صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۴,۲۳۱,۳۲۶	۸۰.۴۷ %	۴۷۹,۷۶۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۲۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۹۳	۳.۲۸ %	۲,۵۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۴,۲۲۱,۶۲۵	۷۸.۲۸ %	۴۳۲,۸۵۵	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۰۱۳	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۴۶۱,۳۲۵	۸.۵۵ %	۵,۳۸۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۳,۹۴۱,۰۶۹	۷۸.۳۱ %	۳۵۱,۸۱۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۸۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۵۱,۴۸۸	۸.۹۷ %	۵,۰۶۷	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۳,۹۴۱,۰۶۹	۷۸.۳۲ %	۳۵۱,۸۱۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۰۶۳	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۴۵۱,۴۸۸	۸.۹۷ %	۴,۷۵۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۳,۹۴۱,۰۶۹	۷۸.۳۳ %	۳۵۱,۸۱۴	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۸۳۷	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۱۰	۸.۹۷ %	۴,۴۳۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۳,۷۷۹,۷۸۰	۷۷.۷۳ %	۳۳۹,۷۹۵	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۲۴۱	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۸۴	۹.۲۷ %	۴,۱۲۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۳,۷۶۶,۸۹۹	۸۰.۹۸ %	۳۳۴,۶۹۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۰۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴۵۲,۳۰۸	۹.۷۲ %	۳,۸۱۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۳,۷۸۱,۰۱۸	۸۱.۲۶ %	۳۱۲,۶۱۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۸۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۴۵۵,۵۲۳	۹.۷۹ %	۳,۵۵۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۳,۷۸۶,۹۶۱	۸۱.۳ %	۳۱۲,۴۲۷	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۶	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۵,۱۶۸	۹.۷۷ %	۳,۲۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۳,۶۴۵,۸۳۹	۸۰.۸۹ %	۳۰۴,۳۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۱	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۹۸	۱۰.۰۷ %	۲,۹۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه