵۲ %	۸۶۰,۱۰۲	۲۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۲,۳۱۳	۱۸.۴۷ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۷ %	۱,۶۵۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲,۲۷۴,۱۱۱	۵۷.۳۹ %	۸۶۵,۲۰۰	۲۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۱,۶۶۴	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۸ %	۱,۶۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۲,۲۶۰,۷۲۶	۵۷.۴۷ %	۸۵۵,۰۸۶	۲۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶,۰۱۵	۱۸.۴۶ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۲	۲.۲۹ %	۱,۵۵۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه