صندوق سهامی حفظ ارزش دماوند
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۰۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱,۰۲۹,۱۱۰ | ۴۹.۲۴ % | ۷۴۸,۲۲۲ | ۳۵.۸ % | ۹۰,۲۸۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۳۴ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۴ | ۰.۸۲ % | ۵,۲۴۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۱,۰۳۵,۷۷۸ | ۵۰.۲۸ % | ۷۰۳,۸۰۷ | ۳۴.۱۶ % | ۸۸,۰۷۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۹۸ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۵ | ۰.۸۳ % | ۵۵,۳۹۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۱,۰۵۱,۳۳۰ | ۵۱.۷۱ % | ۶۹۱,۹۸۵ | ۳۴.۰۴ % | ۸۷,۸۴۲ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۰۷ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۶۳ | ۱.۸۱ % | ۵,۱۶۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۱,۰۲۱,۲۷۵ | ۵۱.۸۱ % | ۶۷۷,۵۶۴ | ۳۴.۳۷ % | ۸۸,۶۶۶ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۳۱ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۸ | ۱.۷۱ % | ۱۰,۰۵۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۱,۰۲۱,۲۷۵ | ۵۱.۸۱ % | ۶۷۷,۵۶۴ | ۳۴.۳۸ % | ۸۸,۶۶۶ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۵۲ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۸ | ۱.۷۱ % | ۱۰,۰۲۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱,۰۲۱,۲۷۵ | ۵۱.۸۲ % | ۶۷۷,۵۶۴ | ۳۴.۳۷ % | ۸۸,۶۶۶ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۰۳ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۷۲ | ۱.۰۷ % | ۹,۹۹۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۱,۰۲۱,۲۷۵ | ۵۱.۸۲ % | ۶۷۷,۵۶۴ | ۳۴.۳۸ % | ۸۸,۶۶۶ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۰۷ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۷۲ | ۱.۰۷ % | ۹,۹۷۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱,۰۰۱,۹۳۴ | ۵۱.۸ % | ۶۲۵,۹۲۷ | ۳۲.۳۷ % | ۸۹,۸۸۱ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۱۲ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۴۲ | ۲.۶۴ % | ۱۳,۰۷۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۹۹۲,۶۱۵ | ۵۲.۲۹ % | ۶۳۹,۳۹۲ | ۳۳.۶۸ % | ۸۸,۰۸۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۷۷ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۴۱ | ۲.۶۹ % | ۵,۰۲۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۹۷۲,۵۹۰ | ۵۳.۱۶ % | ۶۰۶,۴۶۹ | ۳۳.۱۶ % | ۹۲,۲۴۷ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۰۰ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۷۷ | ۱.۶۹ % | ۵,۰۱۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |