صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴,۶۱۷,۵۹۳	۷۸.۶۱ %	۴۴۹,۲۳۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۶۹۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۳۰	۳.۷۲ %	۶,۴۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴,۶۵۳,۳۳۱	۷۸.۶۷ %	۴۵۰,۴۰۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۲,۲۵۷	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۹۱	۳.۷۶ %	۶,۲۹۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴,۵۶۵,۶۹۵	۷۹.۰۹ %	۴۴۶,۷۷۶	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۶,۸۳۱	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۷,۳۲۵	۳.۹۴ %	۶,۱۴۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴,۵۸۳,۲۰۰	۷۸.۵۴ %	۴۶۲,۳۷۹	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۶,۳۸۹	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲۷,۳۹۴	۳.۹ %	۵,۹۹۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۱۷ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۵۶۸	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۲۳	۳.۶۴ %	۵,۸۴۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۱۳۳	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۳۲۳	۳.۶۳ %	۵,۶۸۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۶۹۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱۹,۳۲۳	۳.۶۳ %	۵,۵۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴,۷۹۰,۸۰۷	۷۹.۲۲ %	۵۰۲,۴۲۰	۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۴۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۲۳	۳.۶۱ %	۵,۳۸۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴,۷۷۷,۹۵۹	۷۹.۱۴ %	۵۰۲,۵۴۸	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴,۸۰۷	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۰۴	۳.۵۹ %	۵,۲۳۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۴,۷۲۴,۰۲۱	۷۷.۲۲ %	۴۸۲,۳۱۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۲,۴۷۴	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۱۱	۵.۷۹ %	۵,۰۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه