صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۰۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۳,۶۸۷,۷۵۲	۸۱.۲ %	۲۷۸,۶۸۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۲۹	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۴۶۴,۵۲۴	۱۰.۲۳ %	۹,۰۲۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۳,۶۰۲,۳۷۱	۸۱.۱۷ %	۲۶۸,۳۳۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۵۶	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۷,۱۲۴	۱۰.۳ %	۸,۷۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۳,۶۰۲,۳۷۱	۸۱.۲۲ %	۲۶۸,۳۳۷	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۴	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۵۴,۹۸۴	۱۰.۲۶ %	۸,۳۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۳,۵۳۸,۵۸۱	۸۱.۰۸ %	۲۵۸,۷۴۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۱۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۱۴	۱۰.۴۹ %	۸,۰۶۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۳,۵۳۸,۵۸۱	۸۱.۰۹ %	۲۵۸,۷۴۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۱۴	۱۰.۴۹ %	۷,۷۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۳,۵۳۸,۵۸۱	۸۱.۱۴ %	۲۵۸,۷۴۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۰۶۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۵۵,۳۹۵	۱۰.۴۴ %	۷,۴۹۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۳,۵۶۰,۰۷۴	۸۰.۱۹ %	۲۶۸,۶۷۴	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۹۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۵۰۲,۱۱۴	۱۱.۳۱ %	۷,۸۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۳,۵۱۹,۷۳۳	۷۹.۸۸ %	۲۶۵,۹۸۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۲۰	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵۱۱,۹۰۳	۱۱.۶۲ %	۷,۵۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۳,۴۲۸,۰۲۵	۷۹.۵۸ %	۲۶۱,۷۸۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۴۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۹,۹۳۲	۱۱.۸۴ %	۷,۱۴۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۳,۳۷۷,۵۹۱	۷۷.۹۵ %	۲۳۸,۰۷۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۰,۰۳۵	۱۴.۰۸ %	۶,۷۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102 103 »

ترکیب دارایی‌های روزانه