صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۱,۹۰۹,۰۳۶	۵۳.۹۳ %	۷۲۴,۹۸۹	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۸۰۹	۲۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۳	۳.۸۲ %	۴۵,۷۰۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۱,۹۰۱,۵۶۸	۵۳.۸۴ %	۷۲۴,۹۸۹	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۴,۲۰۸	۲۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۲	۳.۸۳ %	۴۵,۶۱۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۲,۱۵۵,۶۳۱	۵۷.۲۶ %	۷۳۲,۰۲۳	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۹,۱۹۲	۱۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۸۷	۳.۶ %	۲,۴۱۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۲,۱۴۲,۳۱۵	۵۷.۲۸ %	۷۲۰,۹۰۲	۱۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۶۲۲	۱۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۹۹	۳.۶۴ %	۲,۳۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۲,۱۰۹,۱۵۱	۵۷.۵۵ %	۷۲۹,۴۸۱	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۸,۰۶۶	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۸۵,۸۷۶	۲.۳۴ %	۲,۲۷۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۲,۲۱۱,۹۷۴	۵۸.۸۶ %	۷۴۰,۵۰۷	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۷,۴۲۱	۱۹.۰۹ %	۰	۰ %	۸۵,۶۹۷	۲.۲۸ %	۲,۲۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۳ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۷۷۲	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۱۸۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۴ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۶,۱۲۱	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۱۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۲,۲۹۹,۳۶۰	۵۸.۸۵ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۵,۴۶۹	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۰۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۲,۲۹۶,۳۵۶	۵۸.۸۳ %	۸۲۰,۱۵۲	۲۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴,۸۱۸	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۹۰,۲۷۱	۲.۳۱ %	۲,۰۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه