صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۴,۱۰۶,۰۰۲	۷۸.۴۳ %	۳۶۳,۵۲۰	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۱۴۸	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳۳,۳۸۷	۴.۴۶ %	۲,۴۷۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۴,۱۰۶,۰۰۲	۷۸.۴۶ %	۳۶۳,۵۲۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۱۴۴	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳۲,۱۳۲	۴.۴۴ %	۲,۳۲۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۴,۲۳۵,۹۶۳	۷۷.۵۲ %	۳۶۴,۰۶۴	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۴۲	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۲۳۸,۴۰۸	۴.۳۶ %	۲,۱۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۴,۰۵۲,۷۷۴	۷۶.۳ %	۳۵۴,۵۳۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۱۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۴۰	۴.۵۴ %	۲,۰۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۳,۸۸۷,۴۳۹	۷۵.۷۳ %	۳۴۵,۱۳۵	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۰,۶۰۶	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۲۳۸,۴۹۷	۴.۶۵ %	۱,۸۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۳,۷۲۴,۹۹۹	۷۵.۱۹ %	۳۰۳,۵۶۸	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۹۶۹	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳۰,۸۰۳	۴.۶۶ %	۱,۶۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۳,۵۶۳,۰۶۴	۷۴.۹۲ %	۲۸۱,۹۰۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۰۸۱	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۳۰	۴.۸۵ %	۱,۵۵۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۳,۵۶۳,۰۶۴	۷۴.۹۳ %	۲۸۱,۹۰۰	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۵۷۰	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۰,۵۳۰	۴.۸۵ %	۱,۴۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۳,۵۶۳,۰۶۴	۷۴.۹۷ %	۲۸۱,۹۰۰	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۰۶۰	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۲۸,۵۶۲	۴.۸۱ %	۱,۲۹۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۳,۸۰۲,۸۷۴	۷۶.۷۹ %	۲۷۷,۵۸۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۵۵۱	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۲۶	۳.۹ %	۱,۱۵۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه